【正文】 表如實填寫后存檔。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。上班后半小時未到視為曠工半天。遲到次數(shù)的計算以月為限。 早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。員工曠工不滿半天按半天計。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫《加班 申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。 六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準簽字后交財務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。工程項目部 員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請假單》，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。 二、請假權(quán)限 公司本部員工請假三天〔含三天〕之內(nèi) 部門主管批準，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。 三、請假須知： 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 四、請假管理： 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。超過規(guī)定期限按 曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 第九節(jié)、臨時人員管理辦法 一、雇用 各部門招聘臨時人員，應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。 二、管理 臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。 三、停止雇用 臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用的臨時人用應(yīng)填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。 一、物品的采購： 凡公司購買的工作所需 用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。 二、物品的入庫與出庫： 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由， 歸還時間等內(nèi)容。 三、物品的歸還： 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復檢，同意入庫后方可入庫。 四、如領(lǐng) 用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。 2）評定原則： （ 1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。 （ 3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。 （ 5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。 先進個人 1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。 （ 2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。 （ 4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益 免受損失的。 （ 6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。 （ 2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。 （ 4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺? （ 6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認可的。 （ 8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。 二、懲罰機制 1. 違紀過失 1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。 （ 2）違反公司有關(guān)紀律、規(guī) 章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200 元。 （ 4） 凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。 （ 6） 凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款 50— 100 元。 （ 8） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款 200— 300 元。 （ 10） 凡在工地沒有請假者而不上班者，每有 1 日扣 2 天考勤。超假無特殊原因而不回者，每 1 日扣其 2 天考勤。 （ 13） 嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款 100500 元。 （ 15） 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的 10%的罰款。 （ 17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰 2 倍于贓款的金額并除名。 （ 19） 有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。 第十二節(jié)、檔案管理 一、 檔案管理要由 專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。 第二部分 財務(wù)部管理制度 第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責 （一）財務(wù)部的職能： 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟 效益。 對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。 完成公司交予的其他工作。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查， 寫出盤查表報總經(jīng)理審核。 經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。 1每月按期申報稅金，負責處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。 1完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。 加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。 每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。 1 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。 1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。 第二節(jié)、財務(wù)工作管理 一 、財務(wù)管理制度。 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。 財務(wù)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。 財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。 第三節(jié)、資金管理 一、 銀行存款管理： 公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。 由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負責人審批的原始憑證或書面通知。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。 財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。 二、現(xiàn)金管理 嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。 現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。 支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。如代人辦理取款業(yè)務(wù)， 應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 第四節(jié)、會計檔案管理 一 、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。 三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。 第五節(jié)、結(jié)算與審批制度 一、管理費和財務(wù)費的報銷 1. 財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導簽字。 2. 由會計審核下列內(nèi)容： （ 1） 重審票據(jù)的合法性、真實性。 （ 3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責人簽字