【正文】 用途，超過這個(gè)范圍就沒有法律效力，包括公章、董事會(huì)章、合同章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章以及各部門、車隊(duì)章等。適用于小型票證，不能作 為正式印章聯(lián)系工作和出具證明等。不能獨(dú)立使用，不能用鋼印作為文件、介紹信及其它票據(jù)憑證的標(biāo)志。是單位領(lǐng)導(dǎo)人身份的代表，具有行使職權(quán)的標(biāo)志和權(quán)威的作用。（二）所屬車隊(duì)印章由車隊(duì)統(tǒng)一辦理相關(guān)的印章刻制手續(xù)。（四）嚴(yán)禁私自刻制印章，凡偽造和使用偽造印章者，法律后果自負(fù)。三、印章的管理（一）公司公章、董事會(huì)章、合同專用章、 鋼印由綜合辦公室統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)專 用章、 發(fā) 票專用章由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部管理。確實(shí)因工作原因，需要將印章帶出的，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)書面批示，并由印章管理員隨同監(jiān)印。綜合辦公室所保管印章由公司領(lǐng)導(dǎo)在“印章使用 審 批表” 簽字批準(zhǔn)后方可由印章管理 員施印，并在“印章使用登 記表” 上做好 記錄備查；涉及公司 對(duì)外投資、合作協(xié)議（合同）、大額購銷 合同、公司文件等重大事宜，需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后蓋章。（四）印章管理員對(duì)印章的使用負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格審查用印件的內(nèi)容與審批表是否一致，保存好相關(guān)資料，并做好印章使用檔案管理工作。（五）所有印章只允許在相關(guān)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁以各自名義對(duì)外做出任何承諾，嚴(yán)禁在空白信箋、空白表格、空白證明信、空白授權(quán)書等文件上加蓋公章，確實(shí)因工作需要，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理，做好編號(hào)，并注明有效使用期限。印章保管員因出差或工作調(diào)動(dòng)時(shí)，由各主管領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)兼管或指定其他人員管理，并辦理相應(yīng)的交接手續(xù)。（二）各部門停用后的所有印章，一律上繳至綜合辦公室，并辦理好登記手續(xù)，在確認(rèn)沒有存檔價(jià)值后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可辦理銷毀手續(xù)，銷毀時(shí)要做好登記存檔工作。25 / 82附表印章使用審批表部門： 　 日期： 年 月 日文件名稱： 　主要內(nèi)容： 　用印類別： 　審批人： 部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：26 / 82 辦公用品管理辦法辦公用品管理辦法一、辦公用品是指日常辦公使用，單品價(jià)值不超過 200 元的辦公用品。綜合辦公室根據(jù)各部門上報(bào)的需求單，進(jìn)行初步匯總分類，并填寫采購審批單，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)組織采購。辦公用品的采購應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量第一、價(jià)格合理、服 務(wù)優(yōu)良”的原則。凡可 試用的產(chǎn)品應(yīng)在采購現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試用合格后，方能采購。未經(jīng)批準(zhǔn)，員工擅自采購的辦公用品按規(guī)定不予報(bào)銷。27 / 82四、辦公用品的入庫保管辦公用品由采購人向倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，憑入庫單和采購審批單作為采購發(fā)票附件辦理報(bào)銷手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人 員一律不得進(jìn)入辦公用品庫房。各有關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)需書面報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合辦公室辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。