【正文】 技術規(guī)定，建筑構件的選材滿足所需的耐火極限，配送中心的總圖布置必須符合消防規(guī)范，確保消防暢通，并設置火災消防疏散通道和緊急出口。 配電設備采用阻燃型或難燃型，對重要負荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。建立嚴密的消防保障制度，定期檢查消防措施的落實和消防設施的維護情況，做到防患于未然。該公司現(xiàn)有職工100人，其中管理人員15人、網(wǎng)點工作人員及銷售人員85人。該公司將成立由公司主要領導負責、相關人員參與的項目建設小組，小組下設辦公室，負責項目建設實施和運營前的各項準備工作。實行管理統(tǒng)一，信息一致的原則，做到各個配送中心和連鎖店市場信息均等。董事會股東會監(jiān)事會總經(jīng)理氮肥部磷肥部財務部審計部運營管理部市場部投資管理部鉀肥部復合肥部配送中心連鎖店進出口部辦公室本項目實施過程中，須嚴格按照國家建設程序和有關政策法規(guī)進行，實行工程質(zhì)量領導負責制度、項目法人責任制度、招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。項目組織機構圖根據(jù)項目的實際情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目新增人員為50人，具體安排如下：公司總部：5人各個配送中心：45人，每個中心分配3人以上人員中，配送中心經(jīng)理由公司總部委派，其余人員均面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。對項目全部員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識等方面進行全方位的培訓，每人每年培訓時間不少于60個小時。另外，充分利用激勵機制，鼓勵員工業(yè)余自學，不斷提升服務意識和服務技能?？尚行匝芯繄蟾?、方案設計等文件的編制、報批等前期準備工作，該階段預計需要時間4個月。配送中心合同談判、土建施工、連鎖零售店裝修等，該階段預計需要時間24個月。項目實施進度計劃表 時間內(nèi)容2006年2007年2008年2009年6910121341211212345前期工作融資準備項目實施試運行第十一章 投資估算及資金來源 投資估算編制依據(jù)及說明國家關于可行性研究階段投資估算的編制辦法。 設備、儀器購置按建設單位提供資料并結合市場詢價計入。 總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資為8236萬元，其中建設投資4965萬元，投資借款建設期利息1019萬元，鋪底流動資金2252萬元（詳見表11112）。 流動資金估算 按照擴大指標估算法，根據(jù)本項目經(jīng)營模式和銷售收入和的特點，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動資金7506萬元，鋪底流動資金為2252萬元（占流動資金的30%）。建設投資借款建設期利息的計算詳見經(jīng)濟評價附表。表111 投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程費用設備儀器購置費用其他費用　合 計一建設投資1989 1425 1551 4965 1工程費用1989 1425 　3414租賃庫房改造180　　　新建庫房1260　　　新建經(jīng)營辦公用房92　　　貨臺建設及改造67 　　　停車場10　　　場地道路硬化30　　　給排水、消防30　　　電力增容安裝20　　　地區(qū)配送中心Logo建設（15個）300　　　信息系統(tǒng)建設（信息網(wǎng)絡、農(nóng)技服務系統(tǒng)）　750　　連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設（1200個）　180　　車輛購置　495　　2工程建設其他費用　　1315 1315 征地費用　　1000 1000 建設單位管理費　　83 83 勘察設計費　　96 96 工程建設監(jiān)理費　　76 76 員工培訓費　　25 25 辦公及生活家具購置費　　35 35 3預備費用　　236 236 二建設期利息　　　1019 三鋪底流動資金　　　2252 總投資（一+二+三）　　　8236 表112 土建工程投資估算 序號建設內(nèi)容建設面積（m2）單方造價（元）估算金額（萬元）1租賃庫房改造60003001802新建庫房1400090012603新建經(jīng)營辦公用房1500924新建貨臺2760200555貨臺改造148480126停車場500200107場地道路硬化1500200308給排水、消防　　309電力增容安裝　　2010地區(qū)配送中心Logo建設（15個）300合計1989第十二章 財務評價 財務評價依據(jù)及范圍本項目財務評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部2006年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版、以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。在項目整個計算期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結果的可比性。本項目建設期3年，資金投入計劃為第一年投入70%，第二年投入20%，第三年投入10%。本項目運營負荷為：運營第一年達到設計經(jīng)營能力的80%，第二年達到設計經(jīng)營能力的100%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。表121 正常運營年銷售收入預測 單位：萬元品種銷售量（噸）單價（元/噸）銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥2100031006510復合肥1500019002850總 計27800050040主要成本估算本項目主要成本費用包括購進化肥的成本、燃料及動力費、工資及福利費、維修費、折舊費、攤銷費、銷售費用、管理費用等。