現(xiàn)金付款工作流程-wenkub.com
2024-10-17 23:47 本頁面
【正文】 （2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。公司指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次三原始單據(jù)移交出納將收付款項(xiàng)，每日逐筆登記現(xiàn)金臺帳、銀行臺帳后，將所有原始單據(jù)簽字后移交主管會計(jì)簽收。出納不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)。二 銀行業(yè)務(wù)出納必須嚴(yán)格按照資金審定的用途安排支出，凡是實(shí)際用途與審批不符或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予付款。企業(yè)現(xiàn)金存放部門有兩處或兩處以上者，應(yīng)同時進(jìn)行盤點(diǎn)。在清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)短缺、假鈔等情況由出納負(fù)責(zé)退回交款人。個人借款出納審核借條內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整后付款。辦公費(fèi)、招待費(fèi)：審核有無非生產(chǎn)性物質(zhì)購買小組的計(jì)劃簽字，招待費(fèi)是否按規(guī)定就餐。項(xiàng)目齊全后方可辦理付款。將收據(jù)按聯(lián)次分別轉(zhuǎn)交。特此證明。并請開具增值稅專用發(fā)票。特此證明。委托單位：（公章或財(cái)務(wù)章）委托日期：2018年 月 日此證明原件和傳真件具有同等法律效應(yīng)第三篇：付款委托_合同現(xiàn)金付款委托書中國建筑第七工程局有限公司：本人：XXXXX，身份證號：4101031xxxxx7153839，系河南XXX有限公司法定代表人或委托代理人，我司供應(yīng)貴司鳳凰城C標(biāo)段石材，本次貴司支付我方的材料款（付款審批單號：xxxxxxxx）人民幣肆拾陸萬玖仟貳佰捌拾伍元玖角貳分（￥），于2011年12月8日已收到貴司采購員：款與貴司已結(jié)清，現(xiàn)委托貴司將此筆材料款匯入以下帳戶，因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和法律相關(guān)事項(xiàng)由我方承擔(dān)，與貴司無關(guān)。收到銷貨款后，應(yīng)審核銷貨發(fā)票、銷貨單的一致性，是
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