現金付款工作流程-wenkub
2024-10-17 23 本頁面
【正文】 否有經辦人簽字及總經理簽訂的價格。費用報銷出納審核費用單據、發(fā)票簽字是否齊全、發(fā)票金額真實、內容完整、有無涂改、是否過期、辨別發(fā)票真?zhèn)?。原料、物料、土建、設備、工資等支付（一般不通過現金支付，特殊情況現金支付的）原料、物料：審核計量通知單、商品驗收單、購進發(fā)票一致性，計量通知單是否有經辦人簽字及總經理簽訂的價格。個人借款于業(yè)務結束后或出差返回后5日內報銷。每日終了，現金核算人員根據當天收付款記錄編制資金日報表，如有不符應立即查明原因改正。，根據現金臺帳結出現金帳面余額。出納必須按照公司業(yè)務授權體系和財務審批制度規(guī)定的程序和權限進行資金申請、支付。出納嚴格依據《票據法》和中國人民銀行頒布的《支付結算辦法》辦理各種收支業(yè)務，不準簽發(fā)空白支票、空頭支票和超過銀行存款余額的付款票據。第五篇：現金收付工作流程現金收付工作流程收現根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發(fā)票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗（水電費、代收款項）管理費用崗（其他應收款）銷售核算崗（貨款）成本核算崗（加工費、材料款）注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與計算機賬核
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