【正文】 量　　兆瓦時(shí)　期末設(shè)備容量　萬(wàn)千瓦　平均設(shè)備容量　萬(wàn)千瓦　利用小時(shí)　小時(shí)　等效可用系數(shù)%非計(jì)劃停運(yùn)系數(shù)%　降出力系數(shù)%綜合廠用電率　兆瓦時(shí)　生產(chǎn)廠用電率　%　　風(fēng)機(jī)電耗kwh/t汽　　制粉排風(fēng)系統(tǒng)電耗kwh/t煤　　給水泵電耗kwh/t汽　　凝結(jié)水泵電耗%　　循環(huán)水泵電耗%　　脫硫系統(tǒng)電耗%　　輸煤系統(tǒng)電耗%　　除灰系統(tǒng)電耗%　　制水系統(tǒng)電耗%　　其他公用系統(tǒng)電耗%　主變損耗%　　非生產(chǎn)用電耗%　上網(wǎng)電量　兆瓦時(shí)　售電量　兆瓦時(shí)售電單價(jià)　元/兆瓦時(shí)供熱量　百萬(wàn)千焦供熱管網(wǎng)損耗%　售熱量　百萬(wàn)千焦售熱單價(jià)　元/百萬(wàn)千焦綜合供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　　克/千瓦時(shí)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時(shí)　供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗　克/千瓦時(shí)　　主蒸汽溫度℃　　主蒸汽壓力Mpa　　再熱蒸汽溫度℃　　給水溫度℃　　真空Kpa　　再熱減溫水流量　T/H　　排煙溫度℃　　排煙氧量%供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗　千克/吉焦　發(fā)電油耗　噸/億千瓦時(shí)發(fā)電水耗　噸/萬(wàn)千瓦時(shí)采購(gòu)煤質(zhì)煤價(jià)重點(diǎn)煤采購(gòu)原煤價(jià)元/噸重點(diǎn)煤結(jié)算熱值千焦/千克市場(chǎng)煤采購(gòu)原煤價(jià)元/噸市場(chǎng)煤結(jié)算熱值千焦/千克入廠煤質(zhì)、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)入廠煤原煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸入廠煤熱值千焦/千克入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)　元/噸　入爐煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸入爐煤熱值噸　入爐油折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸　入爐氣折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸耗氣量噸　　天然氣平均單價(jià)元/噸　　天然氣平均發(fā)熱量千焦/千克耗油量　千焦/千克排放指標(biāo)二氧化硫排放績(jī)效克/千瓦時(shí)氮氧化物排放績(jī)效克/千瓦時(shí)煙塵排放績(jī)效克/千瓦時(shí)污水排放績(jī)效克/千瓦時(shí)脫硫設(shè)施投運(yùn)率%…………………………二財(cái)務(wù)指標(biāo)　利潤(rùn)總額　　萬(wàn)元　　（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　萬(wàn)元　　發(fā)電收入　萬(wàn)元　　供熱收入　萬(wàn)元　?。ǘ┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本　萬(wàn)元　　折舊　萬(wàn)元　　水費(fèi)　萬(wàn)元　　　水資源費(fèi)萬(wàn)元　　　生產(chǎn)消耗水費(fèi)萬(wàn)元　　購(gòu)電費(fèi)　萬(wàn)元　　　置換電量購(gòu)電費(fèi)萬(wàn)元　　　自用購(gòu)電費(fèi)萬(wàn)元　　職工薪酬　萬(wàn)元　　　成本工資萬(wàn)元　　　工資外人工成本萬(wàn)元其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)萬(wàn)元基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)元失業(yè)保險(xiǎn)萬(wàn)元工傷保險(xiǎn)萬(wàn)元生育保險(xiǎn)萬(wàn)元住房公積金萬(wàn)元……萬(wàn)元　　材料費(fèi)　萬(wàn)元　　　維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元其中：電氣部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元汽機(jī)部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元鍋爐部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元熱控部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元脫硫部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元化學(xué)部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元輸煤部分維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元其他公用系統(tǒng)維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施維護(hù)材料費(fèi)萬(wàn)元　　　