【正文】 量　　兆瓦時(shí)　期末設(shè)備容量　萬千瓦　平均設(shè)備容量　萬千瓦　利用小時(shí)　小時(shí)　等效可用系數(shù)%非計(jì)劃停運(yùn)系數(shù)%　降出力系數(shù)%綜合廠用電率　兆瓦時(shí)　生產(chǎn)廠用電率　%　　風(fēng)機(jī)電耗kwh/t汽　　制粉排風(fēng)系統(tǒng)電耗kwh/t煤　　給水泵電耗kwh/t汽　　凝結(jié)水泵電耗%　　循環(huán)水泵電耗%　　脫硫系統(tǒng)電耗%　　輸煤系統(tǒng)電耗%　　除灰系統(tǒng)電耗%　　制水系統(tǒng)電耗%　　其他公用系統(tǒng)電耗%　主變損耗%　　非生產(chǎn)用電耗%　上網(wǎng)電量　兆瓦時(shí)　售電量　兆瓦時(shí)售電單價(jià)　元/兆瓦時(shí)供熱量　百萬千焦供熱管網(wǎng)損耗%　售熱量　百萬千焦售熱單價(jià)　元/百萬千焦綜合供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　　克/千瓦時(shí)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時(shí)　供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　克/千瓦時(shí)　　主蒸汽溫度℃　　主蒸汽壓力Mpa　　再熱蒸汽溫度℃　　給水溫度℃　　真空Kpa　　再熱減溫水流量　T/H　　排煙溫度℃　　排煙氧量%供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗　千克/吉焦　發(fā)電油耗　噸/億千瓦時(shí)發(fā)電水耗　噸/萬千瓦時(shí)采購煤質(zhì)煤價(jià)重點(diǎn)煤采購原煤價(jià)元/噸重點(diǎn)煤結(jié)算熱值千焦/千克市場煤采購原煤價(jià)元/噸市場煤結(jié)算熱值千焦/千克入廠煤質(zhì)、標(biāo)煤單價(jià)入廠煤原煤單價(jià)元/噸入廠煤熱值千焦/千克入爐綜合標(biāo)煤單價(jià)　元/噸　入爐煤折標(biāo)煤單價(jià)元/噸入爐煤熱值噸　入爐油折標(biāo)煤單價(jià)元/噸　入爐氣折標(biāo)煤單價(jià)元/噸耗氣量噸　　天然氣平均單價(jià)元/噸　　天然氣平均發(fā)熱量千焦/千克耗油量　千焦/千克排放指標(biāo)二氧化硫排放績效克/千瓦時(shí)氮氧化物排放績效克/千瓦時(shí)煙塵排放績效克/千瓦時(shí)污水排放績效克/千瓦時(shí)脫硫設(shè)施投運(yùn)率%…………………………二財(cái)務(wù)指標(biāo)　利潤總額　　萬元　?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務(wù)收入　萬元　　發(fā)電收入　萬元　　供熱收入　萬元　?。ǘ┲鳡I業(yè)務(wù)成本　萬元　　折舊　萬元　　水費(fèi)　萬元　　　水資源費(fèi)萬元　　　生產(chǎn)消耗水費(fèi)萬元　　購電費(fèi)　萬元　　　置換電量購電費(fèi)萬元　　　自用購電費(fèi)萬元　　職工薪酬　萬元　　　成本工資萬元　　　工資外人工成本萬元其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬元失業(yè)保險(xiǎn)萬元工傷保險(xiǎn)萬元生育保險(xiǎn)萬元住房公積金萬元……萬元　　材料費(fèi)　萬元　　　維護(hù)材料費(fèi)萬元其中：電氣部分維護(hù)材料費(fèi)萬元汽機(jī)部分維護(hù)材料費(fèi)萬元鍋爐部分維護(hù)材料費(fèi)萬元熱控部分維護(hù)材料費(fèi)萬元脫硫部分維護(hù)材料費(fèi)萬元化學(xué)部分維護(hù)材料費(fèi)萬元輸煤部分維護(hù)材料費(fèi)萬元其他公用系統(tǒng)維護(hù)材料費(fèi)萬元生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施維護(hù)材料費(fèi)萬元　　　消耗材料費(fèi)萬元其中：脫硫材料萬元脫硝材料萬元制水材料萬元鋼球萬元皮帶萬元　　修理費(fèi)　萬元　　電氣部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　電氣部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　汽機(jī)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　汽機(jī)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元鍋爐部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元鍋爐部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　熱控部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　熱控部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　脫硫部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　脫硫部分特殊(非標(biāo))殊項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元化學(xué)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元化學(xué)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元輸煤部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元輸煤部分特殊特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬元　　其他公用系統(tǒng)檢修費(fèi)萬元　　生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施檢修費(fèi)萬元　　委托運(yùn)營費(fèi)　萬元　　其他費(fèi)用　萬元　　　一般管理費(fèi)萬元辦公費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元差旅費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元業(yè)務(wù)招待費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元會(huì)議費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元運(yùn)輸費(fèi)（分責(zé)任中心）萬元……萬元　　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)萬元排污費(fèi)萬元二氧化硫排放費(fèi)萬元氮氧化物排放費(fèi)萬元……萬元　　　政策性稅費(fèi)萬元　　　房產(chǎn)稅萬元車船使用稅萬元……萬元　　　長期資產(chǎn)攤銷萬元　　　燃料廠后費(fèi)用萬元煤場管理費(fèi)萬元……萬元　　　專項(xiàng)費(fèi)用萬元科技開發(fā)費(fèi)萬元……萬元　　　特別專項(xiàng)費(fèi)用萬元水源地電費(fèi)萬元……萬元　　　其他萬元　?。