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正文內(nèi)容

采購(gòu)付款結(jié)算流程(已修改)

2025-10-20 12:32 本頁(yè)面
 

【正文】 第一篇:采購(gòu)付款結(jié)算流程采購(gòu)付款結(jié)算流程的規(guī)定為規(guī)范采購(gòu)對(duì)賬、付款流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算監(jiān)督,保證供應(yīng)商貨款支付的及時(shí)、準(zhǔn)確,經(jīng)公司研究決定特制定本規(guī)定,具體事宜通知如下:一、先到貨、后付款的賬期定義月結(jié)60天:整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,此批貨物票到簽收日起60天內(nèi)為結(jié)賬期。月結(jié)30天:整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,此批貨物票到簽收日起30天內(nèi)為結(jié)賬期。半 月 結(jié):半月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,此批貨物票到簽收日起15天內(nèi)為結(jié)賬期。日結(jié):貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,此批貨物票到簽收日起X天內(nèi)為結(jié)賬期。如有不同賬期方式,按以上定義內(nèi)容以此類推。二、預(yù)付賬款流程采購(gòu)合同預(yù)付賬款方式的結(jié)算適用于大宗貨物采購(gòu),采購(gòu)處與供應(yīng)商簽訂供銷合同,并要求供應(yīng)商提供截止上批到貨的對(duì)賬明細(xì)單,確認(rèn)無誤后采購(gòu)處填寫匯款申報(bào)單送財(cái)務(wù)部審核。請(qǐng)款財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)處提供的合同、對(duì)賬明細(xì)單及匯款申報(bào)單無誤后報(bào)送總經(jīng)理審批。付款財(cái)務(wù)部按購(gòu)銷合同的約定安排付款。如合同有約定定金,則先付定金,其余按照每批次實(shí)際經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)數(shù)量付款。發(fā)票采購(gòu)處要保證在貨到之日5 內(nèi),讓供應(yīng)商將合格的增值稅發(fā)票郵寄到公司財(cái)務(wù)部核銷。以上規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行!XXXX有限公司二O一二年二月二十三日主題詞: 采購(gòu)付款結(jié)算主送:財(cái)務(wù)部、采購(gòu)處、倉(cāng)庫(kù)、行政部存檔報(bào)送:總經(jīng)理第二篇:材料采購(gòu)、付款、出入庫(kù)結(jié)算流程及管理制度...黑龍江港進(jìn)集團(tuán)原材料、設(shè)備采購(gòu) 付款、出入庫(kù)、結(jié)算管理流程一、材料采購(gòu)流程(一)、食品科技材料采購(gòu)流程大宗材料及設(shè)備采購(gòu)流程大宗材料包括:淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。食品科技公司生產(chǎn)部根據(jù)銷售公司和營(yíng)銷中心上報(bào)的銷售計(jì)劃核定所需要的原材料及包裝物數(shù)量,填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》,經(jīng)公司經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)物流部,集團(tuán)物流部對(duì)所需的材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》上報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批,審批后與供貨方簽訂采購(gòu)合同。消耗及一般材料采購(gòu)流程(1)、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)檢修和生產(chǎn)需要,制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計(jì)劃,并填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》;各部室需求辦公用品由常務(wù)副經(jīng)理提報(bào)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》;經(jīng)公司經(jīng)理審批后報(bào)分公司物流部。分公司物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)庫(kù)存、詢價(jià)后填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》,上報(bào)集團(tuán)物流部由集團(tuán)物流部長(zhǎng)簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批,審 1 批后分公司方可采購(gòu)。(2)、急需材料,總價(jià)值在500元以下的由分公司物流部采購(gòu),日后按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)。(3)、需要在外地采購(gòu)的材料,按采購(gòu)流程執(zhí)行,由集團(tuán)物流部分別與異地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員聯(lián)系,代理采購(gòu)。(二)、建筑安裝公司材料、設(shè)備采購(gòu)流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程需要核定所需材料填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和總工程師審核簽字報(bào)集團(tuán)物流部(當(dāng)?shù)夭少?gòu)的材料提前5天提出,具有加工周期或需要外地采購(gòu)的材料提前15天提出,裝飾材料提前30天提出)。物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格編制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》,上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批,審批后方可采購(gòu),《材料采購(gòu)計(jì)劃單》一式兩份,物流部留存一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。需要在哈市采購(gòu)的材料,由哈銷售公司行政主管負(fù)責(zé)采購(gòu),需要在齊市和大慶采購(gòu)的材料分別由鄭鵬和宿偉負(fù)責(zé)。具體流程:物流部將審批后的《材料采購(gòu)計(jì)劃單》傳真給各地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員,各地采購(gòu)人員將詢價(jià)情況回復(fù)集團(tuán)物流部,物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價(jià),確定價(jià)格后回復(fù)對(duì)方,按采購(gòu)計(jì)劃單數(shù)量進(jìn)行采購(gòu),并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點(diǎn)。(三)、集團(tuán)總部辦公用品、消耗材料等采購(gòu)流程辦公用品:各部門根據(jù)需要按期(每月月初)填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》,報(bào)集團(tuán)辦公室,經(jīng)常務(wù)副總審批后由辦公室組織采購(gòu)。需物流部采購(gòu)的,報(bào)總經(jīng)理審批。其他材料:各部門根據(jù)需要的材料填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》,并由主管部門負(fù)責(zé)人簽字,簽字后上報(bào)各部門主管副總審批,審批后上報(bào)集團(tuán)物流部采購(gòu)。二、材料付款流程物流部采購(gòu)人員根據(jù)審批后《材料采購(gòu)計(jì)劃單》需要采購(gòu)的材料,分別填寫匯款單或借款單,經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字后,分別報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,審批后財(cái)務(wù)辦理匯款或付款。采購(gòu)人員對(duì)每次匯款或借款要做好記錄,以備到貨后及時(shí)報(bào)賬。三、材料出入庫(kù)流程(一)、食品科技公司材料出入庫(kù)流程食品科技公司材料入庫(kù)流程(1)、大宗材料到廠后,倉(cāng)儲(chǔ)部保管員需填寫材料報(bào)檢單報(bào)到質(zhì)檢部,質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,在報(bào)檢單上簽字,保管員方可接收材料入庫(kù)。(2)、消耗材料采購(gòu)進(jìn)廠,保管員依據(jù)物品清單核實(shí)數(shù) 3 量無誤后入庫(kù),并填寫到貨登記表。(3)、采購(gòu)員持所購(gòu)材料發(fā)票到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù),保管員依據(jù)發(fā)票核對(duì)材料接收量無誤后填寫材料入庫(kù)單(材料入庫(kù)單一式三聯(lián),保管員一聯(lián),采購(gòu)員一聯(lián),財(cái)務(wù)核算一聯(lián)),材料入庫(kù)單需經(jīng)保管員、采購(gòu)員簽字并由生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)結(jié)算。食品科技公司材料出庫(kù)流程各班組領(lǐng)用材料人員填寫材料出庫(kù)單,材料出庫(kù)單一式三聯(lián),領(lǐng)料單位一聯(lián),倉(cāng)儲(chǔ)保管員一聯(lián),財(cái)務(wù)一聯(lián)。材料出庫(kù)由領(lǐng)料人、生產(chǎn)經(jīng)理簽字,交倉(cāng)儲(chǔ)保管員,保管員接到材料出庫(kù)單后要核對(duì)材料的名
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