各部門負(fù)責(zé)人為辦公用品使用第一責(zé)任人，價(jià)值較高，在使用年限內(nèi)的工具、量具遺失，由使用人負(fù)責(zé)酌情賠償，無法落實(shí)責(zé)任人者，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償；員工離職需辦理退還手續(xù)。一、文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類檔案。一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集、歸檔。財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來的各類發(fā)票、憑證、 財(cái)務(wù)報(bào) 告等財(cái)務(wù)資料。三、歸檔要求31 / 82檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、 轉(zhuǎn)發(fā) 文件與原件，分 別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。按照歸檔范圍、要求，將文件材料及 時(shí)歸檔。五、檔案的利用公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《檔案借閱使用登記表》。必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。 工裝管理規(guī)定工裝管理規(guī)定一、為統(tǒng)一著裝，提升公司對(duì)外形象，特制 訂本規(guī)定。根據(jù)工作崗位和內(nèi)容不同，配發(fā)西裝和中石油統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工作服，工作服包括夏裝、春秋裝和冬裝。站長(zhǎng)西裝和工作服每隔一年輪換配發(fā)。新員工入職后夏裝、春秋裝各發(fā)兩套，冬裝發(fā)一套。工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破損或丟失，可以到綜合辦公室另行申領(lǐng)，并交納工裝成本費(fèi)。對(duì)于屢教不改者，將加重處罰直至給與開除處分。第一章 日常管理第一條 公司公務(wù)車輛歸 屬辦公室統(tǒng)一安排調(diào)度管理。駕駛員須填寫《車輛使用派車單》（見附件一），如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、去處、事由、用車人、里程等信息。除指派用車外，駕駛員必須按時(shí)上下班，保證在崗在位，自覺服從調(diào)度，做到隨叫隨到。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。 辦公室定期抽查車輛衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)情況，將視情況進(jìn)行酌情處罰。第五條 駕駛員請(qǐng)假前，須將車鑰匙交回辦公室，做好交接工作后方可離崗。因特殊原因指定駕駛員不能出車的， 由辦公室安排人員出車，并做好車輛交接記錄。第七條 駕駛員應(yīng)加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識(shí)，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做到 謹(jǐn)慎駕駛，確保安全。第九條 駕駛員出車，必須帶齊有關(guān)證照。丟失車輛證件、牌照及行駛證的， 駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。第三章 維修管理第十一條 車輛實(shí)行定點(diǎn)維修。第十二條 因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時(shí)維修，須請(qǐng)示隨車35 / 82領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可就地維修。凡未按要求、私自維修的， 費(fèi)用自行承擔(dān)。車輛油卡充值由綜合辦公室派專人負(fù)責(zé)購買與管理。第十四條 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款，給予開除 處理，并在公司通報(bào)批評(píng)。 二、接班人員必須提前十分鐘到站，進(jìn)行接班前準(zhǔn)備，下班前打掃好場(chǎng)地及加油機(jī)衛(wèi)生后方可交接班，更換工作服必須交班后進(jìn)行。 三、油氣合建站員工必須遵守上下班制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不曠工。 