【正文】 第 十 八 條 為 保 證 資 金 收 支 流 向 合 理 和 安 全 運(yùn) 行 ，公 司 與中 國 工 商 銀 行 簽 訂 “網(wǎng) 上 銀 行 服 務(wù) 協(xié) 議 ”，規(guī) 范 公 司 及 所 屬 單 位的 收 支 業(yè) 務(wù) ，由 銀 行 與 公 司 共 同 對 結(jié) 算 資 金 實(shí) 行 監(jiān) 控 ，網(wǎng) 上 銀行 交 易 操 作 人 員 必 須 經(jīng) 財(cái) 務(wù) 部 門 有 效 授 權(quán) 。44 / 82一 、公 司 所 屬 單 位 的 收 入 賬 戶 核 算 業(yè) 務(wù) 包 括 ：貨 款 的 收 入 、所 有 其 他 收 入 、預(yù) 收 貨 款 、收 回 的 應(yīng) 收 款 項(xiàng) 、專 用 賬 戶 的 存 款利 息 收 入 ，向 上 級 公 司 劃 轉(zhuǎn) 的 款 項(xiàng) 。在 監(jiān) 盤 人 監(jiān) 督 下 出 納 人 員 必 須 每 天 盤 點(diǎn) 庫 存 現(xiàn) 金 ，并 做 庫 存 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表 ，每 月 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 至 少 現(xiàn) 場 抽 盤 一 次 。七 、結(jié) 算 起 點(diǎn) （1000 元 ）以 下 的 零 星 報(bào) 銷 費(fèi) 用 支 出 。三 、根 據(jù) 國 家 規(guī) 定 頒 發(fā) 給 個 人 的 科 學(xué) 技 術(shù) 、文 化 藝 術(shù) 、體 育43 / 82等 各 種 獎 金 。五 、其 他 應(yīng) 該 報(bào) 告 的 重 大 事 項(xiàng) 。重 大 貨 幣 資 金 問 題 或 重 要 關(guān) 聯(lián) 事 項(xiàng) 包括 ：一 、本 單 位 在 金 融 機(jī) 構(gòu) 的 存 款 或 代 保 管 等 有 價(jià) 證 券 到 期 不能 收 回 。第 九 條 公 司 對 所 屬 單 位 貨 幣 資 金 支 出 實(shí) 行 計(jì) 劃 管 理 ，各種 形 式 的 貨 幣 資 金 支 出 均 須 納 入 資 金 計(jì) 劃 ，公 司 財(cái) 務(wù) 處 按 照 批復(fù) 的 資 金 支 出 計(jì) 劃 撥 付 資 金 。第 三 章 資 金 管 理 的 基 本 原 則第 六 條 實(shí) 行 貨 幣 資 金 限 額 管 理 ，公 司 對 所 屬 單 位 設(shè) 立 的41 / 82帳 戶 核 定 資 金 限 額 ，超 限 額 部 分 由 公 司 集 中 調(diào) 度 ，并 給 予 同 期銀 行 活 期 存 款 利 率 的 利 息 。二 、負(fù) 責(zé) 公 司 銀 行 賬 戶 資 金 安 全 。40 / 82 資金管理辦法 資金管理辦法第一章 總 則第 一 條 為 強(qiáng) 化 資 金 管 理 ，規(guī) 范 資 金 運(yùn) 作 程 序 ，確 保 資 金 安全 ，提 高 資 金 使 用 效 率 ，根 據(jù) 國 家 相 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 的 有 關(guān) 要 求 ，結(jié) 合 本 公 司 實(shí) 際 ，制 定 本 辦 法 。 妊娠4 個月以上流產(chǎn)、引 產(chǎn)的，產(chǎn)假為 42 天。男員 工符合計(jì)劃生育政策的，給予護(hù)理假 15 天。產(chǎn)假（1）符合計(jì)劃生育政策的女員工正常產(chǎn)假為 90 天，其中產(chǎn)前可以休假 15 天。39 / 82（2）病假期間，同事假規(guī)定不發(fā)放其病假期間的基本工資。第三條 公司假別及規(guī)定事假（1）員工因事請假，原則上一次連續(xù)最長不得超過 21 個工作日。站場操作人員及車隊(duì)實(shí)行倒班輪休制，每月全勤為 30 個工作日，員工接班上崗時必須點(diǎn)名、掛牌，考勤依照點(diǎn)名記錄計(jì)算工作日。以便站長提前安排站內(nèi)工作。 四、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度，加油員工如有特殊情況需請假者，必須提前兩天以書面形式報(bào)告所屬油氣合建站站長，站長按管理權(quán)限進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。 二、接班人員必須提前十分鐘到站，進(jìn)行接班前準(zhǔn)備，下班前打掃好場地及加油機(jī)衛(wèi)生后方可交接班，更換工作服必須交班后進(jìn)行。車輛油卡充值由綜合辦公室派專人負(fù)責(zé)購買與管理。第十二條 因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修，須請示隨車35 / 82領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可就地維修。丟失車輛證件、牌照及行駛證的， 駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。第七條 駕駛員應(yīng)加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做到 謹(jǐn)慎駕駛，確保安全。