【正文】 度，負(fù)荷等級(jí)為Ⅲ類(lèi)負(fù)荷。 （ 2）電力安裝要求 變電站高壓側(cè)設(shè)避雷專(zhuān)柜，廠區(qū)高于 20 米的建筑物和構(gòu)筑物均設(shè)避雷針或避雷帶保護(hù)。 電力、照明干線采用阻燃型聚氯乙烯塑料電纜，沿電纜橋架在技術(shù)夾層內(nèi)敷設(shè)，電力支線在金屬壁板內(nèi)穿阻燃 PVC 管暗鋪，電源插座暗裝，潮濕場(chǎng)所設(shè)漏電保護(hù)器。緊急照明燈的電池可自動(dòng)充電。本項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，進(jìn)行環(huán)境美化、綠化，開(kāi)展“三廢”綜合治理，減少環(huán)境污染。 潔凈區(qū)的凈化空調(diào)系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，送風(fēng)經(jīng)初、中、高效過(guò)濾器二級(jí)過(guò)濾，排風(fēng)經(jīng)高效過(guò)濾器過(guò)濾。生產(chǎn)中的廢堿、廢酸倒在廢酸廢堿處理池中，收集到一定量時(shí)，進(jìn)行處理。 ③噪聲處理 所有動(dòng)力設(shè)備是噪聲源，將采取使用消聲器，采用減震基礎(chǔ)和在動(dòng)力房?jī)?nèi)貼附吸聲材料的措施，此外，盡量采取集中控制和隔聲觀察窗，以減少對(duì)環(huán)境和操作人員的影響。 ⑤綠化 規(guī)劃綠化用地，種植適合本地生長(zhǎng)的樹(shù)木花草，在道路兩邊和建筑物四周布置綠化帶，保持良好的衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。 （ 2）功率與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，并預(yù)留一定生產(chǎn)負(fù)荷。 （ 4）能源和原材料消耗低，節(jié)能高效，環(huán)境污染小。 34 第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的范圍 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)獸 藥 制品企業(yè) GMP建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，包括項(xiàng)目所列的 GMP生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)等基建工程及工藝管道、征地費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、配套設(shè)施建設(shè)、各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、輔底流動(dòng)資金以及 列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。 工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《 *****省建筑工程預(yù)算定額》（省計(jì)委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 建設(shè)單位管理費(fèi)按 全部 投資額的 2%計(jì)取， 勘察、設(shè)計(jì)及招標(biāo)費(fèi)按全部 投資額的 %計(jì)取。 本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)投資貸款，即無(wú)建設(shè)期利息。 土地使用權(quán)費(fèi)參照當(dāng)?shù)啬壳巴恋氐某鲎寖r(jià)格確定。 車(chē)間水磨石地面 , 造價(jià) 150元 /m2，投資 27萬(wàn)元。 （ 3）新建中藥粉碎車(chē)間 100m2，造價(jià) 700 元 /m2，投資 7 萬(wàn)元。 （ 5）新建液體原料倉(cāng)庫(kù) 400 m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 20萬(wàn)元。 （ 7） 鍋爐房及配套設(shè)施 200m2，造價(jià) 600元 /m2（含裝修費(fèi)用），投資 12萬(wàn)元。 （ 9） 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù) 40m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 2 萬(wàn)元。 （ 11）綜合 倉(cāng)庫(kù) 900m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 45 萬(wàn)元 。 （ 13）圍墻及大門(mén)投資 60萬(wàn)元。 （ 15）空調(diào)凈化機(jī)組 2 整套，總投資 240 萬(wàn)元。 （ 17）征用土地 ，每畝 1萬(wàn)元 ,投資 。 （ 19）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 60萬(wàn)元。車(chē)間水磨石地面 , 造價(jià) 150 元 /m2，投資 。車(chē)間水磨石地面 , 造價(jià) 150元 /m2，投資 。 （ 4）原 料倉(cāng)庫(kù) 1002m2，造價(jià) 500元 /m2，投資 50 萬(wàn)元。 （ 6） GMP生產(chǎn)需購(gòu)置生產(chǎn)、檢驗(yàn)用儀器設(shè)備 30臺(tái)（或 套 ） ， 投資，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 25%計(jì)算為 萬(wàn)元。 四、資金籌措 項(xiàng)目總投資 2800萬(wàn)元，全部由 ***** 動(dòng)物 藥業(yè) 有限公司投40 入。41 第九章 投資估算和資金籌措 一、投資估算依據(jù)及范圍 依據(jù) 農(nóng)業(yè)部第 2號(hào)令《獸用生物制品管理辦法》、農(nóng)業(yè)部第 11號(hào)令《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》 ，進(jìn)行 本項(xiàng)目投資估算。 