【正文】 ted Science amp。開發(fā)有限公司 )選址：主廠區(qū) :四川省成都市 , 國外廠區(qū) :東南亞馬來西亞 (選廠詳見市場營銷 公司選址 ) 7. 3 生產(chǎn)原理圖 (見附錄 ) 8．投資分析 本企業(yè)的股本結(jié)構(gòu) 公司的注冊資金 2780 萬元 ,結(jié)構(gòu)如下圖： 股份規(guī)模 \ 股本來源 風(fēng)險投資入股技術(shù)入股 資金入股660 萬 120 萬 300 萬比例 % % % %臨沂師院股份規(guī)模與結(jié)構(gòu)公司注冊資本 2780 萬元，股本結(jié)構(gòu)如下：金額 1700萬設(shè)備入股 在本企業(yè)的股本結(jié)構(gòu)中 ,臨沂師范學(xué)院可以提供的資金入股金額為 120 萬 ,技術(shù)入股為 660萬元 ,占總比例的 %.風(fēng)險投資方面 ,估計將需要 35家風(fēng)險投資共同入股 ,以便于盡快打開 CSCD 市場 ,化解風(fēng)險 ,并為本企業(yè)的股票上市做準(zhǔn)備 . 融資計劃 ◆ 第一期融資 第一期融資又稱為研發(fā)期融資 ,主要用于 CSCD 發(fā)行前的技術(shù)研發(fā)、實驗室等費用 ,主要結(jié)構(gòu)及數(shù)量如下圖： 金額及比例 \ 項目 建實驗室 研發(fā)基金 技術(shù)人員年薪 服務(wù)人員工資 其它金額 55 萬 100 萬 60 萬 25 萬 3 0 萬比例 % % 2 2 . 2 2 % % %研發(fā)期融資（ 270 ） 第一期融資之后 ,大約需要半年到一年的研發(fā)期 ,在此過程中 ,公司將逐漸對本技術(shù)進(jìn)行宣傳 ,進(jìn)入第二期融資計劃 . ◆ 第二期融資 第二期融資又稱為生產(chǎn)期融資 ,此時融資結(jié)束后即可進(jìn)入生產(chǎn)銷售期 .此時期的融資項目與數(shù)量如下圖（單位：萬元 [人民幣 ]）： 項目 資金固定資產(chǎn) 940 建產(chǎn)品生產(chǎn)線等辦公經(jīng)費 37 詳細(xì)支出見見表1運營資本 730 用于產(chǎn)品的生產(chǎn)于經(jīng)營儲備基金 400 資金的儲備公關(guān)費用 43 公關(guān)部門的支出技術(shù)開發(fā)基金 100 用于新產(chǎn)品的研制于開發(fā)其它 50 其它費用合計 2300生產(chǎn)期融資及利用 投資收益分析 公司在兩期的融資完成之后即將開始正式的生產(chǎn)銷售 . 如果公司的融資計劃可以順利完成 ,技術(shù)足夠完善 ,原材料、設(shè)備齊全 ,生產(chǎn)過程中保證質(zhì)量 ,本公司將會有如下預(yù)測： 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年固定資產(chǎn) 1600 1200流動資金 1360銷售收入 12880 28336 86400 299850 333200 320200變動成本 7890 15780 34670 127800 136300 126700固定成本 8900 13000 24700 106200 125780 124100稅前利潤 4110 444 26030 65850 71120 69400稅收 0 0 14487 15268稅后利潤 4110 444 51363 54132折舊 43 42 41 340 338 345凈現(xiàn)金流量 2960 4067 402 51703 54477 投資現(xiàn)金流量 單位 : 萬元 注： ★ 本公司的主廠區(qū)初步定在四川省成都市（詳情請見市場營銷的公司選支部分） ★ 公司將在第四年（此是市場已經(jīng)打開 ,公司的銷售已經(jīng)進(jìn)入相對穩(wěn)定階段）再投入若干套生產(chǎn)線 .估計成本大約在 1200 萬元 . 投資的回收與撤出 ◆ 投資的回收 據(jù)融資數(shù)額、凈現(xiàn)金 流量、投資額等數(shù)據(jù) ,初步計算投資的回收期大約為2832 個月 .