第五條 駕駛員請假前，須將車鑰匙交回辦公室，做好交接工作后方可離崗。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。駕駛員須填寫《車輛使用派車單》（見附件一），如實(shí)記錄行車日期、時間、去處、事由、用車人、里程等信息。對于屢教不改者，將加重處罰直至給與開除處分。新員工入職后夏裝、春秋裝各發(fā)兩套，冬裝發(fā)一套。根據(jù)工作崗位和內(nèi)容不同，配發(fā)西裝和中石油統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工作服，工作服包括夏裝、春秋裝和冬裝。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。五、檔案的利用公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《檔案借閱使用登記表》。檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。三、歸檔要求31 / 82檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。一項(xiàng)工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集、歸檔。一、文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項(xiàng)活動直接形成的對公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。各有關(guān)部門領(lǐng)用時需書面報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合辦公室辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。27 / 82四、辦公用品的入庫保管辦公用品由采購人向倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，憑入庫單和采購審批單作為采購發(fā)票附件辦理報(bào)銷手續(xù)。凡可 試用的產(chǎn)品應(yīng)在采購現(xiàn)場進(jìn)行試用合格后，方能采購。綜合辦公室根據(jù)各部門上報(bào)的需求單，進(jìn)行初步匯總分類，并填寫采購審批單，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)組織采購。（二）各部門停用后的所有印章，一律上繳至綜合辦公室，并辦理好登記手續(xù)，在確認(rèn)沒有存檔價(jià)值后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可辦理銷毀手續(xù)，銷毀時要做好登記存檔工作。（五）所有印章只允許在相關(guān)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁以各自名義對外做出任何承諾，嚴(yán)禁在空白信箋、空白表格、空白證明信、空白授權(quán)書等文件上加蓋公章，確實(shí)因工作需要，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理，做好編號，并注明有效使用期限。綜合辦公室所保管印章由公司領(lǐng)導(dǎo)在“印章使用 審 批表” 簽字批準(zhǔn)后方可由印章管理 員施印，并在“印章使用登 記表” 上做好 記錄備查；涉及公司 對外投資、合作協(xié)議（合同）、大額購銷 合同、公司文件等重大事宜，需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后蓋章。三、印章的管理（一）公司公章、董事會章、合同專用章、 鋼印由綜合辦公室統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)專 用章、 發(fā) 票專用章由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部管理。（二）所屬車隊(duì)印章由車隊(duì)統(tǒng)一辦理相關(guān)的印章刻制手續(xù)。不能獨(dú)立使用，不能用鋼印作為文件、介紹信及其它票據(jù)憑證的標(biāo)志。（二）專用章：除刊有單位名稱外，還刊有專門用途，超過這個范圍就沒有法律效力，包括公章、董事會章、合同章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章以及各部門、車隊(duì)章等。22 / 82 印章使用管理辦法印章使用管理辦法公司印章是公司合法存在的象征物，是代表公司的合法標(biāo)志，是單位權(quán)威的象征，是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的憑證和工具。電話、燈光、 傳真機(jī)、打印機(jī)機(jī)、空調(diào)及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用。工作時應(yīng)注意提高工作效率，嚴(yán)禁使用公司電話撥打私人電話及聊天， 嚴(yán)禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的書報(bào)雜志；凡在上班時間玩游戲、上網(wǎng)閑聊者，每次罰款 100 元。各部門辦公室由各部門負(fù)責(zé)打掃，桌面、地面、茶杯等做到每日清潔。