【正文】 第 十 八 條 為 保 證 資 金 收 支 流 向 合 理 和 安 全 運 行 ，公 司 與中 國 工 商 銀 行 簽 訂 “網 上 銀 行 服 務 協(xié) 議 ”，規(guī) 范 公 司 及 所 屬 單 位的 收 支 業(yè) 務 ，由 銀 行 與 公 司 共 同 對 結 算 資 金 實 行 監(jiān) 控 ，網 上 銀行 交 易 操 作 人 員 必 須 經 財 務 部 門 有 效 授 權 。44 / 82一 、公 司 所 屬 單 位 的 收 入 賬 戶 核 算 業(yè) 務 包 括 ：貨 款 的 收 入 、所 有 其 他 收 入 、預 收 貨 款 、收 回 的 應 收 款 項 、專 用 賬 戶 的 存 款利 息 收 入 ，向 上 級 公 司 劃 轉 的 款 項 。在 監(jiān) 盤 人 監(jiān) 督 下 出 納 人 員 必 須 每 天 盤 點 庫 存 現 金 ，并 做 庫 存 現 金 盤 點 表 ，每 月 財 務 負 責 人 至 少 現 場 抽 盤 一 次 。七 、結 算 起 點 （1000 元 ）以 下 的 零 星 報 銷 費 用 支 出 。三 、根 據 國 家 規(guī) 定 頒 發(fā) 給 個 人 的 科 學 技 術 、文 化 藝 術 、體 育43 / 82等 各 種 獎 金 。五 、其 他 應 該 報 告 的 重 大 事 項 。重 大 貨 幣 資 金 問 題 或 重 要 關 聯(lián) 事 項 包括 ：一 、本 單 位 在 金 融 機 構 的 存 款 或 代 保 管 等 有 價 證 券 到 期 不能 收 回 。第 九 條 公 司 對 所 屬 單 位 貨 幣 資 金 支 出 實 行 計 劃 管 理 ，各種 形 式 的 貨 幣 資 金 支 出 均 須 納 入 資 金 計 劃 ，公 司 財 務 處 按 照 批復 的 資 金 支 出 計 劃 撥 付 資 金 。第 三 章 資 金 管 理 的 基 本 原 則第 六 條 實 行 貨 幣 資 金 限 額 管 理 ，公 司 對 所 屬 單 位 設 立 的41 / 82帳 戶 核 定 資 金 限 額 ，超 限 額 部 分 由 公 司 集 中 調 度 ，并 給 予 同 期銀 行 活 期 存 款 利 率 的 利 息 。二 、負 責 公 司 銀 行 賬 戶 資 金 安 全 。40 / 82 資金管理辦法 資金管理辦法第一章 總 則第 一 條 為 強 化 資 金 管 理 ，規(guī) 范 資 金 運 作 程 序 ，確 保 資 金 安全 ，提 高 資 金 使 用 效 率 ，根 據 國 家 相 關 法 律 、法 規(guī) 的 有 關 要 求 ，結 合 本 公 司 實 際 ，制 定 本 辦 法 。 妊娠4 個月以上流產、引 產的，產假為 42 天。男員 工符合計劃生育政策的，給予護理假 15 天。產假（1）符合計劃生育政策的女員工正常產假為 90 天，其中產前可以休假 15 天。39 / 82（2）病假期間，同事假規(guī)定不發(fā)放其病假期間的基本工資。第三條 公司假別及規(guī)定事假（1）員工因事請假，原則上一次連續(xù)最長不得超過 21 個工作日。站場操作人員及車隊實行倒班輪休制，每月全勤為 30 個工作日，員工接班上崗時必須點名、掛牌，考勤依照點名記錄計算工作日。以便站長提前安排站內工作。 四、嚴格執(zhí)行請銷假制度，加油員工如有特殊情況需請假者，必須提前兩天以書面形式報告所屬油氣合建站站長，站長按管理權限進行審批，經批準后方可休假。 二、接班人員必須提前十分鐘到站，進行接班前準備，下班前打掃好場地及加油機衛(wèi)生后方可交接班，更換工作服必須交班后進行。車輛油卡充值由綜合辦公室派專人負責購買與管理。第十二條 因公外出，途中車輛發(fā)現故障需臨時維修，須請示隨車35 / 82領導同意后，方可就地維修。丟失車輛證件、牌照及行駛證的， 駕駛員承擔全部證、照補辦費用。第七條 駕駛員應加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做到 謹慎駕駛，確保安全。第五條 駕駛員請假前，須將車鑰匙交回辦公室，做好交接工作后方可離崗。未經批準不準擅自出車。駕駛員須填寫《車輛使用派車單》（見附件一），如實記錄行車日期、時間、去處、事由、用車人、里程等信息。對于屢教不改者，將加重處罰直至給與開除處分。新員工入職后夏裝、春秋裝各發(fā)兩套，冬裝發(fā)一套。根據工作崗位和內容不同，配發(fā)西裝和中石油統(tǒng)一標準工作服，工作服包括夏裝、春秋裝和冬裝。不準轉借，必須專人專用。五、檔案的利用公司檔案只有公司內部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《檔案借閱使用登記表》。檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。