之后企業(yè)將轉(zhuǎn)為比較穩(wěn)定的盈利狀態(tài) . ◆ 投資的撤出 基于 CSCD 的存活期考慮 ,本企業(yè)將在第 57 年開始逐漸撤出資金 ,并逐步轉(zhuǎn)向其它方面的開發(fā) ,逐漸過渡到一個 IT 界的綜合產(chǎn)業(yè) . 會計報表及附表 五年銷售收入 (萬元 ) 五年凈利潤 (萬元 ) – 4067,402,51703, 達(dá)到收支平衡所需時間 :2 年 辦公經(jīng) 費 成本費用表 名稱 金額 比例 備注策劃部 3 % 對市場做必要的調(diào)查人事部 3 % 招聘員工，吸收人才科研部 8 % 聘請專家，顧問等生產(chǎn)部 9 % 用于生產(chǎn)財務(wù)部 3 % 財務(wù)部門的費用外事部 6 %供銷部 5 %合計 37辦公經(jīng)費 公司性質(zhì) : 公司性質(zhì)是 :股份有限公司 組織形式 : 公司建立初期采用直線制的組織形式 ,如圖所示 : 公司組織結(jié)構(gòu)圖 部門分支 ◆ 股東大會： 股東大會由公司的股東組成 ,是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu) ,決定公司的經(jīng)營方針 ,發(fā)展策略 ,投資計劃 ,是公司的最高決策機(jī)構(gòu) ,公司的其他部門 ,機(jī)構(gòu)由股東大會產(chǎn)生 ,對其負(fù)責(zé) ,受其監(jiān)督 . ◆ 董事會： 董事會對股東大會負(fù)責(zé) ,從事召集股東大會 ,向股東大會報告工作 ,執(zhí)行股東大會的決議等工作 .董事會設(shè)董 事會長 1人 ,副董事長 2人 ,其他成員 4人 ,董事長為公司的法人代表 . ◆ 經(jīng)理： 年份 1 2 3 4 57工資，福利 400 500 700 800 2400能源費 2 2 2 3 15修理費用 2 2 2 5 18制造成本 840 2310 9000 15600 150000生產(chǎn)管理費用 7 8 9 36 120銷售費用 3 5 6 9 39研究與開發(fā) 100 100 100 100 300財務(wù)費用 3 3 3 4 15廣告費 500 500 600 600 1500折舊 43 42 41 340 1100總成本 1900 3472 10463 17493 155507成本費用表經(jīng)理由董事會聘任或解聘 ,主要負(fù)責(zé)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 ,組織實施董事會決議 ,組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 ,列席董事會會議 .經(jīng)理為各部門經(jīng)理和總經(jīng)理（ CEO）總經(jīng)理為最高管理機(jī)構(gòu) ,下設(shè)副總經(jīng)理 2 人 .下設(shè)部門 ,科室各設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 1 人 . ◆ 公關(guān)部門： 公關(guān)部是公司設(shè)立的 ,專門從事公共關(guān)系工作的內(nèi)部職能部門 .其主要功能是決策參謀 ,收集信息 ,社會交往 ,處理公關(guān)事故和公司內(nèi)部協(xié)調(diào) .公關(guān)部的業(yè)務(wù)主要有三項 ,即接待聯(lián)絡(luò) 。收集各種意見和信息并加以分析 ,為組織領(lǐng)導(dǎo)層決策出主意 .當(dāng)參謀 .公關(guān)部直接隸屬于最高決策層 ,有較高的自主權(quán) ,設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 2 人 (兼任宣傳部 ,策劃部經(jīng)理 ),公關(guān)部下設(shè)宣傳部 ,策劃部 . ▲ 宣傳部： 宣傳部主要負(fù)責(zé)宣傳工作 .宣傳工作主要包括對內(nèi)宣傳與對外宣傳 .對內(nèi)宣傳主要是將公司的發(fā)展方針、經(jīng)營政策、獎懲措施、公司政策向廣大管理人員及員工宣傳 ,爭取他們的支持與合作 ,建立良好的公司內(nèi)部機(jī)制 .