每位員工應(yīng)注意自身的著裝、衛(wèi)生和言談舉止。 五、發(fā)生設(shè)備和與設(shè)備有關(guān)事故，及時向安全主管部門報(bào)告，參加設(shè)備和有關(guān)事故調(diào)查、分析。二、在編制設(shè)備維護(hù)、檢修、保養(yǎng)制度、方案時，要有可靠的安全衛(wèi)生技術(shù)措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。對站內(nèi)的設(shè)備設(shè)施要做到勤檢查、勤維修、勤保養(yǎng)，保證無銹蝕和性能完好。 維修員崗位職責(zé)維修員崗位職責(zé) 一、熟悉油氣合建站設(shè)備的名稱、規(guī)格、性能、參數(shù)和分布情況，掌握小修、中修、大修及養(yǎng)護(hù)技術(shù)， 負(fù)責(zé)對設(shè)備的安裝、測試、檢查和維修，保證使用安全，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，能熟 練使用消防器材。六、上崗必須按規(guī)定著裝，妥善管理，正確使用各種防護(hù)器具和消防滅火器材。三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。六、妥善使用、保管、保養(yǎng)計(jì)量器具，按期送檢。二、收油前，查驗(yàn)油罐車中油品數(shù)量、牌號、質(zhì)量，核對交運(yùn)單。在發(fā)生事故時，及時地如實(shí)向上級報(bào)告，接事故預(yù)案正確處理，且保護(hù)現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守人身安全、防盜防搶、防火、防暴、防止跑油等安全生產(chǎn) 的各項(xiàng)禁令和規(guī)定。五、熟悉站內(nèi)消防器材性能，并會操作進(jìn)行撲救。16 / 82 開票員崗位職責(zé)開票員崗位職責(zé)一、熟悉上級制定的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律及油氣合建站現(xiàn)金、票證等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。四、負(fù)責(zé)本工作場所的安全監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)不安全因素和危及油氣合建站安全的行為及時阻止和匯報(bào)。四、做好當(dāng)班安全檢查記錄和隱患整改記錄，與前后班（組）安全員做好交接班工作。六、在站長授權(quán)范圍內(nèi)，處理本班（組）內(nèi)外日常事務(wù)重大問題及時向站長報(bào)告并協(xié)助處理。二、組織好本班（組）經(jīng)營商品的進(jìn)、銷、 調(diào)、存工作，保障供 應(yīng)，提高銷量。14 / 82六、主持召開油氣合建站安全生產(chǎn)會議，聽取安全工作匯報(bào)，決定安全工作的重要獎懲，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題。三、嚴(yán)格貫徹落實(shí)執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，加強(qiáng)對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，接受安全培訓(xùn)考核。 九、秉公辦事，做好站內(nèi)員工考核、分配工作，充分調(diào)動每一個員工的積極性。13 / 82 五、熟悉油氣合建站各項(xiàng)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)和操作規(guī)程，合理調(diào)配人力，堅(jiān)持每日指導(dǎo)、 檢查、督促各 崗位員工的工作。 二、負(fù)責(zé)本站經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，組織好經(jīng)營商品的進(jìn)、銷、調(diào)、存工作，了解市場，開拓 經(jīng)營，保障供 應(yīng)，確保質(zhì)量，提高銷量。負(fù)責(zé)公司所有送氣撬車管束管件的維修與搶修工作。負(fù)責(zé)所屬設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)與管理，確保 設(shè)備完好。密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程和方法。負(fù)責(zé)市場的調(diào)研及開發(fā)，負(fù)責(zé)用氣、用油意向書或天然氣、油品買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判。1會審各部門及相關(guān)處室提供的相關(guān)合同，審查財(cái)務(wù)有關(guān)條款。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的調(diào)劑、報(bào)廢和處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動情況；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán) 登記和資產(chǎn)評估的報(bào)批工作。