現(xiàn)金付款工作流程-在線瀏覽
2024-10-17 23:47本頁面
【正文】 并登記賬簿 ③財務(wù)主管審核付款憑 證的合法性、合理性、完整性和正確性，重點支付 出納員根據(jù)付款 現(xiàn)金 憑證支付現(xiàn)金出納員登記現(xiàn)金日 記賬及相關(guān)賬簿 編制 相關(guān) 編制《銀行存款余 憑證 額調(diào)節(jié)表》 并歸檔； 及報 依現(xiàn)金日記賬編制 表 《現(xiàn)金流量表》第二篇：委托現(xiàn)金付款證明委托現(xiàn)金付款證明本公司在 采購，購貨金額為： 元，因采購業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)委托 同志（性別 身份證號：）以現(xiàn)金方式代表我公司辦理對應(yīng)貨款結(jié)算事項，如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛由委托人全權(quán)負(fù)責(zé)。并請開具增值稅專用發(fā)票。委托單位：（公章或財務(wù)章）委托日期：2018年 月 日此證明原件和傳真件具有同等法律效應(yīng)委托現(xiàn)金付款證明本公司在 采購，購貨金額為： 元，因采購業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)委托 同志（性別 身份證號：）以現(xiàn)金方式代表我公司辦理對應(yīng)貨款結(jié)算事項，如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛由委托人全權(quán)負(fù)責(zé)。特此證明。名稱：郭五星賬號：開戶行：浦發(fā)銀行委托單位：鄭州市XX有限公司（蓋章）委托人（手?。憾栆灰荒晔率盏谒钠撼黾{現(xiàn)金工作流程出納工作流程一、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)（一）現(xiàn)金收入銀行提取現(xiàn)金：出納根據(jù)當(dāng)天實際付款業(yè)務(wù)需要，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，前往銀行填制現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金，提現(xiàn)必須由車輛隨行，必要時由辦公室派人陪同。將收據(jù)按聯(lián)次分別轉(zhuǎn)交。（二）現(xiàn)金支出出納付款時，先審核領(lǐng)款人填制的領(lǐng)款憑證，款項用途、金額及是否有經(jīng)辦人、財務(wù)科長、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。項目齊全后方可辦理付款。差旅費(fèi)：審核發(fā)票日期與出差人員在辦公室備案考勤日期是否一致，出差人員所報車票與往返行程是
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