建筑安裝工程 費(fèi)采用單位 建筑工程投資估算法，工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《 *****省建筑工程預(yù)算定額》（省發(fā)改委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 工程建設(shè)其他費(fèi)用分別按項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 本項(xiàng)目估算的預(yù)備費(fèi)按按 建筑安裝 工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)和其他費(fèi)用的 5%計(jì)入總投資。 二 、投資估算 按照項(xiàng)目 建 產(chǎn)設(shè) 內(nèi)容，經(jīng)估算本項(xiàng)目需投資 2800 萬(wàn)元，其中包括 建筑安裝工程 建設(shè)投資 ，新增儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)投資（含安裝工程費(fèi)），形成無(wú)形或遞延資產(chǎn)的工程建設(shè)其他費(fèi)用投資。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后全額流動(dòng)資金為 300 萬(wàn)元。 第二期建設(shè)期為 12 個(gè)月，第一、二季度完成第一期項(xiàng)目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 628萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 63%，第三、四季度完成設(shè)備采購(gòu)和安裝調(diào)試、試運(yùn)行，用款 372萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 37%，第二 年投入試運(yùn)行，產(chǎn)量為 60%，第三年達(dá)產(chǎn) 100%。 43 資金分年使用計(jì)劃表 序號(hào) 資金使用項(xiàng)目 金額 （萬(wàn)元） 2021 年 上半年 2021 年 下半年 2021 年 上半年 2021 年 下半年 1 建筑安裝 工程 419 2 空調(diào)機(jī)組 449 240 209 3 儀器設(shè)備 855 633 222 4 工程建設(shè) 其它費(fèi)用 60 5 預(yù)備費(fèi) 60 60 6 流動(dòng)資金 300 150 150 合計(jì) 2800 897 903 628 372 四、資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金由 企業(yè)自籌 ，固定資產(chǎn) 2500 萬(wàn)元，建設(shè)資金分二期使用。 44 第十章 建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為二年， 分二期進(jìn)行， 即 2021 年 12 月至 2021 年12月 為第一期的；即 2021 年 1 月至 2021 年 12月為第二期的 。 2021年 1 月，工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 2021年 3～ 6 月，土建工程施工。 2021年 8～ 9 月，儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。 2021年 10月， GMP驗(yàn)收 。 2021年 12月，進(jìn)行全面總結(jié)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 二、環(huán)保 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 *****工業(yè) 園黃金堆 。 環(huán)境保護(hù)依據(jù) (1)中華人民共和國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》 (2)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (87)國(guó)環(huán)字第 002號(hào) (3)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件》國(guó)務(wù)院第 253號(hào)令 (4)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB897896 主要污染物 ⑴ 廢水及污染物 本項(xiàng)目的廢水及污染物主要 有洗瓶廢水及生活 污染物。 污染物處理措施 按照減量化、無(wú) 害化 原則，按照 藥品 GMP企業(yè) 污染物治理和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，采取如下有效措施治理： （ 1）廢水及生活污水：藥品 GMP企業(yè)此類(lèi)污染物很少，僅有的少量污染物由下水道注入工業(yè)園區(qū)污水處理廠進(jìn)行無(wú)害化處理。 （ 3）綠化 在場(chǎng)區(qū)空地、道路兩旁、各建筑物四周分別種植 草坪、常青樹(shù)木等。 本項(xiàng)目的耗能設(shè)備均選用國(guó)家頒布的節(jié)能型設(shè)備，以 降低能耗。 48 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 一、建設(shè)期組織管理 組織保證 為了確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，成立項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目工程籌建、策劃、資金籌措、建設(shè)準(zhǔn)備等全過(guò)程負(fù)責(zé)。 制度保證 （ 1）制定實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的管理。