四、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，加油員工如有特殊情況需請(qǐng)假者，必須提前兩天以書面形式報(bào)告所屬油氣合建站站長(zhǎng)，站長(zhǎng)按管理權(quán)限進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。未經(jīng)批準(zhǔn)無故缺勤或擅離崗位者，按曠工處理（一天以內(nèi)假期由站長(zhǎng)批準(zhǔn)，一天以上假期需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)）。以便站長(zhǎng)提前安排站內(nèi)工作。38 / 82 請(qǐng)銷假管理制度請(qǐng)銷假管理制度為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正工作態(tài)度，結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定，特制訂本管理制度。站場(chǎng)操作人員及車隊(duì)實(shí)行倒班輪休制，每月全勤為 30 個(gè)工作日，員工接班上崗時(shí)必須點(diǎn)名、掛牌，考勤依照點(diǎn)名記錄計(jì)算工作日。 員工因特殊原因，未走完請(qǐng)假審批手續(xù)直接向總經(jīng)理請(qǐng)假的， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)休假，回崗上班后，3 日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。第三條 公司假別及規(guī)定事假（1）員工因事請(qǐng)假，原則上一次連續(xù)最長(zhǎng)不得超過 21 個(gè)工作日。 （3）事假不發(fā)放事假期間基本工資（例：一位員工 3 月份請(qǐng)事假 x天，當(dāng)月實(shí)發(fā) 工資總額為=月工資總額 月基本工 資/30*x ）。39 / 82（2）病假期間，同事假規(guī)定不發(fā)放其病假期間的基本工資。（2）員工直系親屬（系父母、子女、配偶及其父母）去世后，給假 3天（不含路途時(shí)間）。產(chǎn)假（1）符合計(jì)劃生育政策的女員工正常產(chǎn)假為 90 天，其中產(chǎn)前可以休假 15 天。難產(chǎn)的，增加 產(chǎn)假 15 天。男員 工符合計(jì)劃生育政策的，給予護(hù)理假 15 天。 妊娠 2 個(gè)月以上不 滿 3 個(gè)月流產(chǎn)的，產(chǎn)假為 20 天。 妊娠4 個(gè)月以上流產(chǎn)、引 產(chǎn)的，產(chǎn)假為 42 天。（2）請(qǐng)假期間，工資正常發(fā)放。40 / 82 資金管理辦法 資金管理辦法第一章 總 則第 一 條 為 強(qiáng) 化 資 金 管 理 ，規(guī) 范 資 金 運(yùn) 作 程 序 ，確 保 資 金 安全 ，提 高 資 金 使 用 效 率 ，根 據(jù) 國(guó) 家 相 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 的 有 關(guān) 要 求 ，結(jié) 合 本 公 司 實(shí) 際 ，制 定 本 辦 法 。第 三 條 本 辦 法 適 用 于 本 溪 市 彬 和 商 貿(mào) 有 限 公 司 （以 下 簡(jiǎn) 稱公 司 ）及 所 屬 單 位 貨 幣 資 金 收 支 業(yè) 務(wù) 及 其 控 制 活 動(dòng) 。二 、負(fù) 責(zé) 公 司 銀 行 賬 戶 資 金 安 全 。四 、負(fù) 責(zé) 監(jiān) 督 、檢 查 、指 導(dǎo) 公 司 所 屬 單 位 的 資 金 管 理 工 作 。第 三 章 資 金 管 理 的 基 本 原 則第 六 條 實(shí) 行 貨 幣 資 金 限 額 管 理 ，公 司 對(duì) 所 屬 單 位 設(shè) 立 的41 / 82帳 戶 核 定 資 金 限 額 ，超 限 額 部 分 由 公 司 集 中 調(diào) 度 ，并 給 予 同 期銀 行 活 期 存 款 利 率 的 利 息 。所 屬 分 公 司 、全 資 子 公 司 “資 金 支 出 分 賬 戶 ”用 于 日 常 所 需支 出 和 提 取 現(xiàn) 金 ，該 賬 戶 實(shí) 行 “零 余 額 管 理 、支 付 限 額 控 制 、日間 透 支 、日 終 清 算 ”的 管 理 辦 法 ；所 屬 控 股 公 司 參 照 《中 國(guó) 石 油天 然 氣 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 資 金 收 支 兩 條 線 管 理 指 導(dǎo) 意見 》（油 財(cái) 字 ［2022］8 號(hào) ）執(zhí) 行 ，所 有 貨 幣 資 金 收 入 必 須 進(jìn) 入 收入 賬 戶 ，收 入 賬 戶 只 允 許 支 付 上 游 購 氣 款 、按 月 度 批 復(fù) 的 除 購氣 款 外 的 經(jīng) 營(yíng) 資 金 計(jì) 劃 一 次 性 轉(zhuǎn) 入 支 出 賬 戶 。