【正文】 量　　兆瓦時　期末設備容量　萬千瓦　平均設備容量　萬千瓦　利用小時　小時　等效可用系數(shù)%非計劃停運系數(shù)%　降出力系數(shù)%綜合廠用電率　兆瓦時　生產廠用電率　%　　風機電耗kwh/t汽　　制粉排風系統(tǒng)電耗kwh/t煤　　給水泵電耗kwh/t汽　　凝結水泵電耗%　　循環(huán)水泵電耗%　　脫硫系統(tǒng)電耗%　　輸煤系統(tǒng)電耗%　　除灰系統(tǒng)電耗%　　制水系統(tǒng)電耗%　　其他公用系統(tǒng)電耗%　主變損耗%　　非生產用電耗%　上網電量　兆瓦時　售電量　兆瓦時售電單價　元/兆瓦時供熱量　百萬千焦供熱管網損耗%　售熱量　百萬千焦售熱單價　元/百萬千焦綜合供電標準煤耗　　克/千瓦時發(fā)電標準煤耗克/千瓦時　供電標準煤耗　克/千瓦時　　主蒸汽溫度℃　　主蒸汽壓力Mpa　　再熱蒸汽溫度℃　　給水溫度℃　　真空Kpa　　再熱減溫水流量　T/H　　排煙溫度℃　　排煙氧量%供熱標準煤耗　千克/吉焦　發(fā)電油耗　噸/億千瓦時發(fā)電水耗　噸/萬千瓦時采購煤質煤價重點煤采購原煤價元/噸重點煤結算熱值千焦/千克市場煤采購原煤價元/噸市場煤結算熱值千焦/千克入廠煤質、標煤單價入廠煤原煤單價元/噸入廠煤熱值千焦/千克入爐綜合標煤單價　元/噸　入爐煤折標煤單價元/噸入爐煤熱值噸　入爐油折標煤單價元/噸　入爐氣折標煤單價元/噸耗氣量噸　　天然氣平均單價元/噸　　天然氣平均發(fā)熱量千焦/千克耗油量　千焦/千克排放指標二氧化硫排放績效克/千瓦時氮氧化物排放績效克/千瓦時煙塵排放績效克/千瓦時污水排放績效克/千瓦時脫硫設施投運率%…………………………二財務指標　利潤總額　　萬元　?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務收入　萬元　　發(fā)電收入　萬元　　供熱收入　萬元　　（二）主營業(yè)務成本　萬元　　折舊　萬元　　水費　萬元　　　水資源費萬元　　　生產消耗水費萬元　　購電費　萬元　　　置換電量購電費萬元　　　自用購電費萬元　　職工薪酬　萬元　　　成本工資萬元　　　工資外人工成本萬元其中：基本養(yǎng)老保險萬元基本醫(yī)療保險萬元失業(yè)保險萬元工傷保險萬元生育保險萬元住房公積金萬元……萬元　　材料費　萬元　　　維護材料費萬元其中：電氣部分維護材料費萬元汽機部分維護材料費萬元鍋爐部分維護材料費萬元熱控部分維護材料費萬元脫硫部分維護材料費萬元化學部分維護材料費萬元輸煤部分維護材料費萬元其他公用系統(tǒng)維護材料費萬元生產建筑物及附屬設施維護材料費萬元　　　消耗材料費萬元其中：脫硫材料萬元脫硝材料萬元制水材料萬元鋼球萬元皮帶萬元　　修理費　萬元　　電氣部分標準項目檢修費萬元　　電氣部分特殊(非標)項目檢修費萬元　　汽機部分標準項目檢修費萬元　　汽機部分特殊(非標)項目檢修費萬元鍋爐部分標準項目檢修費萬元鍋爐部分特殊(非標)項目檢修費萬元　　熱控部分標準項目檢修費萬元　　熱控部分特殊(非標)項目檢修費萬元　　脫硫部分標準項目檢修費萬元　　脫硫部分特殊(非標)殊項目檢修費萬元化學部分標準項目檢修費萬元化學部分特殊(非標)項目檢修費萬元輸煤部分標準項目檢修費萬元輸煤部分特殊特殊(非標)項目檢修費萬元　　其他公用系統(tǒng)檢修費萬元　　生產建筑物及附屬設施檢修費萬元　　委托運營費　萬元　　其他費用　萬元　　　一般管理費萬元辦公費（分責任中心）萬元差旅費（分責任中心）萬元業(yè)務招待費（分責任中心）萬元會議費（分責任中心）萬元運輸費（分責任中心）萬元……萬元　　　財產保險費萬元排污費萬元二氧化硫排放費萬元氮氧化物排放費萬元……萬元　　　