【正文】 或有關(guān)特定問題 ， 接受預(yù)算管理委員會的委托組織調(diào)查 ； 14) 財務(wù)管理部每 月向各部門 /下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋 ， 每季度提供預(yù)算差異分析表 ； 15) 預(yù)算執(zhí)行完畢后 ， 財務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報告和差異分析報告 ， 報預(yù)算管理委員會審議； 16) 預(yù)算管理委員會審議預(yù)算執(zhí)行情況報告和差異分析報告 。 五、 流程文件、表單 ： 《用款申請單》《資金收支表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 資金使用與預(yù)算不一致，資金使用失控 七、 流程控制點 ： 公司領(lǐng)導(dǎo)對資金需求申請的審批 控制目的：確保資金使用得到有效控制 控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限審批資金需求申請 ， 公司預(yù)算控制 控制依據(jù)：公司資金管理制度 庫下載 費用報銷流程 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部 會計 /出納人員 各部門員工 部門領(lǐng)導(dǎo) /財務(wù)部長 /總經(jīng)理 填寫報銷單及其他支持文件 財務(wù)管理部 付出現(xiàn)金 存檔 付出現(xiàn)金 報銷單 依權(quán)限審批報銷申請 預(yù)算審核 是否已申請備用金 報銷額是否小于備用金 收入現(xiàn)金 帳務(wù)處理 報銷單必須得到審批，具體是指： ? 對于預(yù)算內(nèi)的報銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批 ? 對于預(yù)算外的報銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)審批 注： ? 報銷各項費用時，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù)，一律不予報銷； ? 辦理報銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面； ? 凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報銷 否 是 否 是 是 是 否 否 庫下載 流程說明 流程名稱： 費用報銷流程 流程編號： LSCWGL003 一、 流程目的 ： 明確從填寫報銷單到付出現(xiàn)金的整個費用報銷過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的費用報銷工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門員工、部門領(lǐng)導(dǎo) /財務(wù)部部長 /總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 員工填寫報銷單及其他支持文件 （ 注： 報銷各項費用時 ， 必須持合法的憑證票據(jù) ， 無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù) ， 一律不予報銷；辦理報銷業(yè)務(wù) ， 須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面；凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù) ， 需寫清理由 ， 并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后 ， 方可報銷 ） ； 2) 部門領(lǐng)導(dǎo) /財務(wù)部長 /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報銷申請； 3) 財務(wù)管理部預(yù)算會計審核預(yù)算； 4) 財務(wù)管理部查詢員工是否已申請備用金； 5) 財務(wù)管理部查詢員工申請的備用金是否超過報銷金額； 6) 對于沒有申領(lǐng)備用的員工 ， 付出現(xiàn)金； 7) 對于備用金少于報銷金額的員工 ， 付出現(xiàn)金； 8) 對于備用金多于報銷金額的員工 ， 收取現(xiàn)金； 9) 會計進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《目標(biāo)責(zé)任書》《目標(biāo)執(zhí)行情況報表及匯報資料》《目標(biāo)管理監(jiān)控報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報告編寫的準(zhǔn)確無誤 七、 流程控制點 ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報告的編寫 控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工作運行正常 控制手段：目標(biāo)管理監(jiān)控報告送總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：各部門 /下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況 庫下載 公司制度、流程管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 存檔 分管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議 根據(jù)需要，指示相關(guān)部門制定新制度、流程 制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會 向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報 審批 擬訂草案 審核 是否部門內(nèi)部制度、流程 否 是 審核、備案 初審 審核 1審議 1制度、流程發(fā)放、歸檔 存檔 存檔 1制度、流程編號、備案 1試行 A 制度、流程草案 制度、流程 制度、流程 試行期 為一年 廣泛征求意見，匯總修改 形成初稿 庫下載 公司制度、流程管理流程（續(xù)） 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 1會同各相關(guān)部門復(fù)審，分析、總結(jié) 制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會 1正式執(zhí)行 1審核 1下發(fā)調(diào)整說明 是否 需要調(diào)整 否 是 1收集匯總各方意見 審議、評定 2審議 2審議、評定 存檔 2不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié) A 是否需做較大調(diào)整 否 是 1重新備案 存檔 2下發(fā)調(diào)整說明 2重新備案 2按調(diào)整執(zhí)行 制度、流程調(diào)整說明 制度、流程調(diào)整說明 試行期結(jié)束前15個工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時間） 庫下載 流程說明 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 一、 流程目的 ： 明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運行 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 公司制度建設(shè)委員會根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度 、 流程 ， 或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度 、 流程的建議； 2) 各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報告 ， 說明制定制度 、 流程的意義 、 目的 