【正文】 溝通。如果客戶有意向接受我公司提出的方案和建議，我公司就可以為山西倍能科技有限公司 第 29 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 客戶進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。在通常情況下，由于我公司為項(xiàng)目承擔(dān)了大部分風(fēng)險(xiǎn)，因此在合同期（一般為 8 至 10 年左右）我公司分享項(xiàng)目的大部分的經(jīng)濟(jì)效益，小部分的經(jīng)濟(jì)效益留給用戶。 （五） 設(shè)備的選型及采購(gòu) 施工、安裝和調(diào)試 根據(jù)合同，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的施工、安裝和調(diào)試。由于通常施工是在客戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備或生產(chǎn)線上進(jìn)行，因此，施工必須盡可能不干擾客戶的運(yùn)營(yíng)，同時(shí)，通過(guò)協(xié)商盡可能讓客戶也應(yīng)為施工 提供必要的條件和方便。此外，市場(chǎng)部還要負(fù)責(zé)組織安排好改造系統(tǒng)的管理、維護(hù)和檢修。另外，市場(chǎng)部和客戶還可以山西倍能科技有限公司 第 30 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 根據(jù)實(shí)際情況采用“協(xié)商確定節(jié)能量”的方式來(lái)確定節(jié)能效果，這樣可以大大簡(jiǎn)化監(jiān)測(cè)和確認(rèn)工作。在公司的項(xiàng)目資金、運(yùn)行成本、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)及合理的利潤(rùn)得到補(bǔ)償之后（即項(xiàng)目合同期結(jié)束），設(shè)備的所有權(quán)可轉(zhuǎn)讓給客戶。由于接受的是合同能源管理的節(jié)能服務(wù)新機(jī)制，用戶在改造項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，不需要任何投資，我公司根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)原材料和設(shè)備的采購(gòu)，所需資金有財(cái)務(wù)部門(mén)籌措。作為雙方效益分享的依據(jù)。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)用戶的相關(guān)人員，以確保能夠正確操作及保養(yǎng)、維護(hù)改造中所提供的先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備和系統(tǒng)。 三、 需要了解客戶的情況包括 客戶的資信 技術(shù)期望值 決策層 發(fā)展前景 后續(xù)項(xiàng)目的可能性 客戶對(duì)項(xiàng)目的反饋意見(jiàn) 降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的方法：借用銀行的 信用評(píng)估系統(tǒng)來(lái)剔除信用不良的客戶 向與客戶有業(yè)務(wù)往來(lái)的其它單位核實(shí)客戶的信用情況 精選優(yōu)良的客戶：在對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上盡可能選擇優(yōu)良的客戶。項(xiàng)目的正常執(zhí)行，以及我公司正常地收回贏得的效益。 第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。 （五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào) 表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。 第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作 第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。 第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。 第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。 第十一條 財(cái)務(wù)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)工作全部移交給接替人員。 第三章 資本金和負(fù)債管理 第十二條 資本金 是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。 第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。 第十四條 公司股東之間可互相轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。 第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，需努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后處理。 第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理 第十八條 現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限山西倍能科技有限公司 第 35 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 額部分要及時(shí)送存銀行。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。 第二十條 銀行存款的管理。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。在每月末要做好與銀行的對(duì) 賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。 