嚴(yán)格按基建程序辦事，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)伍的招用，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、議標(biāo)、邀標(biāo)來(lái)決定。 本項(xiàng)目整個(gè)施工必須在建設(shè)單位統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、安排下完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，施工單位必須了解整個(gè)設(shè)計(jì)構(gòu)思和施工程序，建設(shè)單位和施工單位要相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)。結(jié)合工程實(shí)際情況，做到合理組織、精心安排、精打細(xì)算、節(jié)省材料、盡心盡責(zé)，抓好整個(gè)工程建設(shè)，使之達(dá)到保質(zhì)保量、少投資、多辦事的目的。保證施工需要，不能停工待料。要求施工單位必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)證書(shū)，確保工程高標(biāo)準(zhǔn)完成。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用， 專(zhuān)帳獨(dú)立核算。 二、建成后運(yùn)行管理 為了有效發(fā)揮投資效益，本著“科技為先導(dǎo)，市場(chǎng)為中心”的工作思路，建立健全各項(xiàng)工作制度。 50 組織機(jī)構(gòu)示意圖 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的總體方案呈報(bào)公司審批；負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌、報(bào)建工作；組織工程建設(shè)實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理和進(jìn)度管理；負(fù)責(zé)組織工程決算和項(xiàng)目驗(yàn)收，參與項(xiàng)目完工后評(píng)價(jià)工作。 （ 3）財(cái)務(wù)組工作職責(zé) 建立本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)體系，根據(jù)工程的建設(shè)進(jìn)度，負(fù)責(zé)工程資金的籌措和資金使用計(jì)劃；審查項(xiàng)目資金的領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)；協(xié)調(diào)各階段審計(jì)工作；做好編制竣工決算的基礎(chǔ)工作；按國(guó)家規(guī)定編制工程項(xiàng)目竣工決算表，即：工程項(xiàng)目竣工概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表和交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表，以及竣工情況文字說(shuō) 明書(shū)；按國(guó)家財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行工程成本核算；編制并及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。 （ 5）工藝組職責(zé) 52 根據(jù)工藝要求配合工程建設(shè)；對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；編制生產(chǎn)管理文件，制定試產(chǎn)方案、技術(shù)驗(yàn)證方案，按 GMP 標(biāo)準(zhǔn)試產(chǎn)、管理和運(yùn)行；組織開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新工藝，引進(jìn)、消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)適用的工藝技術(shù)；收集技術(shù)資料交付統(tǒng)一管理 。 運(yùn)行管理模式 （ 1）管理機(jī)制 本項(xiàng)目實(shí)行中牧實(shí)業(yè)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)。明晰產(chǎn)權(quán)，國(guó)家撥款建成的全部固定資產(chǎn)由國(guó)家授權(quán)管理。 建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制， 明確管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤， 做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。 同時(shí)，對(duì)管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平和管理水平。 （ 3）勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 78人 ，其中工人 32人，技術(shù)人員 12人、管理人員 14 人，業(yè)務(wù)人員 20 人。 人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 1 綜合管理部 2 2 2 財(cái)務(wù)部 2 2 3 供應(yīng) 部 1 1 2 4 銷(xiāo)售部 2 2 20 24 5 生產(chǎn) 部 1 2 3 6 技術(shù) 部 1 1 2 7 質(zhì)量保證 部 1 1 2 8 水針劑生產(chǎn)區(qū) 1 2 12 15 9 粉散劑生產(chǎn)區(qū) 1 1 8 10 10 粉針劑生產(chǎn)區(qū) 1 1 8 10 11 消毒劑生 產(chǎn)區(qū) 1 1 2 4 12 公共服務(wù) 2 2 合計(jì) 14 12 52 78 （ 3）培訓(xùn) 人員素質(zhì)決定企業(yè)團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。