采購付款結算流程-wenkub
2024-10-25 12 本頁面
【正文】 管員需填寫材料報檢單報到質(zhì)檢部，質(zhì)檢員對進廠材料進行檢驗，檢驗合格后，在報檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫。需物流部采購的，報總經(jīng)理審批。物流部根據(jù)《材料采購申請單》進行詢價比價確定采購價格編制《材料采購計劃單》，上報集團副總經(jīng)理審批，審批后方可采購，《材料采購計劃單》一式兩份，物流部留存一份，財務總監(jiān)一份。分公司物流部根據(jù)《材料采購申請單》核對庫存、詢價后填制《材料采購計劃單》，上報集團物流部由集團物流部長簽字后上報總經(jīng)理審批，審 1 批后分公司方可采購。發(fā)票采購處要保證在貨到之日5 內(nèi)，讓供應商將合格的增值稅發(fā)票郵寄到公司財務部核銷。二、預付賬款流程采購合同預付賬款方式的結算適用于大宗貨物采購，采購處與供應商簽訂供銷合同，并要求供應商提供截止上批到貨的對賬明細單，確認無誤后采購處填寫匯款申報單送財務部審核。月結30天：整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗合格入庫后，此批貨物票到簽收日起30天內(nèi)為結賬期。半 月 結：半月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗合格入庫后，此批貨物票到簽收日起15天內(nèi)為結賬期。請款財務部審核采購處提供的合同、對賬明細單及匯款申報單無誤后報送總經(jīng)理審批。以上規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行！XXXX有限公司二O一二年二月二十三日主題詞： 采購付款結算主送：財務部、采購處、倉庫、行政部存檔報送：總經(jīng)理第二篇：材料采購、付款、出入庫結算流程及管理制度...黑龍江港進集團原材料、設備采購 付款、出入庫、結算管理流程一、材料采購流程（一）、食品科技材料采購流程大宗材料及設備采購流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。（2）、急需材料，總價值在500元以下的由分公司物流部采購，日后按采購流程補辦手續(xù)。需要在哈市采購的材料，由哈銷售公司行政主管負責采購，需要在齊市和大慶采購的材料分別由鄭鵬和宿偉負責。其他材料：各部門根據(jù)需要的材料填寫《材料采購申請單》，并由主管部門負責人簽字，簽字后上報各部門主管副總審批，審批后上報集團物流部采購。（2）、消耗材料采購進廠，保管員依據(jù)物品清單核實數(shù) 3 量無誤后入庫，并填寫到貨登記表。（二）、建筑安裝公司材料出入庫流程大宗材料出入庫流程大宗材料到場，項目部保管員依據(jù)材料單清點實物，驗收合格無誤后，填寫材料到貨登記表；依據(jù)發(fā)票或收據(jù)填寫材料入庫單同時填寫材料出庫單，出入庫單分別由項目保管員、采購員、領料人、項目經(jīng)理簽字。入庫單所開項目數(shù)量必須與發(fā)票一致第三篇：采購與付款流程采購與付款業(yè)務流程 采購業(yè)務流程1．請購。倉管收到請購單后與庫存核對，確定實際需采購數(shù)量。不定期發(fā)生設備或價值較大資產(chǎn)的采購，經(jīng)過特別授權指定專門人員提出采購申請。采購部門首先進行詢價，初步確定供應商的選擇范圍。同時采購人員將商品分批運回企業(yè)，并監(jiān)督運輸過程。采購人員將請購單、采購訂單、采購合同和有關憑證及時傳遞給會計人員，驗收部門、倉庫部門和使用部門將驗收單、入庫單交轉(zhuǎn)會計部門，會計人員編制記賬憑證，復核后交會計主管根據(jù)復核和審核后的憑證編制匯總表，并登記總賬和明細賬。（1）相關人員審核供應商發(fā)票；（2）出納人員根據(jù)審核后的供應商發(fā)票支付款項，在付款憑證后附付款支票、采購訂單、驗收入庫單、供應商發(fā)票；（3）出納人員編制付款記賬憑證，并進行審核；（4）根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表，并據(jù)以登記銀行存款日記賬。（5）定期與采購付款有關的總賬和明細賬核對；定期將應付賬款明細賬和供應商提供的發(fā)票核對。主管人員或?qū)徍耸跈嗳藛T還要負責審核采購發(fā)票的內(nèi)容是否完整、合法。3．使用部門。4．倉庫管理部門。倉庫自身需要商品的請購。按照使用部門的要求制定驗收標準，并將信息傳達給采購部門；制定有關驗收程序和驗收人員管理制度。實物預算編制過程中要根據(jù)采購商品的市場需求狀況、企業(yè)自身的生產(chǎn)情況和規(guī)模經(jīng)濟分析確定有關經(jīng)濟采購批量、庫存成本和采購價格區(qū)間等計算表，形成最初的采購預算單。審批內(nèi)容包括：采購預算和企業(yè)的生產(chǎn)、銷售計劃以及實際經(jīng)營情況是否一致；采購預算的內(nèi)容是否足夠全面具體；采購預算方案是否具有可行性；采購權責分配是否合理。3．采購計劃的編制。2．供應商的評價與選擇。對單價高、數(shù)量多的物資采購，企業(yè)應當制定嚴格的比質(zhì)比價采購制度。企業(yè)應當對例外緊急需求、小額零星采購等特殊采購處理程序作出明確規(guī)定。以低于最高采購限價進行采購的應以適當方式予以獎勵。驗收工作獨立于請購、采購和會計部門的工作。收貨人與驗收人及采購人職務應當分離。倉庫管理部門要將已經(jīng)檢驗和未檢驗的商品進行分離存放。1．付款申請。3．會計記錄控制。第四篇：采購與付款流程采購與付款流程1供應商選擇,首先物資供應部提出新供應商《物資試用申請表》報質(zhì)量保證部、技術部、生產(chǎn)制造部、分管副總審批，簽字同意后對新供應商能力進行調(diào)查，調(diào)查以我公司現(xiàn)場考察后，供應商填寫《分供方調(diào)查表》由供應部人員帶回或者以傳真形式填寫后回復公司。，當合格供應商公司名稱、地址、賬號、稅號、聯(lián)系人等信息存在變化時，供應商會傳真函件至我部，傳真上必須有該單位的法人章、公章，物資供應部依照傳真對供應商信息進行及時更新，物資供應部依照相關要求，對現(xiàn)存業(yè)務關系的供應廠家及廠家信息進
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