第 九 條 公 司 對(duì) 所 屬 單 位 貨 幣 資 金 支 出 實(shí) 行 計(jì) 劃 管 理 ，各種 形 式 的 貨 幣 資 金 支 出 均 須 納 入 資 金 計(jì) 劃 ，公 司 財(cái) 務(wù) 處 按 照 批復(fù) 的 資 金 支 出 計(jì) 劃 撥 付 資 金 。未 按 時(shí) 上 報(bào) 資 金 計(jì) 劃 的 單 位 視 為 無 資 金需 求 ，公 司 財(cái) 務(wù) 處 不 予 安 排 資 金 。重 大 貨 幣 資 金 問 題 或 重 要 關(guān) 聯(lián) 事 項(xiàng) 包括 ：一 、本 單 位 在 金 融 機(jī) 構(gòu) 的 存 款 或 代 保 管 等 有 價(jià) 證 券 到 期 不能 收 回 。三 、存 款 金 融 機(jī) 構(gòu) 關(guān) 閉 。五 、其 他 應(yīng) 該 報(bào) 告 的 重 大 事 項(xiàng) 。第 十 二 條 現(xiàn) 金 使 用 范 圍 嚴(yán) 格 按 照 中 國(guó) 人 民 銀 行 《現(xiàn) 金 管 理辦 法 》規(guī) 定 的 下 列 范 圍 使 用 ：一 、職 工 工 資 、津 貼 。三 、根 據(jù) 國(guó) 家 規(guī) 定 頒 發(fā) 給 個(gè) 人 的 科 學(xué) 技 術(shù) 、文 化 藝 術(shù) 、體 育43 / 82等 各 種 獎(jiǎng) 金 。五 、向 個(gè) 人 收 購 農(nóng) 副 產(chǎn) 品 和 其 他 物 資 的 價(jià) 款 。七 、結(jié) 算 起 點(diǎn) （1000 元 ）以 下 的 零 星 報(bào) 銷 費(fèi) 用 支 出 。第 十 三 條 公 司 及 所 屬 單 位 使 用 公 務(wù) 卡 支 付 零 星 報(bào) 銷 費(fèi) 用方 式 的 ，公 務(wù) 卡 由 出 納 員 單 獨(dú) 保 管 ，按 照 業(yè) 務(wù) 需 要 辦 理 費(fèi) 用 報(bào)銷 、備 用 金 撥 付 等 劃 轉(zhuǎn) 支 付 事 項(xiàng) ，每 筆 公 務(wù) 卡 劃 轉(zhuǎn) 支 付 業(yè) 務(wù) 終了 必 須 經(jīng) 稽 核 人 員 審 核 ，公 務(wù) 卡 上 的 存 款 視 同 庫 存 現(xiàn) 金 管 理 。在 監(jiān) 盤 人 監(jiān) 督 下 出 納 人 員 必 須 每 天 盤 點(diǎn) 庫 存 現(xiàn) 金 ，并 做 庫 存 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表 ，每 月 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 至 少 現(xiàn) 場(chǎng) 抽 盤 一 次 。第 十 六 條 公 司 所 屬 單 位 只 能 在 屬 地 中 國(guó) 工 商 銀 行 分 別 開設(shè) 一 個(gè) 收 入 賬 戶 和 一 個(gè) 支 出 賬 戶 。44 / 82一 、公 司 所 屬 單 位 的 收 入 賬 戶 核 算 業(yè) 務(wù) 包 括 ：貨 款 的 收 入 、所 有 其 他 收 入 、預(yù) 收 貨 款 、收 回 的 應(yīng) 收 款 項(xiàng) 、專 用 賬 戶 的 存 款利 息 收 入 ，向 上 級(jí) 公 司 劃 轉(zhuǎn) 的 款 項(xiàng) 。二 、公 司 在 中 國(guó) 工 商 銀 行 開 設(shè) 的 支 出 賬 戶 核 算 業(yè) 務(wù) 包 括 ：基 本 賬 戶 存 款 利 息 收 入 、支 付 的 損 益 性 支 出 、支 付 原 材 料 、低值 易 耗 品 、包 裝 物 的 購 置 款 項(xiàng) 、按 規(guī) 定 支 付 的 固 定 資 產(chǎn) 投 資 款項(xiàng) ，上 級(jí) 公 司 撥 入 的 款 項(xiàng) 、上 級(jí) 公 司 核 撥 的 應(yīng) 付 款 項(xiàng) 、向 有 關(guān)單 位 支 付 的 應(yīng) 付 款 項(xiàng) 、向 所 屬 公 司 劃 轉(zhuǎn) 的 有 關(guān) 款 項(xiàng) 、繳 納 增 值稅 、銷 售 稅 金 及 附 加 等 。第 十 八 條 為 保 證 資 金 收 支 流 向 合 理 和 安 全 運(yùn) 行 ，公 司 與中 國(guó) 工 商 銀 行 簽 訂 “網(wǎng) 上 銀 行 服 務(wù) 協(xié) 議 ”，規(guī) 范 公 司 及 所 屬 單 位的 收 支 業(yè) 務(wù) ，由 銀 行 與 公 司 共 同 對(duì) 結(jié) 算 資 金 實(shí) 行 監(jiān) 控 ，網(wǎng) 上 銀行 交 易 操 作 人 員 必 須 經(jīng) 財(cái) 務(wù) 部 門 有 效