【正文】 ............................................................. 54 附表： 附表一：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 附表二：總投資估算表 附表三：建安投資估算表 附表 四 ：工程進(jìn)度計(jì)劃表 附表五 ：資金來源及使用計(jì)劃表 附表六 ：借款還本付息表 附表七 ：經(jīng)營(yíng)收入估算表 附表八 ： 新增 固定資產(chǎn)折舊表 附表九 ： 原有 固定資產(chǎn)折舊表 附表十：總成本估算表 附表十 一 ：損益表 附表十 二 ：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表十三 ：現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表十四 ：現(xiàn)金流量表（自有資金） 附表十五 ：資金來源與運(yùn)用表 附表十六 ：資產(chǎn)負(fù)債表 附表十七 ：敏感性分析表 附表 十 八 ：招標(biāo)基本 情況表 附表 十 九 ：審批部門核準(zhǔn)意見 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 1 頁 共 53 頁 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程 項(xiàng)目業(yè)主概況 名稱：綿陽市富樂山國(guó)際酒店 地址： 綿陽市芙蓉路一段一號(hào) 郵編： 可行性研究報(bào)告編制單位：西南建筑工程咨詢公司（中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院） 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）該工程的方案圖紙及文字說明； （ 2）綿陽市富樂山國(guó)際酒店提供的有關(guān)資料； （ 3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； （ 5）計(jì)辦投 資 [20xx]623 號(hào)國(guó)家計(jì)委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容的暫行規(guī)定（征求意見稿）意見的函； (6) 四川省建設(shè)廳二 00 四年頒發(fā)的《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及綿陽市市場(chǎng)材料價(jià)格。 可行性報(bào)告研究工作范圍 ： 項(xiàng)目建設(shè)的必要性；建設(shè)規(guī)模；場(chǎng)址及建設(shè)條件；工程方案設(shè)計(jì)；環(huán)境影響；勞動(dòng)安全衛(wèi)生；組織機(jī)構(gòu) 、 進(jìn)度計(jì)劃；招標(biāo)初步方案；投資估算；資金籌措；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；社會(huì)效益評(píng)價(jià)； 研究結(jié)論與建議 。 二、項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)：綿陽市富樂山國(guó)際酒店現(xiàn)有用地范圍內(nèi)。 建設(shè)規(guī)模：酒店改建建筑面積為 13319m2。 四、結(jié)論與建議 按照中央、省委的要求，加快把綿陽建設(shè)成為中國(guó)科技城，并打造百萬人口大城市，成為四川省的副中心，富樂山 國(guó)際酒店作為綿陽市重綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 3 頁 共 53 頁 要的政務(wù)接待基地，應(yīng)該也必須在對(duì)外開放和旅游發(fā)展等方面發(fā)揮應(yīng)有的作用。盡管周邊環(huán)境非常好，也成功承擔(dān)了很多高規(guī)格的政務(wù)接待，但由于現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備、裝飾陳舊，加之酒店現(xiàn)有布局不利于安全保衛(wèi)；且客房數(shù)量少，會(huì)議接待也受到嚴(yán)重制約，現(xiàn)有規(guī)模和檔次已不能適應(yīng)綿陽宏觀發(fā)展的要求和酒店自身經(jīng)營(yíng)的需要。 本項(xiàng)目適應(yīng)實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的需要，有利于綿陽的發(fā)展，項(xiàng)目建成后將成為綿陽市園林式政務(wù)接待酒店， 必將進(jìn)一步提升綿陽城市形象，提高接待檔次、接待能力，充分發(fā)揮在綿陽對(duì)外開放和發(fā)展旅游等方面的作用。 改建工程滿足酒店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和功能定位的要求， 重點(diǎn)打造政務(wù)接待區(qū)、會(huì)務(wù)中心、大堂接待區(qū)、酒店入口景觀、商務(wù)接待區(qū)以及原酒店設(shè)備設(shè)施、裝修改造等；以及其它配套 景觀和設(shè)施。 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 4 頁 共 53 頁 第二章 項(xiàng)目的提出和建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目提出的背景 市委、市政府全面貫徹黨的十六大和十 六屆三中、四中、 五 中 全會(huì)精 神，加快推進(jìn) “ 三個(gè)轉(zhuǎn)變 ” ，按照 “ 五個(gè)統(tǒng)籌 ” 、 “ 五個(gè)堅(jiān)持 ” 的要求，注重以人為本，統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持用科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作，正確處理宏觀調(diào)控與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，確保了全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。 20xx 年全年全市生產(chǎn)總值 ，同比增長(zhǎng) %， 全年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，增長(zhǎng) %。 全市工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。除長(zhǎng)虹以外的 412 戶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值，比上年增長(zhǎng) 27%。 20xx年全市有 46 戶企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 1億元以上，比上年增加 9 戶。 