期貨交易的風險控制和資金管理培訓課件-閱讀頁
2025-01-17 10:34本頁面
【正文】 技巧。 通病七、頻繁 “ 全天候 ” 操作 ? 很多投資者，都想做全能型選手， “ 多 ” 完了就 “ 空 ” ，“ 空 ” 完了就 “ 多 ” ，雖然對自己要求很 “ 嚴格 ” ，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。 通病九、盲目跟風 ? 不能否認期貨市場中有主力，但無法肯定你跟隨的那個主力就一定能贏，主力也通常會釋放一些假消息來迷惑散戶。 通病十、主力盯單心態(tài) ? 很多投資者一定有這樣的經歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。 ? 防范方法：立馬關掉電腦，休息一下，冷靜之后重新來做。 ? 一個資金管理模式并不適于所有交易，但如果沒有資金管理，你在市場上則是一擊即潰。 ? 資金管理策略是成功者與失敗者的最大不同點。 ? 關于資金管理，最叫人驚訝的是，想要聽取或學習正確方式的人居然那么少。 ? 成就輝煌（進攻） 能夠組織相當次數的連續(xù)進攻、 獲取相對穩(wěn)定高效的贏利。 ? 具體計算： ? 假設交易者決定每次交易投入 2500美元（他全部 10000美元資本的 1/4），并且計劃不定期地繼續(xù)進行每次 2500美元的投資。如果他在頭兩三次交易中虧損，他就陷入了困境，而如果他在頭 4次交易中都虧損，他就從交易中被淘汰出局。他的前 4次交易全部虧損的概率僅僅是 。下面的公式為我們提供了他最終破產的概率： ? 其中， A是交易者在交易中用十進位形式表示的優(yōu)勢， C表示交易者開始時交易單位的數量。如果他投入資本開始時，他擁有 4個交易單位。他可能發(fā)現這一數字過高，并且可能去分析，如果他在每一次交易中投入資本的 1/10而不是 1/4，那么成功的概率有多大。當然，有一些交易者選擇了利潤最大化并且接受了實現這一目標所帶來的巨大風險。這里分析的交易者將 10000美元資本中 2500美元投入到每一次交易中，所以當交易供了一個典型的例子。 ? 即使他無限地在每一次交易中投入 1000美元以賺回 100美元，他破產的概率也只有 。 ? 在期貨市場所投入的資金必須限制在總的投資資金的 10％－ 20％以內；如 100萬元的投資資金，投入期貨市場的資金最多只能是 10萬－ 20萬元，其余的可用于投資股票、不動產、基金等。 ? 期貨市場上的最大虧損必須控制在總投資資金的 5％以內；這個 5％是指在交易失敗的情況下，將承受的最大虧損。 ? 日內交易一定要設置止損！ 六、如何發(fā)展自己的資金管理體系 期貨交易的三個關鍵： 趨勢 止損 倉位 謝謝各位！ 演講完畢，謝謝觀看！
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1