表122 正常運營年各種化肥購進成本 單位：萬元品種數(shù)量（噸）單價（元/噸）估算成本尿素160000162025920磷酸二銨46000235010810磷肥360004601656鉀肥2100028005880復合肥1500018602790總 計278000　47056（2）燃料及動力費本項目燃料動力消耗主要為車輛燃油費和鍋爐燃煤，項目建成后，正常運營年份所需動力及能源費為75萬元。年，福利費按14%提取。（4）其他費用估算本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，土建房屋按照30年折舊，機械設備按照15年折舊；其他無形資產(chǎn)按照5年攤銷；%計提；其他管理費、%計提。具體如下：按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內(nèi)部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。財務內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間?？偼顿Y收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，%。經(jīng)分析本項目財務生存能力尚可。經(jīng)計算，在假定10年等額償還銀行借款的條件下，本項目在正常經(jīng)營期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本還款方案可行，依照此還款計劃，本項目具有一定的償債能力（具體詳見借款還本付息表）。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風險能力，詳見經(jīng)濟評價附盈虧平衡分析圖。 財務評價綜合結論經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標較好。%（所得稅前）%（所得稅后），高于定的5%的基準值。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。第十三章 項目風險與防范對策本項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通領域的建設項目，可能存在的風險主要有政策風險、市場風險、人員風險、管理風險、資金風險等，現(xiàn)將本項目涉及的主要風險及防范措施概要分析如下。我國農(nóng)村商品流通業(yè)作為整個社會流通業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展尚不完善，成為制約整個社會流通業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，也是影響農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的重要因素。近年來，國家和省有關部門相繼出臺了旨在加快農(nóng)村商品流通業(yè)發(fā)展的政策，在全國范圍內(nèi)開始實施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程。從目前情況看，農(nóng)村流通業(yè)的發(fā)展僅僅是個開始，建設完善的農(nóng)村流通業(yè)是一項長期、艱巨的任務。因此，本項目的政策風險較小。根據(jù)市場分析，我國目前的化肥市場供需大體平衡，總需求量每年都有一定幅度增長。在省，項目實施單位是省內(nèi)農(nóng)資經(jīng)銷“第一軍團”的四家企業(yè)之一，銷量居全省前列。本項目實施后，公司的銷售渠道和銷售終端得到進一步拓展，信息流通更加快捷通暢，市場覆蓋率和占有率不斷提升，加之形之有效的農(nóng)技服務模式，可使企業(yè)市場競爭力大為加強。 人員風險人員風險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和市場營銷、管理骨干流失給項目造成的風險。實施本項目后，農(nóng)科化肥應積極擴大營銷隊伍，有計劃引進能力強有經(jīng)驗的有識之士，加強人員培訓，提升職工素質(zhì)。農(nóng)科化肥幾年來的實踐表明，主要營銷和管理人員比較穩(wěn)定，企業(yè)的向心力和凝聚力較強。 管理風險 管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目運營帶來的風險。勇于開拓創(chuàng)新，使得公司取得了良好業(yè)績。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目，有實力抵御可能出現(xiàn)的管理風險。本項目總投資8236萬元，資金來源為建設單位自籌1057萬元、申請銀行貸款7179萬元。關于銀行貸款企業(yè)也已取得了9000萬元的授信額度，待本項目審批手續(xù)辦理完畢，預計貸款將很快到位。第十四章 社會效益分析實踐證明，項目的實施將對擴大農(nóng)資消費，更好地為新農(nóng)村建設服務有著非常重要的意義，預期將收到明顯的社會效益。隨著農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)絡、通信設施的不斷發(fā)展，農(nóng)民在農(nóng)忙的季節(jié)再也不用自家驅(qū)車去鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供銷社去購買化肥了，只要在家里打個電話或發(fā)一封郵件，農(nóng)科化肥有限公司就可以把農(nóng)民所需要的化肥及時送到農(nóng)民手中，并且在農(nóng)村耕種或者農(nóng)閑的時候還可以接受免費的農(nóng)業(yè)知識講座，解決了農(nóng)民因為不能及時準確的給農(nóng)作物施肥、噴藥帶來的減產(chǎn)的問題。 為社會勞動力提供就業(yè)崗位項目建成以后，平均每個農(nóng)資連鎖店都需要配備46名的工人，這就可為社會提供了約5000個就業(yè)崗位。項目建成以后，將強化省農(nóng)資物流業(yè)的發(fā)展實力和經(jīng)營水平，同時也就促進了與農(nóng)資有關的物流業(yè)的發(fā)展，將在農(nóng)資物流業(yè)掀起一次銷售與配送的革命。同時，由于化肥的配送需要大量的機動車，也將帶動運輸業(yè)的發(fā)展。農(nóng)村現(xiàn)代物流農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡建設項目可行性研究報告