所有人員經(jīng)考試合格上崗。 55 第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 一、 新增固定資產(chǎn)和生產(chǎn) 能力 項(xiàng)目建成后，新增固定資產(chǎn) 2500萬(wàn)元， 達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)年 生產(chǎn)大容量水針劑 360 萬(wàn) 瓶 (約 36 噸藥液 )，生產(chǎn)小容量水針劑 3200 萬(wàn)支 (約 320 噸藥液 )，生產(chǎn)預(yù)混劑 280 噸 ，生產(chǎn)粉散劑 220 噸 ，生產(chǎn)粉針劑 1000萬(wàn)支 (約 30噸藥粉 )，生產(chǎn)消毒劑 100 噸 。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和要求進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。本評(píng)價(jià)以人民幣為本位幣，項(xiàng)目計(jì)算期 10年。上述價(jià)格為含56 稅價(jià)，達(dá)產(chǎn)年合計(jì)銷(xiāo)售收入（含稅） 13000萬(wàn)元， 按公司目前應(yīng)征增值稅 6%計(jì)算，年實(shí)際銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元 。 （ 2）原輔材料參照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，燃料動(dòng)力費(fèi)用按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 （ 4）管理費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)有管理水平預(yù)測(cè)估算年 650萬(wàn)元。 （ 6）其他制造費(fèi)用 (含修理費(fèi)用 )按銷(xiāo)售收入的 %計(jì)算，年合計(jì) 65萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1）銷(xiāo)售稅金及所得稅 按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字（ 94） 004號(hào)文件《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品增值稅稅率和若干項(xiàng)目免征增值稅的通知》，本項(xiàng)目增值稅按銷(xiāo)售收入的 6%計(jì)征，教育附加費(fèi)按增值稅的 3%計(jì)征，城建費(fèi)按增值稅的 1%計(jì)征，企業(yè)所得稅按 25%計(jì)征。年可分配利潤(rùn) 萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年上繳銷(xiāo)售稅及附加費(fèi) 萬(wàn)元 ,所得稅 。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）為 ，稅后投資回收期 年（含建設(shè)期）。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，分別計(jì)算其所得稅后的內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏 感性程度，在固定資產(chǎn)投資增加 10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、58 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 、投資回收期 。銷(xiāo)售收入減少 10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 、投資回收期 。 （ 2）盈虧平衡分析 %%100 ????? 可變成本銷(xiāo)售稅金及附加銷(xiāo)售收入 固定成本B E P 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，本項(xiàng)目保本點(diǎn)低，經(jīng)營(yíng)安全率高達(dá) %，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目投資資金全部由集團(tuán)公司投入，沒(méi)有計(jì)算資金占用費(fèi)，從主要評(píng)價(jià)指標(biāo)和成本構(gòu)成情況看，計(jì)算資金占用費(fèi)后項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然較好，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。本項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著。經(jīng)省農(nóng)業(yè)廳、畜牧局及有關(guān)專(zhuān)家論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，投資方向正確，技術(shù)先進(jìn)適用，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好。 招標(biāo)內(nèi)容 本項(xiàng)目按國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)建筑安裝工程和設(shè)備采購(gòu)依照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。 二、招標(biāo)組織形式 由于項(xiàng)目承擔(dān)單 位尚不具備自行招標(biāo)的能力，為了促進(jìn)項(xiàng)目按期保質(zhì)保量順利實(shí)施，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，本項(xiàng)目擬委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招