、 基本內(nèi)容； 3) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 4) 擬定制度 、 流程草案 ， 報分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 5) 分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度 、 流程草案； 6) 審核通過后 ， 形成初稿； 7) 若是部門內(nèi)部的制度 、 流程 ， 則報企業(yè)管理部審核 、 備案； 8) 若是公司的制度 、 流程 ， 則企業(yè)管理部初審制度 、 流程初稿； 9) 企業(yè)管理部會同制定部門廣泛征求 、 聽取有關(guān)部門的意見 ， 做好初稿的征求意見收集 、 匯總 、 修改工作；并提請公司制度建設(shè)委員會以集中會議或其他形式審核； 10) 公司制度建設(shè)委員會審核； 11) 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會審查通過的公司制度 、 流程 ， 提交總經(jīng)理辦公會審議 ， 審定公司制度 、流程的內(nèi)容 、 實施日期； 12) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通過總經(jīng)理辦公會審定的公司制度 、 流程發(fā)放和歸檔管理 ， 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對公司制度 、 流程編號 、 備案； 13) 公司制度 、 流程自發(fā)布之日起即開始實施 ， 在實施過程中執(zhí)行六個月或一年的試行期； 14) 公司制度 、 流程原則上在試行期結(jié)束前 15個工作日內(nèi) （ 有特殊需要的 ， 在試行期內(nèi)的任何時間 ） 進(jìn)行復(fù)審 ，由企業(yè)管理部會同制度 、 流程的制訂部門對試行制度 、 流程進(jìn)行分析 、 總結(jié)； 15) 對不需要調(diào)整的制度 、 流程自動轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行； 庫下載 流程說明（續(xù)） 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 16) 對僅需微調(diào)的 ， 調(diào)整后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 17) 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后 ， 報企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 18) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 19) 對需做較大調(diào)整的制度 、 流程 ， 企業(yè)管理部會同相關(guān)部門收集匯總各方意見 ， 上報公司制度建設(shè)委員會； 20) 公司制度建設(shè)委員會評定該制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 21) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后執(zhí)行 ； 22) 對公司制度 、 流程不定期進(jìn)行梳理 ， 由企業(yè)管理部會同各職能部門對各項制度 、 流程實施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研 、 分析 、 總結(jié) ； 23) 公司制度建設(shè)委員會評定各項制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 24) 企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 25) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 26) 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度 、 流程 。 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗收單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預(yù)算會計 、 基建辦審核 ， 主管領(lǐng)導(dǎo) 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設(shè)備 購置的驗收 控制目的：確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù)驗收并填寫 設(shè)備 驗收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 庫下載 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點） 禮品領(lǐng)用流程 庫下載 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報、請示 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關(guān)部門 各項服務(wù) 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項準(zhǔn)備工作 陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費單 向部長匯報情況，并補充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關(guān)記錄存檔 就餐 提前到指定地點等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準(zhǔn)備工作 安排 導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作： 1） 按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同； 2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）； 3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時補辦手續(xù) 注： 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)， 庫下載 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館 四、 流程描述 ： 1) 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； 2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； 3) 部長批準(zhǔn)后 ， 填寫客情登記表； 4) 外聯(lián)部做好各項接待準(zhǔn)備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解 ， 則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作； 5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人 ， 并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； 6) 客人按時來訪； 7) 接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單； 8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； 9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后補齊相關(guān)程序補辦手續(xù)； 10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材