【正文】 RR 縣 AAA 酒店 項目 商 業(yè) 計 劃 書 RR 縣 AAA 酒店籌備組 二○一二年 十 月 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 2 RR 縣 AAA 酒店 建設(shè)項目 商業(yè)計劃書 目錄 項目地理位置及形象效果圖 ………………………………………… 1 第一章 項目簡介及項目概況 ……………………………………… 3 第 二 章 項目建設(shè)條件及賓館旅游市場分析 ……………………… 8 第 三 章 項目預(yù)計經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 測算 …………………………………… 17 附表：項目預(yù)測表 表 1： 項目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)查表 表 2: 靜態(tài)投資資產(chǎn)分類調(diào)查表 表 3： 總成 本費用調(diào)查表 表 4： 資金本息償還表 表 5： 項目 損益預(yù)測表 表 6： 全部投資現(xiàn)金流量表 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 3 RR 縣 AAA 酒店建設(shè)項目 商業(yè) 經(jīng)營計劃書 第一章 項目簡介及項目概況 根據(jù)中央關(guān)于國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見， 中央在“十二五”期間對加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費等方面制定了一系列相關(guān)支持性政策措施， “十二五”是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面建設(shè)小康社會，積極構(gòu)建社會主義和諧社會的重要時期；轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機(jī)遇期?！笆濉蔽覈?jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新特征必然對賓館旅游業(yè)發(fā)展提出新的更高 要求。 為積極參予 RR 經(jīng)濟(jì)開發(fā)建設(shè)，促進(jìn) RR 市經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 通過對市場進(jìn)行考查、論證，擬定 “ RR 縣 AAA酒店建設(shè)項目 ”，項目有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 RR《關(guān)于鼓勵外來投資重點產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)惠政策》的規(guī)定，為 RR 賓館旅游業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 為了盡快落實項目 開發(fā)立項、 招商引資，特制定 本 項目經(jīng)營計劃書。 【項目名稱】： RR 縣 AAA 酒店建設(shè)項目 【項目舉辦方】： RR 縣 AAA酒店建設(shè)項目籌備組 項目籌備組正在籌建股份投資的有限公司經(jīng)濟(jì)法人實體，落實承建 RR縣 AAA酒店建設(shè)項目及建成后 RR縣 AAA酒店經(jīng)營 管理。 【項目 選址 擬建地點】 RR 縣新縣城 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 4 擬建于新縣城汽車站南部，環(huán)湖路內(nèi)側(cè)，湖邊景觀梯道東部。國道 108線 .距 108國道 公里處。 距新建成的雅西高速（雅安 — 西昌） 約 2 公里。距烏斯河火車站約 15 公里。 【建設(shè)項目主要內(nèi)容】 RR 縣 AAA 酒店建設(shè)項目 項目計劃建設(shè)主要內(nèi)容如下： 項目總投資預(yù)計 12, 萬元； 項目 建設(shè)商業(yè) 用地共計 約 20 畝， 占地面積 13330 m2 ，土地征地及開發(fā)費用按 RR 縣一級商業(yè)用地 148 萬元 /畝，投資資金 2960萬元 。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)： RR 縣 AAA 酒店 擬建成四星級商務(wù)旅 游酒店標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和經(jīng)營管理。 用于項目固定資產(chǎn)投資 萬元，主要包括： （ 1） 酒店 主體 12層， 鋼混 結(jié)構(gòu)、建筑面積 22020平方米 ，預(yù)計投資 萬元； 建筑密度： %； 容積率： 綠化率： % （ 2） 1層為酒店接待大堂 、 配套辦公用房 及 ， 臨街商業(yè)鋪面，其中接待大堂、配套辦公用房 面積 1000 平米，臨街商業(yè)鋪面 1200 平米； （ 3） 412 層為客房，共計 320 間，設(shè)置床位 640 張，其中 12 層為高級套房。內(nèi)部 裝飾及 設(shè)施投資 528 萬元 （ 4） 二樓設(shè)餐廳 可容納 400人同時進(jìn) 餐能力 、 茶 坊 KTV 酒吧一座， 內(nèi)加防火層，建筑面積 2200平方米 ； 二次裝飾費用 128 萬元； AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 5 （ 5） 三樓設(shè)為會議中心 及多功能廳 ：配有可容納 400 人大型會議廳及多功能廳 一個，可容納 80 人中型會議室 及多功能廳 一個，可容納 30 人小型會議室 及多功能廳 二個，總 面積 2200 平方米 ； 裝飾及設(shè)施投資 112 萬元； （ 6） 職工住宿樓及庫房、配套房、配電房一幢 4 層混合結(jié)，預(yù)計建筑面積 1200平米 ， 預(yù)計投資 ； （ 7） 室外 停車場 一 處，砼地面， 泊車位 100 個， 面積 300 平方米 ，預(yù)計投資 萬元； （ 8） 賓館 綠化 ， 面積 4700 平方米， 預(yù)計投資 萬元； （ 9）建室外塑膠籃球運動場、羽毛球場兩個，預(yù)計投資 萬元； （ 10） 賓館 設(shè)備 安裝 13 臺套，主要包括：發(fā)電機(jī)組、 監(jiān)控設(shè)備、 高速電梯、 蒸汽 設(shè)施、 干洗機(jī)、供水設(shè)施、供電設(shè)施、消毒設(shè)備、接待面包車等 ， 預(yù)計投資 萬元； 其他費用：包括前期 規(guī)劃 勘查 設(shè)計費、 其他 直接 費 、建設(shè)期利息及不可預(yù)見費預(yù)計 萬元； 開辦費用：按總營業(yè)收入 3%計算，預(yù)計 萬元 流動資金按總營業(yè)收入 30%計算，預(yù)計 1, 萬元。 