對外宣傳包括通過媒介、傳播公司的形象、產(chǎn)品、服務(wù) ,讓消費者及其他社會成員 了解公司 ,主要任務(wù)是廣告宣傳 ,宣傳部設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 1 人 ,其他成員 6 人 . ▲ 策劃部： 策劃部負(fù)責(zé)策劃公司經(jīng)營政策 ,參與公司經(jīng)營方針的制作 ,根據(jù)市場分析研究 ,為公司的生產(chǎn)、銷售、宣傳工作提供必要的指導(dǎo) ,及為公關(guān)工作進(jìn)行整體設(shè)計與策劃 .經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 1 人 ,其他成員 4 人 ◆ 人事部： 負(fù)責(zé)公司人才管理與調(diào)動 ,為各部門的人員配置進(jìn)行優(yōu)化組合與適當(dāng)調(diào)整及招聘員工 ,吸引人才等公司 .經(jīng)理 1 人 ,其他員工 3 人 . ◆ 技術(shù)部： 由公司主要科研骨干人才組成 ,主要進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的科研開發(fā)、創(chuàng)新研究、科學(xué) 實驗等 .下設(shè)高校科研基地 2處 ,博士流動站 2個 .主管負(fù)責(zé)人 1人 ,其他成員30 人 . ◆ 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)部是公司的生產(chǎn)第一線 .CSCD 技術(shù)產(chǎn)品及相關(guān)配套設(shè)施的生產(chǎn)主要由生產(chǎn)部完成 .生產(chǎn)部設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 2 人 ,各車間設(shè)車間主任各 1 名 . ◆ 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理 ,會計 ,財政預(yù)算、撥款等工作 . ◆ 外事部： 負(fù)責(zé)與國外相關(guān)企業(yè) ,機(jī)關(guān) ,市場聯(lián)系及外貿(mào)工作 ,進(jìn)出口事務(wù) . ◆ 供銷部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料的引進(jìn)及產(chǎn)品的銷售 . ◆ 銷售部 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售 . ◆ 售后服務(wù)部： 售后服務(wù)部在全國各地設(shè)立 多個售后服務(wù)網(wǎng)點 ,在國外設(shè)立辦事處 ,主要從事產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 ,包括安裝維修 ,更換 ,信息反饋 ,宣傳產(chǎn)品等 . 注： ★ 財務(wù)部 ,外事部 ,供銷部各設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 1 人 ,員工 10 人 . ★ 各部門職責(zé)劃分堅持現(xiàn)代公司經(jīng)營機(jī)制的最優(yōu)化原則 .各部門、科室分工明確 ,互相配合 ,各部門設(shè)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)各部管理工作 ,各部門經(jīng)理由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)并向其匯報工作 . ★ 各部門人員配置堅持“優(yōu)化 ,務(wù)實 ,高效 ,精簡（ Optimize, Verily, Efficient, Simplify）” 原則 ,力求廣大公司領(lǐng)導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)一致 ,共同奮斗 ,發(fā)揮每個公司成員的最大潛能 ,推動公司健康、快速發(fā)展 . 11 .機(jī)遇與風(fēng)險 國內(nèi)市場 VCD/DVD 的科技含量與性能已經(jīng)不能滿足部分消費者的需要 ★ 國家支持技術(shù)創(chuàng)新 .CSCD 發(fā)展，有寬松的