【正文】 我們本著穩(wěn)健原則取為 5％。 RR縣 AAA酒店建設(shè)項目籌備組 二○一 二 年 九 月三十日 附： 項目 測算明細表 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 21 表 1 項目綜合技術(shù)經(jīng)濟指標 項目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項目 序號 項目名稱 單位 規(guī)模 金額數(shù)量 (萬元） 備注 1 年經(jīng)營收入規(guī)模 3, 餐廳、商鋪租賃收入 萬元 /年 客房收入 萬元 /年 2, 入住率 80% 會議廳、茶坊、多功能廳收入 萬元 /年 1, 停車場收入 萬元 /年 空置率 10% 2 酒店經(jīng)營規(guī)模 四星級 客房 間 餐廳及茶坊 m2 1, 大會議廳及多功能廳 間 室外停車場 泊車位 接待賓客能力 人 /天 3 主要能源費用 (水、電等費用 ) 萬元 /年 電耗（ 380V/220V） KWH/年 水（商業(yè)用） M3/年 5 賓館經(jīng) 營定員 人 100 基本服務(wù)人員 人 94 管理及輔助人員 人 6 6 項目總投資 萬元 12, 固定資產(chǎn)投資 萬元 6, 其中土建投資 m2 23, 6, 其中設(shè)備投資 項 13 土地使用權(quán) 畝 2, 商業(yè)用地 開辦費 萬元 其他費 萬元 1, 流動資金 萬元 1, 按營業(yè)收入 30%計 7 建設(shè)資金 萬元 12, 自籌資金 萬元 6, 對外融資長期貸款 萬元 6, 8 建設(shè)期 月 9 達標期年經(jīng)營收入 萬元 3, 10 年經(jīng)營總成本 萬元 1, 11 年稅后利潤 萬元 1, 12 年納 稅總額 萬元 13 投資利潤率 ％ 14 貸款償還期 年 15 投資回收期 年 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 22 表 2 靜態(tài)投資資產(chǎn)分類表 項目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項目 單位：萬元 序號 工程費用名稱 單位 規(guī)模數(shù) 量 估算價 值 備注 年折 舊 一 固定資產(chǎn)（ 1＋ 2） 6, 1 土建工程 m2 23, 6, 酒店主體建筑工程費 m2 22, 5, 職工宿舍樓工程費 m2 1, 二層餐廳、茶坊卡拉 OK 廳裝飾 m2 2, 三樓會議廳及多功能廳裝飾 m2 2, 客房裝修 間 賓館綠化 m2 4, 停車場 m2 室外運動場 m2 2 設(shè)備 臺套 賓館備用發(fā)電機組 套 消防、監(jiān)控設(shè)施 套 賓館配變電系統(tǒng) 套 供水設(shè)施 套 賓館賓館及服務(wù)設(shè)施 批 高速電梯 部 車輛 輛 4 噸燃油燃氣蒸汽鍋爐 套 二 無形資產(chǎn) 商業(yè)用土地 畝 2, 三 其他費 1, 1 前期費用 % % 2 其他直接費 % % 3 建設(shè)期 利息 % % 按 5年期利息 %計 4 不可預(yù)見費 % % 5 萬元 四 遞延資產(chǎn)（ 1＋ 2） 1 開辦費 萬元 2 其他遞延資產(chǎn) 萬元 五 靜態(tài)資產(chǎn)投資總合（一＋二＋三 +四） 11, AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 23 表 3 酒店經(jīng)營收入預(yù) 測表 項目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項目 單位：人民幣元 年份 1 層商鋪面積 m2 月租單價 (元 /m2?月 ) 年租金收入 二樓餐廳面 積 m2 月租單價 (元 /m2?月 ) 年租金收入 租金收入 客房經(jīng)營收入 停車場經(jīng)營 收入 總經(jīng)營收入 2020 1, 1,368, 1, 1,459, 2,827, 33,945, 657, 37,429, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2017 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2018 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2019 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2020 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2021 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 2022 1, 1,320, 1, 1,408, 2,728, 27,798, 324, 30,850, 合計 10, 13,248, 27,379, 284,131, 3,573, 315,083, AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 2 表 4 總成本費用估算表 項目名稱： AAA商務(wù)酒店建設(shè)經(jīng)營項目 單位：人民幣萬元 序號 項目／年份 合 計 建設(shè)期 正常經(jīng)營期 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 經(jīng)營負荷 （％） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 經(jīng)營收入 35, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 房租收 入 2, 客房、茶坊、多功能廳收入 32, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 停車場收入 二 經(jīng)營成本（ 1＋ 2＋ 3＋ 4） 9, 1 主要能源費用 (水、電等費用 ) 2, 2 直接工資及勞保福利費 2, 3 折舊維修費用 4, 折舊 3, 修理費 1, 三 管理費用 5,