【正文】 其他遞延資產(chǎn) 萬元 五 靜態(tài)資產(chǎn)投資總合（一＋二＋三 +四） 11, AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 23 表 3 酒店經(jīng)營收入預(yù) 測表 項(xiàng)目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目 單位：人民幣元 年份 1 層商鋪面積 m2 月租單價(jià) (元 /m2?月 ) 年租金收入 二樓餐廳面 積 m2 月租單價(jià) (元 /m2?月 ) 年租金收入 租金收入 客房經(jīng)營收入 停車場經(jīng)營 收入 總經(jīng)營收入 2020 1, 1,368, 1, 1,459, 2,827, 33,945, 657, 37,429, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2017 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2018 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2019 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2021 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2022 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 合計(jì) 10, 13,248, 27,379, 284,131, 3,573, 315,083, AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 2 表 4 總成本費(fèi)用估算表 項(xiàng)目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目 單位：人民幣萬元 序號 項(xiàng)目／年份 合 計(jì) 建設(shè)期 正常經(jīng)營期 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 經(jīng)營負(fù)荷 （％） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 經(jīng)營收入 35, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 房租收 入 2, 客房、茶坊、多功能廳收入 32, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 停車場收入 二 經(jīng)營成本（ 1＋ 2＋ 3＋ 4） 9, 1 主要能源費(fèi)用 (水、電等費(fèi)用 ) 2, 2 直接工資及勞保福利費(fèi) 2, 3 折舊維修費(fèi)用 4, 折舊 3, 修理費(fèi) 1, 三 管理費(fèi)用 5, 無形資產(chǎn)攤銷 2, 其他管理費(fèi)用 2, 四 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1, 短期負(fù)債利息 (流動資金 )凈支出 長期借款利息凈支出 1, 五 銷售費(fèi)用 五 總成本費(fèi)用（一＋二＋三＋四） 16, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 六 其中經(jīng)營成本 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 七 固定成本 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 八 可變成本 3, AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 3 表 5 貸款資金本息償還表 項(xiàng)目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目 單位：人民幣萬元 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 一、借款及還本付息 11, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 本金累計(jì) 4, 2, 建設(shè)期利息累計(jì) 1, 6, 1, 2, 2, 1, 二、償還借款資金來源 7, 1, 2, 2, 1, 可用于還貸利潤 3, 1, 1, 可用于還貸的土地征地?cái)備N 1, 用于還貸的折舊 1, 計(jì)入成本的利息 1, 還貸款年限 (年 ) 含建設(shè)期 12 個(gè)月 ,長期貸款總額 6000 萬元。無風(fēng)險(xiǎn)折現(xiàn)率，選用中國人民銀行規(guī)定的自 2020 年 7 月 6日起調(diào)整的銀行一年定期存款年利率 ％。我們本著穩(wěn)健原則取為 5％。 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 5 表 7 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目 單位：人民幣萬元 序號 項(xiàng)目／年份 建設(shè)期 正常經(jīng)營期 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 經(jīng)營負(fù)荷能力（％） 一 現(xiàn)金流入（ 1＋ 2＋ 3） 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1 全部經(jīng)營收入 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動資金 二 現(xiàn)金流出（ 1＋ 2＋ 3＋ 4＋ 5＋ 6+7+8） 13, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 靜態(tài)投資 11, 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi) 4 漲價(jià)預(yù)備金 5 流動資金 1, 6 經(jīng)營成本 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7 營業(yè)稅金及附加 8 所得稅 三 凈 現(xiàn)金流量（一－二） 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 11, 10, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4,