【正文】 凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 公司工程項(xiàng)目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的施工情況，由項(xiàng)目部經(jīng)理擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。上班后半小時(shí)未到視為曠工半天。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。 早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。月早退累計(jì)超過(guò)三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過(guò)六次按曠工 一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí)間外完成，須填寫《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。因故不能 加班者，應(yīng)填寫請(qǐng)假單，事先征得部門主管同意，方可離開(kāi)工作崗位。員工在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。公司員工在國(guó)家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。 六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開(kāi)始，月底由部門主管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相 關(guān)規(guī)定辦理。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開(kāi)工作崗位。 二、請(qǐng)假權(quán)限 公司本部員工請(qǐng)假三 天〔含三天〕之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。 三、請(qǐng)假須知： 公司本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項(xiàng)目部請(qǐng)假單由工程項(xiàng)目部經(jīng)理指定專人保管存檔。 員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。 請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開(kāi)或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 四、請(qǐng)假管理： 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休假。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 第九節(jié)、臨時(shí)人員管理辦法 一、雇用 各部門招聘臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過(guò)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。 二、管理 臨時(shí)人員于工作期間可請(qǐng)工傷假、事病假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。 三、停止雇用 臨時(shí)人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用的臨時(shí)人用應(yīng)填寫“離職申請(qǐng)（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。 一、物品的采購(gòu)： 凡公司購(gòu)買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購(gòu)買。公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買物品前要填寫購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買。 物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買，不得由一個(gè)人購(gòu)買。 二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)： 采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫物 品入庫(kù)單，憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。領(lǐng)用耐用品，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。 三、物品的歸還： 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。 四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。部門或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。 2）評(píng)定原則： （ 1）能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。 （ 3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。 （ 5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。 先進(jìn)個(gè)人 1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)部全體員工。 （ 2）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績(jī)的。 （ 4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。 （ 6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。 （ 2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。 （ 4）參加社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)摺? （ 6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。 （ 8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。 二、懲罰機(jī)制 1. 違紀(jì)過(guò)失 1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。 （ 2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200 元。 （ 4） 凡在工 地證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。 （ 6） 凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款 50— 100元。 （ 8） 凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款 200— 300 元。 （ 10） 凡在工地沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有 1日扣 2天考勤。超假無(wú)特殊原因而不回者，每 1日扣其 2天考勤。 （ 13） 嚴(yán)禁將公司或項(xiàng)目部的財(cái)產(chǎn) 據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款 100500 元。 （ 15） 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的 10%的罰款。 （ 17） 對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰 2 倍于贓款的金額并除名。 （ 19） 有其他違紀(jì)過(guò)失者，將由項(xiàng)目部或公司進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過(guò)失單。 第十二節(jié)、檔案管理 一、 檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。 第二部分 財(cái)務(wù)部管理制度 第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé) （一）財(cái)務(wù)部的職能： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反映情況。 完成公司交予的其他工作。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。 加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。 經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng) 目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。 1每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。 1完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 建立健全現(xiàn)金出納各 種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。 定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。 加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。 每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。 1 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。 1 對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。 第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理 一 、財(cái)務(wù)管理制度。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。 第三節(jié)、資金管理 一、 銀行存款管理： 公司及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開(kāi)設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，開(kāi)戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。 由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書(shū)面通知。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。 財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。 二、現(xiàn)金管理 嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如 遇特殊情況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請(qǐng)示部門主管，妥善保管。 現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。 支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金 賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理 一 、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。 三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。 第五節(jié)、結(jié)算與審批制度 一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷 1. 財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽 字。 2. 由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容： （ 1） 重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。 （ 3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。由