【項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 】 項目年營業(yè)收入預(yù)計 3,（不含稅）； 年利潤總額（稅后） 1, 萬元； 年上繳稅金總額 萬元； 投資利潤率： %； 投資回收期： ； 貸款償還期： ； AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 6 項目建設(shè)期 12個月。 具體詳見附表 1《項目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》。 【項目背景】 隨著社會發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，賓館旅游業(yè)成為國家的一項戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，帶動系數(shù)大，就業(yè)機(jī)會多，綜合效益好。改革開放以來，我國賓館旅游業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善。當(dāng)前我國正處于經(jīng) 濟(jì)快速發(fā)展時期，日益增長的大眾化、多樣化消費需求為賓館旅游業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。特別是雅瀘（雅安 — 瀘定）高速公路、雅西（雅安 — 西昌）高速公路的建成使 RR成為一片投資的熱土。RR豐富的自然資源猶如一顆金燦燦的 瑰寶 ，正待深度開發(fā)， RR 縣委、縣政府已經(jīng)制定了一系列對外開放優(yōu)惠政策， RR 人民正以誠摯的態(tài)度，熱忱歡迎國內(nèi)外朋友觀光旅游，洽談貿(mào)易，共展宏圖大業(yè)。對 RR縣旅游資源的整合開發(fā)為項目實施帶來了巨大商機(jī)。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā)〔 2020〕 41 號）指出。到 2020 年，旅游市場規(guī)模進(jìn)一步 擴(kuò)大，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 33 億人次，年均增長 10%；入境過夜游客人數(shù)達(dá) 9000萬人次，年均增長 8%；出境旅游人數(shù)達(dá) 8300 萬人次，年均增長 9%。旅游消費穩(wěn)步增長，城鄉(xiāng)居民年均出游超過 2次，旅游消費相當(dāng)于居民消費總量的 10%。經(jīng)濟(jì)社會效益更加明顯，旅游業(yè)總收入年均增長 12%以上，旅游業(yè)增加值占全國 GDP 的比重提高到%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到 12%。每年新增旅游就業(yè) 50 萬人。旅游服務(wù)質(zhì)量明顯提高，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)，力爭到 2020 年我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達(dá)到世界旅游強(qiáng)國水平。 要積極發(fā)展休閑度假旅游，引導(dǎo)城市周邊休閑度假帶建設(shè)。有序推進(jìn)國家旅游度假區(qū)發(fā)展。規(guī)范發(fā)展高爾夫球場、大型主題公園等。繼續(xù)發(fā)展紅色旅游。 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 7 要培育新的旅游消費熱點。大力推進(jìn)旅游與文化、體育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、林業(yè)、商業(yè)、水利、地質(zhì)、海洋、環(huán)保、氣象等相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的融合發(fā)展。支持有條件的地區(qū)發(fā)展生態(tài)旅游、森林旅游、商務(wù)旅游、體育旅游、工業(yè)旅游、醫(yī)療健康旅游、郵輪游艇旅游。 國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見保證了賓館旅游業(yè)的正常發(fā)展。 該項目符合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，項目建成將具有一定的經(jīng)濟(jì)效益 和社會效益。 RR 縣 AAA 酒店建設(shè)項目籌備組 通過對市場進(jìn)行調(diào)查，擬定 “ RR 縣AAA 酒店建設(shè)項目 ”，把 RR縣賓館酒店旅游產(chǎn)業(yè)做好、做大，促進(jìn) RR 經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 從而提出了該項目。 AAA 商 務(wù)酒店建設(shè)項目商業(yè)計劃書 8 第二章 項目建設(shè)條件及賓館旅游市場分析 【投資環(huán)境 RR 縣 概況及旅游資源狀況】 項目建設(shè)地處于四川盆地西部 雅安市 RR縣。 RR 縣位于四川省西南山區(qū)，雅安地區(qū)南部，全縣有 6 個區(qū)， 8 個鎮(zhèn)，32個鄉(xiāng)， 255個村， 1851村民小組，總?cè)丝?35 萬，共有漢、彝、藏、回等17 個民族，其中少數(shù)民族人口占 10%，是成都經(jīng)濟(jì)圈與攀西經(jīng)濟(jì)帶上的一顆明珠。有“中國花椒之鄉(xiāng)”之稱。 幅員面積廣闊，全縣幅員面積 2349 平方千米，農(nóng)村總耕地面積 366798 畝，其中水田面積 87549 畝，旱地面積 279249 百，太平耕地 。 地理位置優(yōu)越， RR 位于大渡河中游兩岸，為四川盆地與西藏高原之間的攀西河谷地帶，地處東經(jīng) 102176。 16′至 103176。 01′，北緯 29176。 05′至 29176。43′。東鄰樂山地區(qū)的金口河工農(nóng)區(qū)和洪雅縣，南連諒山州的甘洛縣、西靠甘孜州的瀘定縣和本區(qū)的石棉縣，北接本區(qū)的榮經(jīng)縣，距劉伯承、小葉丹彝海結(jié)盟地 80 公里。西 昌衛(wèi)星友好中心 180