消耗材料費(fèi)萬(wàn)元其中：脫硫材料萬(wàn)元脫硝材料萬(wàn)元制水材料萬(wàn)元鋼球萬(wàn)元皮帶萬(wàn)元　　修理費(fèi)　萬(wàn)元　　電氣部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　電氣部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　汽機(jī)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　汽機(jī)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元鍋爐部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元鍋爐部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　熱控部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　熱控部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　脫硫部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　脫硫部分特殊(非標(biāo))殊項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元化學(xué)部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元化學(xué)部分特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元輸煤部分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元輸煤部分特殊特殊(非標(biāo))項(xiàng)目檢修費(fèi)萬(wàn)元　　其他公用系統(tǒng)檢修費(fèi)萬(wàn)元　　生產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施檢修費(fèi)萬(wàn)元　　委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)　萬(wàn)元　　其他費(fèi)用　萬(wàn)元　　　一般管理費(fèi)萬(wàn)元辦公費(fèi)（分責(zé)任中心）萬(wàn)元差旅費(fèi)（分責(zé)任中心）萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)（分責(zé)任中心）萬(wàn)元會(huì)議費(fèi)（分責(zé)任中心）萬(wàn)元運(yùn)輸費(fèi)（分責(zé)任中心）萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)萬(wàn)元排污費(fèi)萬(wàn)元二氧化硫排放費(fèi)萬(wàn)元氮氧化物排放費(fèi)萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　政策性稅費(fèi)萬(wàn)元　　　房產(chǎn)稅萬(wàn)元車(chē)船使用稅萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　長(zhǎng)期資產(chǎn)攤銷萬(wàn)元　　　燃料廠后費(fèi)用萬(wàn)元煤場(chǎng)管理費(fèi)萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　專項(xiàng)費(fèi)用萬(wàn)元科技開(kāi)發(fā)費(fèi)萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　特別專項(xiàng)費(fèi)用萬(wàn)元水源地電費(fèi)萬(wàn)元……萬(wàn)元　　　其他萬(wàn)元　?。ㄈ┴?cái)務(wù)費(fèi)用　萬(wàn)元日均借款余額萬(wàn)元平均借款利率%……萬(wàn)元　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務(wù)利潤(rùn)　萬(wàn)元　?。ㄎ澹I(yíng)業(yè)外收支凈額　萬(wàn)元　凈利潤(rùn)　萬(wàn)元　　所得稅　萬(wàn)元資產(chǎn)總額萬(wàn)元　　流動(dòng)資產(chǎn)　萬(wàn)元貨幣資金萬(wàn)元其中：集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)貨幣資金萬(wàn)元應(yīng)收票據(jù)萬(wàn)元應(yīng)收賬款萬(wàn)元其中：應(yīng)收電熱余額萬(wàn)元其他應(yīng)收款萬(wàn)元預(yù)付款項(xiàng)萬(wàn)元存貨萬(wàn)元其中：燃料余額萬(wàn)元其他流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元非流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元長(zhǎng)期股權(quán)投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元累計(jì)折舊萬(wàn)元在建工程萬(wàn)元工程物資萬(wàn)元　　無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元長(zhǎng)期待攤費(fèi)用萬(wàn)元其他非流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元　