三、歸檔要求31 / 82檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管與利用。一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集、歸檔。一、文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。各有關部門領用時需書面報告總經理，經批準后由綜合辦公室辦理領發(fā)手續(xù)。27 / 82四、辦公用品的入庫保管辦公用品由采購人向倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，憑入庫單和采購審批單作為采購發(fā)票附件辦理報銷手續(xù)。凡可 試用的產品應在采購現場進行試用合格后，方能采購。綜合辦公室根據各部門上報的需求單，進行初步匯總分類，并填寫采購審批單，報公司總經理審批后，負責組織采購。（二）各部門停用后的所有印章，一律上繳至綜合辦公室，并辦理好登記手續(xù)，在確認沒有存檔價值后，經公司領導簽字同意后，方可辦理銷毀手續(xù)，銷毀時要做好登記存檔工作。（五）所有印章只允許在相關的業(yè)務范圍內使用，嚴禁以各自名義對外做出任何承諾，嚴禁在空白信箋、空白表格、空白證明信、空白授權書等文件上加蓋公章，確實因工作需要，必須經公司領導簽字批準后方可辦理，做好編號，并注明有效使用期限。綜合辦公室所保管印章由公司領導在“印章使用 審 批表” 簽字批準后方可由印章管理 員施印，并在“印章使用登 記表” 上做好 記錄備查；涉及公司 對外投資、合作協(xié)議（合同）、大額購銷 合同、公司文件等重大事宜，需總經理簽字批準后蓋章。三、印章的管理（一）公司公章、董事會章、合同專用章、 鋼印由綜合辦公室統(tǒng)一管理，財務專 用章、 發(fā) 票專用章由資產財務部管理。（二）所屬車隊印章由車隊統(tǒng)一辦理相關的印章刻制手續(xù)。不能獨立使用，不能用鋼印作為文件、介紹信及其它票據憑證的標志。（二）專用章：除刊有單位名稱外，還刊有專門用途，超過這個范圍就沒有法律效力，包括公章、董事會章、合同章、財務專用章、發(fā)票專用章以及各部門、車隊章等。22 / 82 印章使用管理辦法印章使用管理辦法公司印章是公司合法存在的象征物，是代表公司的合法標志，是單位權威的象征，是公司經營管理活動中行使職權的憑證和工具。電話、燈光、 傳真機、打印機機、空調及其他電器應按規(guī)定使用。工作時應注意提高工作效率，嚴禁使用公司電話撥打私人電話及聊天， 嚴禁看與工作內容無關的書報雜志；凡在上班時間玩游戲、上網閑聊者，每次罰款 100 元。各部門辦公室由各部門負責打掃，桌面、地面、茶杯等做到每日清潔。每位員工應注意自身的著裝、衛(wèi)生和言談舉止。 五、發(fā)生設備和與設備有關事故，及時向安全主管部門報告，參加設備和有關事故調查、分析。二、在編制設備維護、檢修、保養(yǎng)制度、方案時，要有可靠的安全衛(wèi)生技術措施，并對執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。對站內的設備設施要做到勤檢查、勤維修、勤保養(yǎng)，保證無銹蝕和性能完好。 維修員崗位職責維修員崗位職責 一、熟悉油氣合建站設備的名稱、規(guī)格、性能、參數和分布情況，掌握小修、中修、大修及養(yǎng)護技術， 負責對設備的安裝、測試、檢查和維修，保證使用安全，運轉正常，能熟 練使用消防器材。六、上崗必須按規(guī)定著裝，妥善管理，正確使用各種防護器具和消防滅火器材。三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。六、妥善使用、保管、保養(yǎng)計量器具，按期送檢。二、收油前，查驗油罐車中油品數量、牌號、質量，核對交運單。在發(fā)生事故時，及時地如實向上級報告，接事故預案正確處理，且保護現場，做好詳細記錄。三、認真學習和遵守各項安全生產規(guī)章制度，嚴格遵守人身安全、防盜防搶、防火、防暴、防止跑油等安全生產 的各項禁令和規(guī)定。五、熟悉站內消防器材性能，并會操作進行撲救。16 / 82 開票員崗位職責開票員崗位職責一、熟悉上級制定的有關財務制度和財經紀律及油氣合建站現金、票證等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。四、負責本工作場所的安全監(jiān)督管理，發(fā)現不安全因素和危及油氣合建站安全的行為及時阻止和匯報。四、做好當班安全檢查記錄和隱患整改記錄，與前后班（組）安全員做好交接班工作。六、在站長授權范圍內，處理本班（組）內外日常事務重大問題及時向站長報告并協(xié)助處理。二、組織好本班（組）經營商品的進、銷、 調、存工作，保障供 應，提高銷量。