政策性稅費萬元　　　房產稅萬元車船使用稅萬元……萬元　　　長期資產攤銷萬元　　　燃料廠后費用萬元煤場管理費萬元……萬元　　　專項費用萬元科技開發(fā)費萬元……萬元　　　特別專項費用萬元水源地電費萬元……萬元　　　其他萬元　　（三）財務費用　萬元日均借款余額萬元平均借款利率%……萬元　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務利潤　萬元　　（五）營業(yè)外收支凈額　萬元　凈利潤　萬元　　所得稅　萬元資產總額萬元　　流動資產　萬元貨幣資金萬元其中：集團網絡內貨幣資金萬元應收票據(jù)萬元應收賬款萬元其中：應收電熱余額萬元其他應收款萬元預付款項萬元存貨萬元其中：燃料余額萬元其他流動資產萬元非流動資產萬元長期股權投資萬元固定資產凈值萬元其中：固定資產原值萬元累計折舊萬元在建工程萬元工程物資萬元　　無形資產萬元長期待攤費用萬元其他非流動資產萬元　負債總額　萬元流動負債萬元短期借款萬元應付賬款萬元預收款項萬元其他應付款萬元一年內到期的非流動負債萬元其他流動負債萬元　　長期負債　萬元　　長期借款萬元　　應付債券萬元長期應付款萬元專項應付款萬元其他非流動負債萬元所有者權益總額萬元實收資本（股本）萬元資本公積萬元盈余公積萬元未分配利潤萬元少數(shù)股東權益萬元凈資產收益率%流動資產周轉率%當年電熱費回收率%資產負債率%勞動生產率%資本性支出合計萬元基本建設投資計劃萬元當年基本建設資金計劃萬元以前年度已完項目資金計劃萬元　　技改工程投資計劃萬元　　一般技改投資計劃萬元其中：當年一般技改資金計劃萬元以前年度項目資金計劃萬元　　重大技改投資計劃萬元其中：當年重大技改資金計劃萬元以前年度項目資金計劃萬元　　特殊項目投資計劃萬元零星購置投資計劃萬元　　信息化項目投資計劃　萬元當年信息化項目資金計劃萬元　以前年度已完項目資金計劃萬元　　小型基建投資計劃　萬元當年小型基建資金計劃萬元以前年度已完項目資金計劃萬元現(xiàn)金凈流量萬元　經營性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　投資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元　籌資性現(xiàn)金流量凈額　萬元……萬元五、業(yè)務預算的編制流程及操作實務火電企業(yè)業(yè)務預算主要包括銷售預算、燃料采購預算、燃料成本預算、水費購電費預算、折舊預算、職工薪酬預算、委托運營費預算、檢修費預算、材料費預算、其他費用預算、財務費用預算等。 （3）燃料成本預算流程圖示：項目流程的編制、審核、平衡、審批環(huán)節(jié)預算管理工作組（部門）業(yè)務預算管理責任中心全面預算管理辦公室全面預算管理委員會燃料成本預算編制工作過程流程開始廠內管理標準綜合供電煤耗計劃合同驗收預算條款年末庫存要求年度采購預算上年庫存情況 確定燃料成本預算編制原則 編制燃料分項預算 燃料成本費用預算匯總流程結束否審核 否審核 是平衡是 否 是 否審批是 否審批 是（4）燃料成本預算表的編制預算管理預算編制：燃料成本預算表編 號：YSBZ09 20**燃料成本預算表 編制部門： 單位：噸、千立方米、元/噸、千焦/千克、千焦/立方米、萬元項 目行次期初庫存本期購入入廠入爐煤熱值差入爐熱值耗用天然煤平均單價入爐綜合標準煤量發(fā)電供熱耗用非生產耗用儲損水分差調整量期末庫存數(shù)量單價金額到廠數(shù)量單價金額到廠熱值入爐天然煤量金額入爐綜合標煤單價數(shù)量金額數(shù)量金額煤量單價金額欄 次—12345678910111213141516171819202122上年預計一、燃煤1