全面預(yù)算管理操作指南-閱讀頁
2025-05-04 02:46本頁面
【正文】 采暖用熱15 其他用熱16 未回水收入17 計入收入的供熱補貼18 補充資料：按采暖面積收費情況19 采暖期供熱面積（萬平方米）20 采暖期供熱價格（元/平方米）21 采暖期供熱收入22 三、其他主營業(yè)務(wù)收入23———— ———— ——（分項目）24———— ———— ——25———— ———— ——26———— ———— ——主營業(yè)務(wù)收入合計27———— ———— ——編制： 審核： 編制日期： 燃料采購預(yù)算（1）編制依據(jù)根據(jù)年度發(fā)電供熱計劃、機組平均煤耗水平、鍋爐設(shè)計煤種、摻配燒條件與技術(shù)、煤場儲存能力、期初庫存量、預(yù)計期末庫存量、非生產(chǎn)性耗用、鐵路運力分配、優(yōu)化結(jié)構(gòu)目標(biāo)等編制燃料采購工作計劃；根據(jù)燃煤資源市場和價格、運輸市場價格和各項廠前雜費預(yù)測、歷史重點合同兌現(xiàn)率和市場采購情況、與燃煤供應(yīng)商的關(guān)系、等編制燃料采購價格。d) 燃料管理部門根據(jù)燃料年度需求預(yù)算，結(jié)合期初燃煤的庫存情況、期末應(yīng)保持的安全儲備，編制電煤采購預(yù)算表；e) 燃料管理部門將燃料采購計劃等預(yù)算方案上報預(yù)算管理辦公室，預(yù)算管理辦公室審核后提交預(yù)算管理委員會審核批準(zhǔn)； 燃料采購月度預(yù)算是落實年度燃料采購預(yù)算的重要組成部分。 （3）燃料采購預(yù)算流程圖示：項目流程的編制、平衡、審核、審批環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)預(yù)算管理責(zé)任中心全面預(yù)算管理辦公室全面預(yù)算管理委員會燃料采購預(yù)算編制制作工作過程流程開始廠前各項雜費預(yù)測煤炭及運輸價格預(yù)測預(yù)算年度采購工作計劃完成目標(biāo)利潤要求上年采購結(jié)構(gòu)及價格 確定燃料采購預(yù)算編制原則 編制燃料采購預(yù)算流程結(jié)束否審核是否平衡否審批是否審批是 是（4）電煤采購預(yù)算表的編制預(yù)算管理預(yù)算編制：電煤采購預(yù)算編 號：YSBZ0820**年度電煤采購預(yù)算表（一）編制部門： 單位：噸、元/噸、千焦/千克、萬元礦別行次采購煤量采購單價（不含稅）燃料采購成本合計運輸損耗煤量到廠天然煤量到廠天然單價熱 值入廠煤折標(biāo)煤單價合計發(fā)站車板價礦區(qū)專用線運費代理費火車運費汽車運費水運費港雜費用廠區(qū)專用線運費煤業(yè)服務(wù)費其他結(jié)算熱值到廠熱值欄 次—12345678910111213141516171819上年預(yù)計一、全國重點計劃1 ******省2 ******礦 … ******省3 ******礦 … ******省(港)4 ******礦 … 其他5 二、區(qū)域重點計劃6 ******省7 ******礦 … ******省8 ******礦 … ******省(港)9 ******礦 … 其他10 三、市場煤11 合 計12 預(yù)算管理預(yù)算編制：電煤采購預(yù)算編 號：YSBZ0820**年度電煤采購預(yù)算表（二）編制部門： 單位：噸、元/噸、千焦/千克、萬元礦別行次采購煤量采購單價（不含稅）燃料采購成本合計運輸損耗煤量到廠天然煤量到廠天然單價熱 值入廠煤折標(biāo)煤單價合計發(fā)站車板價礦區(qū)專用線運費代理費火車運費汽車運費水運費港雜費用廠區(qū)專用線運費煤業(yè)服務(wù)費其他結(jié)算熱值到廠熱值欄 次—12345678910111213141516171819本年預(yù)算一、全國重點計劃1 ******省2 ******礦 … ******省3 ******礦 … ******省(港)4 ******礦 … 其他5 二、區(qū)域重點計劃6 ******省7 ******礦 … ******省8 ******礦 … ******省(港)9 ******礦 … 其他10 三、市場煤11 合 計12 燃料成本預(yù)算（1）編制依據(jù)發(fā)電計劃、期初庫存量、燃煤采購預(yù)算、煤耗指標(biāo)、燃油市場價格及走勢、燃料耗用歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)、燃料各種定額相關(guān)管理制度規(guī)定。c)計劃管理部門依據(jù)電（熱）量計劃及能耗指標(biāo)，確定耗用標(biāo)準(zhǔn)煤量，計算出煤折標(biāo)煤量，根據(jù)入爐煤熱值測算入爐天然煤量；財務(wù)部門根據(jù)期初庫存煤量、本期燃料采購計劃編制本期耗用天然煤平均單價，編制燃煤費預(yù)算；d)計劃管理部門根據(jù)燃煤費預(yù)算、燃油費預(yù)算，編制火電企業(yè)燃料成本預(yù)算表，報預(yù)算管理辦公室，預(yù)算管理辦公室審核后提交預(yù)算管理委員會審核批
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