接 受 上 級 主 管 部 門 的 檢 查 、審 計(jì) ，負(fù) 責(zé) 全 公 司 的 會 計(jì) 核 算 ，編 制上 報(bào) 公 司 月 、季 會 計(jì) 報(bào) 表 和 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 表 。負(fù)責(zé)公司地方稅務(wù)報(bào)表的編制和申報(bào)，協(xié)調(diào)地方工商、稅務(wù)等部門的工作關(guān)系。 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部貫徹執(zhí)行國家會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)制度及公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。3執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度。3負(fù)責(zé)編制公司 CNG、油品產(chǎn)銷計(jì)劃，并按計(jì)劃做好天然氣及油品銷售的產(chǎn)運(yùn)銷平衡。2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好設(shè)備及施工材料采購工作；組織項(xiàng)目施工的市場準(zhǔn)入和工程招投標(biāo)管理工作。2負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目從施工圖設(shè)計(jì)至交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收全過程職能管理。負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，審核公司簽訂的合同，審驗(yàn)公司經(jīng)營的相關(guān)資證。1負(fù)責(zé)公司薪酬管理工作，按上級公司下達(dá)的工資總量進(jìn)行控制。7 / 821根據(jù)上級公司的制度，負(fù)責(zé)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和薪酬體系的建立；制定干部、人事、勞動組織、工資、教育培訓(xùn)政策和規(guī)定，并組織貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)公司的工會、共青團(tuán)工作及女工工作。負(fù)責(zé)向上級反映和匯報(bào)有關(guān)工作情況；了解掌握公司的工作動態(tài)，及時反 饋信息；負(fù)責(zé)安排公司機(jī)關(guān)日常和法定節(jié)假日值班。負(fù)責(zé)組織公司工作總結(jié)、工作報(bào)告、公司日常文件、會議紀(jì)要、工作動態(tài)的信息收集及起草上報(bào)工作。1工作時間要精神飽滿，穿著得體， 談吐文明， 舉止莊重。恪守職責(zé)，不越 權(quán)行事，如遇 緊急情況，妥善處理后要及時向上級報(bào)告。樹立全局觀念，服從指揮，主 動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關(guān)工作。三老：當(dāng)老實(shí)人，說老實(shí)話，做老實(shí)事。 四嚴(yán)：嚴(yán)格的要求，嚴(yán)密的組織，嚴(yán)肅的態(tài)度，嚴(yán)明的紀(jì)律7　 公司健康、安全和環(huán)境方針：以人為本、預(yù)防為主、全員參與、持 續(xù)改進(jìn)8　 公司健康、安全和環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全和環(huán)境管理方面達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。遵守社會公德，團(tuán)結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。實(shí)事求是，不搞形式主義；堅(jiān)持原則，不利用工作之便謀私利。1嚴(yán)格要求自己， 積極進(jìn)取，努力 鉆研業(yè)務(wù)，與公司共同成長。負(fù)責(zé)督辦公司會議決定事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)的辦理、落實(shí)工作，并及時 反饋辦理結(jié)果及工作進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)事件，應(yīng)急預(yù)案的啟動和管理。負(fù)責(zé)辦公場所的協(xié)調(diào)工作及辦公場所的消防安全，公務(wù)用車的調(diào)度和安全管理工作，以及其他后勤工作。1負(fù) 責(zé) 公 司 干 部 管 理 工 作 ，包 括 對 公 司 管 理 干 部 的 推 薦 、使 用 、考核 、任 免 和 后 備 干 部 的 選 拔 、培 養(yǎng) 、管 理 工 作 ，對 一 般 管 理 干 部 晉 級 的考 核 工 作 。1負(fù) 責(zé) 公 司 社 會 保 險(xiǎn) 、企 業(yè) 年 金 的 管 理 工 作 。2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行和工程項(xiàng)目建設(shè)的安全管理工作。2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好施工圖審查、工程預(yù)算結(jié)算、