14 / 82六、主持召開油氣合建站安全生產會議，聽取安全工作匯報，決定安全工作的重要獎懲，研究解決安全生產中的重大問題。三、嚴格貫徹落實執(zhí)行國家有關安全生產的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，加強對員工進行安全教育培訓，接受安全培訓考核。 九、秉公辦事，做好站內員工考核、分配工作，充分調動每一個員工的積極性。13 / 82 五、熟悉油氣合建站各項經營管理環(huán)節(jié)和操作規(guī)程，合理調配人力，堅持每日指導、 檢查、督促各 崗位員工的工作。 二、負責本站經營業(yè)務活動，組織好經營商品的進、銷、調、存工作，了解市場，開拓 經營，保障供 應，確保質量，提高銷量。負責公司所有送氣撬車管束管件的維修與搶修工作。負責所屬設備保養(yǎng)、維護與管理，確保 設備完好。密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程和方法。負責市場的調研及開發(fā)，負責用氣、用油意向書或天然氣、油品買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判。1會審各部門及相關處室提供的相關合同，審查財務有關條款。負責公司固定資產的調劑、報廢和處置的審批，定期反映固定資產的增減變動情況；負責公司資產的產權界定、產權 登記和資產評估的報批工作。接 受 上 級 主 管 部 門 的 檢 查 、審 計 ，負 責 全 公 司 的 會 計 核 算 ，編 制上 報 公 司 月 、季 會 計 報 表 和 年 度 財 務 決 算 報 表 。負責公司地方稅務報表的編制和申報，協(xié)調地方工商、稅務等部門的工作關系。 財務部財務部貫徹執(zhí)行國家會計準則、財經制度及公司的財務管理規(guī)章制度。3執(zhí)行公司的各項規(guī)章管理制度。3負責編制公司 CNG、油品產銷計劃，并按計劃做好天然氣及油品銷售的產運銷平衡。2負責協(xié)調做好設備及施工材料采購工作；組織項目施工的市場準入和工程招投標管理工作。2負責工程建設項目從施工圖設計至交工驗收和竣工驗收全過程職能管理。負責公司法律事務，審核公司簽訂的合同，審驗公司經營的相關資證。1負責公司薪酬管理工作，按上級公司下達的工資總量進行控制。7 / 821根據上級公司的制度，負責制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和薪酬體系的建立；制定干部、人事、勞動組織、工資、教育培訓政策和規(guī)定，并組織貫徹實施。負責公司的工會、共青團工作及女工工作。負責向上級反映和匯報有關工作情況；了解掌握公司的工作動態(tài)，及時反 饋信息；負責安排公司機關日常和法定節(jié)假日值班。負責組織公司工作總結、工作報告、公司日常文件、會議紀要、工作動態(tài)的信息收集及起草上報工作。1工作時間要精神飽滿，穿著得體， 談吐文明， 舉止莊重。恪守職責，不越 權行事，如遇 緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。樹立全局觀念，服從指揮，主 動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關工作。三老：當老實人，說老實話，做老實事。 四嚴：嚴格的要求，嚴密的組織，嚴肅的態(tài)度，嚴明的紀律7　 公司健康、安全和環(huán)境方針：以人為本、預防為主、全員參與、持 續(xù)改進8　 公司健康、安全和環(huán)境戰(zhàn)略目標：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全和環(huán)境管理方面達到國內同行業(yè)先進水平。遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利。1嚴格要求自己， 積極進取，努力 鉆研業(yè)務，與公司共同成長。負責督辦公司會議決定事項及其他重大事項的辦理、落實工作，并及時 反饋辦理結果及工作進展情況。負責協(xié)調突發(fā)事件，應急預案的啟動和管理。負責辦公場所的協(xié)調工作及辦公場所的消防安全，公務用車的調度和安全管理工作，以及其他后勤工作。1負 責 公 司 干 部 管 理 工 作 ，包 括 對 公 司 管 理 干 部 的 推 薦 、使 用 、考核 、任 免 和 后 備 干 部 的 選 拔 、培 養(yǎng) 、管 理 工 作 ，對 一 般 管 理 干 部 晉 級 的考 核 工 作 。1負 責 公 司 社 會 保 險 、企 業(yè) 年 金 的 管 理 工 作 。2負責公司生產運行和工程項目建設的安全管理工作。2負責協(xié)調做好施工圖審查、工程預算結算、