第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記賬，要嚴(yán)格要求個(gè)人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人 —— 部門(mén)負(fù)責(zé)人 ——總經(jīng)理 —— 董事長(zhǎng)。 第五章 收入管理 第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營(yíng)業(yè)收入等，營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)，正確反山西倍能科技有限公司 第 36 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 應(yīng)，以保證公司損益的真實(shí)性。 第六章 固定資產(chǎn)的管理 有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算： 第二十六條 （ 1） 使用期限在一年以上的房屋建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)者有關(guān)的設(shè)備器具、工具等， （ 2） 不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 2020 元以上，并且使用期限超過(guò) 2 年的。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合 管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄，保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。 第三十條 加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可 權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向山西倍能科技有限公司 第 37 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 領(lǐng)導(dǎo)反映。 第八章 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配管理 第三十二條 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn) =營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)稅金及附加，營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 =營(yíng)業(yè)利潤(rùn) +投資效益 +營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出 第三十三條 公司利潤(rùn)總額按國(guó)家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅的利潤(rùn)，按 比例進(jìn)行分配。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)分配表。 第三十五條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核，通過(guò)財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)的 決策提供依據(jù)。 第三十七條 每月 10 日前對(duì)上個(gè)月的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員對(duì)使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。設(shè)備的開(kāi)啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格規(guī) 范程式進(jìn)行。嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)置密碼，不得一人統(tǒng)管使用。 第四十條 本辦法自董事會(huì)通過(guò)之日起開(kāi)始施行。為加強(qiáng)公司安全管理，增強(qiáng)遵守規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的自覺(jué)性，避免事故的發(fā)生，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。 一、辦公室安全管理制度 各部門(mén)安全管理制度 （ 1）禁止將任何火種帶入室內(nèi)，吸煙應(yīng)到指定區(qū)域。 （ 3）個(gè)人的貴重物品不得放在辦公桌抽屜、櫥柜，以防外來(lái)人員順手牽羊造成損失。 樓層安全管理制度 消防管理設(shè)在公司辦公室 （ 1）辦公樓內(nèi)抽煙需將煙頭、煙灰彈進(jìn)廢紙簍，以免引起火災(zāi)。 （ 3）各公司必須落實(shí)防火責(zé)任人，以便在緊急情況下便于聯(lián)系。 （ 5）負(fù)責(zé)定期檢查各公司辦公室的安全防火情況。 （ 7）樓層內(nèi)各單位人員上班時(shí)間為 ： 8:0018:00，單位因?yàn)楣ぷ餍枰娱L(zhǎng)工作時(shí)間需填寫(xiě)好加班表報(bào)送樓層管理部門(mén)備案。 （ 9）各單位因工作需要需增加消防報(bào)警系統(tǒng)，管理部門(mén)應(yīng)具體指導(dǎo)安裝。 門(mén)衛(wèi)安全管理制度 （ 1）門(mén)衛(wèi)值班人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度，做好安全工作。嚴(yán)禁在值班室內(nèi)打撲克、下棋。 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行來(lái)訪客人的登記，非本單位人員；無(wú)合法身份證件人員要與單位內(nèi)部相關(guān)人員、部門(mén)聯(lián)系，經(jīng)同意后方能進(jìn)入單位內(nèi)部。 山西倍能科技有限公司 第 41 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) （ 5）做好報(bào)刊收發(fā)工作 ，對(duì)電匯、掛號(hào)信函要及時(shí)登記，通知、交送有關(guān)部門(mén)和人員。 （ 7）值班、換班交班時(shí)要認(rèn)真做好交接工作，嚴(yán)密交接手續(xù)，交代有關(guān)未辦事宜，明確 事宜要求，落實(shí)未辦事宜。 （ 9） 因工作需要向大廈外搬運(yùn)大型物品時(shí)，應(yīng)報(bào)管理部門(mén)批準(zhǔn)后方可放行， 并做 好相應(yīng) 登記 。 （ 2）加強(qiáng)公司員工安全教育工作，提高員工的消防責(zé)任意識(shí)。 （ 4）滅火器材必須按規(guī)定予以配置、擺放。消防器材要做到四防（即防雨、防曬、防潮、防凍）。 印章和保密資料安全管理制度 山西倍能科技有限公司 第 42 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) （ 1）單位黨政公章、各部門(mén)的公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章都應(yīng)有專人保管、啟用，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用制度。 （ 3）保管人員要妥善保管好印章，掌握使用原則，不得隨便為他人加蓋公章。 （ 5）印章若有被盜、丟失，損壞等，負(fù)責(zé)人必須及時(shí)上報(bào)辦公室，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 （ 7）使用保密文件、資料應(yīng)及時(shí)退還辦公室，不得長(zhǎng)期存放，機(jī)密以上文不準(zhǔn)隨便摘抄、復(fù)印，防止泄密。 （ 9）保密文件、資料遺失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告上級(jí)保密部門(mén)。 出差安全管理制度 （ 1）出差人員必須遵守公司的一切規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從分配。 （ 3）開(kāi)車精力集中，保持良好的精神狀態(tài)，不許超速行駛，不許強(qiáng)行超車，野蠻行車，盡量減少損耗，減少油耗。 支票與印簽要分別由專人保管，存放在安全地點(diǎn)。 財(cái)務(wù)室重地，非財(cái)務(wù)人員，未 經(jīng)許可，一律不得入內(nèi)，不得在財(cái)務(wù)室大聲喧鬧，或與財(cái)務(wù)人員閑談。 財(cái)務(wù)室防盜措施必須符合有關(guān)規(guī)定。 工作時(shí)間財(cái)務(wù)人員有事需離開(kāi)辦公室，必須隨手關(guān)門(mén)，妥善保管好相關(guān)現(xiàn)金、發(fā)票、印章等，避免遺失。 山西倍能科技有限公司 第 44 頁(yè) ， 共 47 頁(yè) 電梯安全意識(shí)教 育 由電梯管理員負(fù)責(zé)對(duì)電梯機(jī)房值班人員、電梯乘梯人員實(shí)施安全教育，使他們樹(shù)立安全第一的思想，熟知電梯設(shè)備的安全操作規(guī)程和乘梯安全規(guī)則。 （ 2）電梯不帶病運(yùn)行，不超載運(yùn)行。 （ 4）電梯運(yùn)行中發(fā)生故障，立即停止按鈕，并及時(shí)要求修理。 （ 6）加強(qiáng)對(duì)乘梯人員的安全管理 四、車輛安全管理制度 為了嚴(yán)格管理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)公司公務(wù)用車的需 要。 司機(jī)負(fù)責(zé)公司車輛的養(yǎng)路費(fèi)、車輛使用稅和保險(xiǎn)費(fèi)繳交辦理等工作。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核實(shí)駕駛員報(bào)銷費(fèi)用，按照上傳下達(dá)的車輛預(yù)算費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格控制車輛使用費(fèi)用。 辦公室每月組織駕駛員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，提高駕駛員安全意識(shí)和思想素質(zhì)。 司機(jī)負(fù)責(zé)組織對(duì)車輛進(jìn)行不定期的安全檢查，開(kāi)展駕駛員安全培訓(xùn)，保持車輛性能良好，消除事故隱患。 樹(shù)立良好的職業(yè)道德和服 務(wù)意識(shí)，自覺(jué)做到勤檢查、勤保養(yǎng)，保持車容整潔 ,保持車況良好，發(fā)現(xiàn)故障要及時(shí)匯報(bào)和排除，不開(kāi)帶“病”車。 1車輛發(fā)生交通意外或事故時(shí)，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，等候交警部門(mén)處理。 1駕駛員在交接車輛時(shí)，必須檢查各自的車輛情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，否則發(fā)現(xiàn)損壞由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)。 1車輛的年審、保養(yǎng) 維修統(tǒng)一由辦公室安排辦理，駕駛員按規(guī)定審批后方可入廠維修。 檢修電氣設(shè)備時(shí)，須參照其它有關(guān)技術(shù)規(guī)程，如不了解該設(shè)備規(guī)范注意事項(xiàng)，不允許私自操作。 當(dāng)有高于人體安全電壓存在時(shí)嚴(yán)禁帶電作業(yè)進(jìn)行維修。 嚴(yán)禁手持高于人體安全電壓的照明設(shè)備。 嚴(yán)禁在通電的情況下，觸摸變頻器的內(nèi)部和接線端子。 在運(yùn)行中散熱器、制動(dòng)電阻會(huì)產(chǎn)生高溫請(qǐng)不要觸摸，以避免燙傷。 1施工前請(qǐng)?jiān)僖淮未_認(rèn)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)上有關(guān)“安全注意”方面的事項(xiàng)。 1嚴(yán)禁拆開(kāi)電器設(shè)備的外殼進(jìn)行帶電操作。 1生產(chǎn)中換柜內(nèi)接觸器時(shí)，必須謹(jǐn)慎，檢查好電源來(lái)路是否可關(guān)斷，嚴(yán)禁帶電更換，防止發(fā)生危險(xiǎn)。 1工作完成后，必須收好工具，清理工作場(chǎng)地，做好 衛(wèi)生