ㄈ┴?cái)務(wù)費(fèi)用　萬元日均借款余額萬元平均借款利率%……萬元　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務(wù)利潤　萬元　?。ㄎ澹I業(yè)外收支凈額　萬元　凈利潤　萬元　　所得稅　萬元資產(chǎn)總額萬元　　流動(dòng)資產(chǎn)　萬元貨幣資金萬元其中：集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)貨幣資金萬元應(yīng)收票據(jù)萬元應(yīng)收賬款萬元其中：應(yīng)收電熱余額萬元其他應(yīng)收款萬元預(yù)付款項(xiàng)萬元存貨萬元其中：燃料余額萬元其他流動(dòng)資產(chǎn)萬元非流動(dòng)資產(chǎn)萬元長期股權(quán)投資萬元固定資產(chǎn)凈值萬元其中：固定資產(chǎn)原值萬元累計(jì)折舊萬元在建工程萬元工程物資萬元　　無形資產(chǎn)萬元長期待攤費(fèi)用萬元其他非流動(dòng)資產(chǎn)萬元　負(fù)債總額　萬元流動(dòng)負(fù)債萬元短期借款萬元應(yīng)付賬款萬元預(yù)收款項(xiàng)萬元其他應(yīng)付款萬元一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債萬元其他流動(dòng)負(fù)債萬元　　長期負(fù)債　萬元　　長期借款萬元　　應(yīng)付債券萬元長期應(yīng)付款萬元專項(xiàng)應(yīng)付款萬元其他非流動(dòng)負(fù)債萬元所有者權(quán)益總額萬元實(shí)收資本（股本）萬元資本公積萬元盈余公積萬元未分配利潤萬元少數(shù)股東權(quán)益萬元凈資產(chǎn)收益率%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%當(dāng)年電熱費(fèi)回收率%資產(chǎn)負(fù)債率%勞動(dòng)生產(chǎn)率%資本性支出合計(jì)萬元基本建設(shè)投資計(jì)劃萬元當(dāng)年基本建設(shè)資金計(jì)劃萬元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　技改工程投資計(jì)劃萬元　　一般技改投資計(jì)劃萬元其中：當(dāng)年一般技改資金計(jì)劃萬元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　重大技改投資計(jì)劃萬元其中：當(dāng)年重大技改資金計(jì)劃萬元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　特殊項(xiàng)目投資計(jì)劃萬元零星購置投資計(jì)劃萬元　　信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃　萬元當(dāng)年信息化項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元　　小型基建投資計(jì)劃　萬元當(dāng)年小型基建資金計(jì)劃萬元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬元現(xiàn)金凈流量萬元　經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　投資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　籌資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元五、業(yè)務(wù)預(yù)算的編制流程及操作實(shí)務(wù)火電企業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、燃料采購預(yù)算、燃料成本預(yù)算、水費(fèi)購電費(fèi)預(yù)算、折舊預(yù)算、職工薪酬預(yù)算、委托運(yùn)營費(fèi)預(yù)算、檢修費(fèi)預(yù)算、材料費(fèi)預(yù)算、其他費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算等。 （3）燃料成本預(yù)算流程圖示：項(xiàng)目流程的編制、審核、平衡、審批環(huán)節(jié)預(yù)算管理工作組（部門）業(yè)務(wù)預(yù)算管理責(zé)任中心全面預(yù)算管理辦公室全面預(yù)算管理委員會(huì)燃料成本預(yù)算編制工作過程流程開始廠內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)綜合供電煤耗計(jì)劃合同驗(yàn)收預(yù)算條款年末庫存要求年度采購預(yù)算上年庫存情況 確定燃料成本預(yù)算編制原則 編制燃料分項(xiàng)預(yù)算 燃料成本費(fèi)用預(yù)算匯總流程結(jié)束否審核 否審核 是平衡是 否 是 否審批是 否審批 是（4）燃料成本預(yù)算表的編制預(yù)算管理預(yù)算編制：燃料成本預(yù)算表編 號(hào)：YSBZ09 20**燃料成本預(yù)算表 編制部門： 單位：噸、千立方米、元/噸、千焦/千克、千焦/立方米、萬元項(xiàng) 目行次期初庫存本期購入入廠入爐煤熱值差入爐熱值耗用天然煤平均單價(jià)入爐綜合標(biāo)準(zhǔn)煤量發(fā)電供熱耗用非生產(chǎn)耗用儲(chǔ)損水分差調(diào)整量期末庫存數(shù)量單價(jià)金額到廠數(shù)量單價(jià)金額到廠熱值入爐天然煤量金額入爐綜合標(biāo)煤單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額煤量單價(jià)金額欄 次—12345678910111213141516171819202122上年預(yù)計(jì)一、燃煤1