負(fù)債總額　萬(wàn)元流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元短期借款萬(wàn)元應(yīng)付賬款萬(wàn)元預(yù)收款項(xiàng)萬(wàn)元其他應(yīng)付款萬(wàn)元一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元其他流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元　　長(zhǎng)期負(fù)債　萬(wàn)元　　長(zhǎng)期借款萬(wàn)元　　應(yīng)付債券萬(wàn)元長(zhǎng)期應(yīng)付款萬(wàn)元專項(xiàng)應(yīng)付款萬(wàn)元其他非流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元所有者權(quán)益總額萬(wàn)元實(shí)收資本（股本）萬(wàn)元資本公積萬(wàn)元盈余公積萬(wàn)元未分配利潤(rùn)萬(wàn)元少數(shù)股東權(quán)益萬(wàn)元凈資產(chǎn)收益率%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%當(dāng)年電熱費(fèi)回收率%資產(chǎn)負(fù)債率%勞動(dòng)生產(chǎn)率%資本性支出合計(jì)萬(wàn)元基本建設(shè)投資計(jì)劃萬(wàn)元當(dāng)年基本建設(shè)資金計(jì)劃萬(wàn)元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元　　技改工程投資計(jì)劃萬(wàn)元　　一般技改投資計(jì)劃萬(wàn)元其中：當(dāng)年一般技改資金計(jì)劃萬(wàn)元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元　　重大技改投資計(jì)劃萬(wàn)元其中：當(dāng)年重大技改資金計(jì)劃萬(wàn)元以前年度項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元　　特殊項(xiàng)目投資計(jì)劃萬(wàn)元零星購(gòu)置投資計(jì)劃萬(wàn)元　　信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃　萬(wàn)元當(dāng)年信息化項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元　以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元　　小型基建投資計(jì)劃　萬(wàn)元當(dāng)年小型基建資金計(jì)劃萬(wàn)元以前年度已完項(xiàng)目資金計(jì)劃萬(wàn)元現(xiàn)金凈流量萬(wàn)元　經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~　萬(wàn)元……萬(wàn)元　投資性現(xiàn)金流量?jī)纛~　萬(wàn)元……萬(wàn)元　籌資性現(xiàn)金流量?jī)纛~　萬(wàn)元……萬(wàn)元五、業(yè)務(wù)預(yù)算的編制流程及操作實(shí)務(wù)火電企業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、燃料采購(gòu)預(yù)算、燃料成本預(yù)算、水費(fèi)購(gòu)電費(fèi)預(yù)算、折舊預(yù)算、職工薪酬預(yù)算、委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)預(yù)算、檢修費(fèi)預(yù)算、材料費(fèi)預(yù)算、其他費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算等。 （3）燃料成本預(yù)算流程圖示：項(xiàng)目流程的編制、審核、平衡、審批環(huán)節(jié)預(yù)算管理工作組（部門(mén)）業(yè)務(wù)預(yù)算管理責(zé)任中心全面預(yù)算管理辦公室全面預(yù)算管理委員會(huì)燃料成本預(yù)算編制工作過(guò)程流程開(kāi)始廠內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)綜合供電煤耗計(jì)劃合同驗(yàn)收預(yù)算條款年末庫(kù)存要求年度采購(gòu)預(yù)算上年庫(kù)存情況 確定燃料成本預(yù)算編制原則 編制燃料分項(xiàng)預(yù)算 燃料成本費(fèi)用預(yù)算匯總流程結(jié)束否審核 否審核 是平衡是 否 是 否審批是 否審批 是（4）燃料成本預(yù)算表的編制預(yù)算管理預(yù)算編制：燃料成本預(yù)算表編 號(hào)：YSBZ09 20**燃料成本預(yù)算表 編制部門(mén)： 單位：噸、千立方米、元/噸、千焦/千克、千焦/立方米、萬(wàn)元項(xiàng) 目行次期初庫(kù)存本期購(gòu)入入廠入爐煤熱值差入爐熱值耗用天然煤平均單價(jià)入爐綜合標(biāo)準(zhǔn)煤量發(fā)電供熱耗用非生產(chǎn)耗用儲(chǔ)損水分差調(diào)整量期末庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金額到廠數(shù)量單價(jià)金額到廠熱值入爐天然煤量金額入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額煤量單價(jià)金額欄 次—12345678910111213141516171819202122上年預(yù)計(jì)一、燃煤1