固定資產(chǎn)投資和建筑業(yè) 。 20xx 年全市完成固定資產(chǎn)投資額 億元，比上年增長(zhǎng) %。 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 5 頁 共 53 頁 綿陽國(guó)民經(jīng)濟(jì)各方面的快速發(fā)展，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了條件。 富樂山國(guó)際酒店始建于 1992 年，于 1997 年初投運(yùn)，至今已八年有余。為此，急需通過改建提高接待規(guī)模和檔次。 綿陽是四川省第二大城市，在西部開發(fā)中有著舉足輕重的地位，特別是隨著綿陽建設(shè)科技城和建設(shè)百萬人口大城市步伐的加快，綿陽的政務(wù)接待能力和接待檔次急需提高，因此，富樂山國(guó)際酒店的改建工程是進(jìn)一步提高接待規(guī)模和接待檔次的需要，從而為富樂山國(guó)際酒店努力發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、扮好角色、與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 6 頁 共 53 頁 民生活水平的不斷提高，伴隨著生活品質(zhì)的提升，旅游、休閑進(jìn)入人們的生活。 綿陽有著豐富的旅游資源，現(xiàn)有國(guó)家、省、市級(jí)文物保護(hù)單位 178處，列表記載的重點(diǎn)文物點(diǎn) 856處。 項(xiàng)目的建設(shè)是進(jìn)一步提升城市形象和改善投資環(huán)境的需要 綿陽作為四川省第二大城市，其豐富的旅游資源和良好的投資環(huán)境吸引著越來越多的外國(guó)朋友前來旅游和投資，但是，綿陽目前接待更高層次旅游和投資者的酒店不多，因此， 隨著 綿陽經(jīng)濟(jì) 的不斷發(fā)展 和綿陽城市地位的不斷 提升，建設(shè)一個(gè)能夠體現(xiàn)綿陽城市地位和良好投資環(huán)境的窗口是非常必要的。 項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)綿陽市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展 富樂山國(guó)際酒店的營(yíng)業(yè)收入由住宿、娛樂、餐飲及其他服務(wù)項(xiàng)目構(gòu) 成，通過高檔次的服務(wù)讓賓客享受實(shí)實(shí)在在的高品位的消費(fèi)。同時(shí)富樂山國(guó)際 酒店的改建可以為市民提供更多的就業(yè)崗位，從而緩解就業(yè)矛盾，有 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 7 頁 共 53 頁 利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，起到繁榮城市經(jīng)濟(jì)的作用，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造 良好的投資環(huán)境，促進(jìn)地 區(qū)經(jīng)濟(jì)的振興。 （二）、綿陽市旅游的現(xiàn)狀分析 游客 20xx 年全年接待國(guó)內(nèi)旅游者 萬人次，比上年增長(zhǎng) %，接待入境旅游者 萬人次，增長(zhǎng) %； 20xx 年全年接待國(guó)內(nèi)旅游者，比上年增長(zhǎng) %，接待入境旅游者 ， 減少%； 20xx 年全年接待國(guó)內(nèi)旅游者 705 萬人次，比上年增長(zhǎng) %，接待入境旅游者 ，增長(zhǎng) %；。 客源 相關(guān)數(shù)據(jù) 表明， 綿陽 市旅游客源的構(gòu)成基本上為 綿陽 市本地游客、國(guó)內(nèi)其他地市游客和港澳臺(tái)、國(guó)外入境游客，結(jié)構(gòu)比為 50%、 40%、 10%。 行程特點(diǎn) 綿陽 市本地游客主要行程特點(diǎn)為當(dāng)天出游，當(dāng)天返回，并且出游地點(diǎn)主要集中于市內(nèi) 及市郊 的幾大公園和 綿陽 市境內(nèi)的 相關(guān) 景點(diǎn) ； 國(guó)內(nèi)游客 多 在酒店逗留一天， 然后 去 各 旅游景點(diǎn)旅游 ； 入境旅游者 在綿停留游覽時(shí)間更長(zhǎng) 。國(guó)內(nèi)和入 境游客多選擇 綿陽 市的星級(jí)酒店。 同時(shí)， 綿陽市是我國(guó)重要的國(guó)防軍工和科研生產(chǎn)基地，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，四 川省區(qū)劃調(diào)整后， 其經(jīng)濟(jì)總量?jī)H次于成都，在四川省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。交通便捷，城市建設(shè)已形成較好基礎(chǔ)， 20xx 年 4月 26 日，國(guó)務(wù)院作出了關(guān)于同意建設(shè)綿陽科技城的批復(fù)，因此，隨著綿陽科技城建設(shè)步伐的加快，綿陽各種類型的會(huì)務(wù)等活動(dòng)將隨之增多，這也將為富樂山國(guó)際酒店帶來穩(wěn)定的客源。以旅游、娛樂、休閑為明顯特征的新經(jīng)濟(jì)走勢(shì)強(qiáng)勁，其中起龍頭作用的是旅游。 綿陽有著豐富的旅游資源， 現(xiàn)有國(guó)家、省、市級(jí)文物保護(hù)單位 178處，列表記載的重點(diǎn)文物點(diǎn) 856 處。旅游資源可分為自然旅游資源和人文旅游資源兩大類。 自然旅游資源 綿陽市自然旅游資源表現(xiàn)出秀、奇、驚、險(xiǎn)等特點(diǎn)。 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 12 頁 共 53 頁 獨(dú)特的人文景觀 綿陽歷史悠久，有著 以皇帝元妃嫘祖故里為代表的上古文化；以李白故里為代表的漢唐文化；以七曲山大廟為代表的文昌文化；以白馬藏族風(fēng)情為代表的氐羌文化；以富樂山公園為代表的三國(guó)文化。 高科技旅游資源 綿陽境內(nèi)還有堪稱電子科技 、 彩電大王、中國(guó)民族工業(yè)典范的長(zhǎng)虹商貿(mào)中心；核工業(yè)科技館和亞洲第一、世界第三的空氣動(dòng)力研究發(fā)展中心“ 827 風(fēng)洞 ” 。 同時(shí)，來綿陽投資合作的外商，臺(tái)、港、澳地區(qū)及國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的投資商越來越多，他們對(duì)于接待設(shè)施的要求也越來越高，這也為富樂山國(guó)際酒店 提供了 較大的客源市場(chǎng)。 四、項(xiàng)目擬建規(guī)模 本項(xiàng)目擬建規(guī)模如下： 規(guī)劃建設(shè)凈用地面積 150000m2 本次改造面積 13319m2 （ 1） 大堂 綜合樓 4400m2 （ 2） 餐飲 綜合樓 1330m2 （ 3） 2 號(hào)樓 2233m2 （ 4） 6號(hào)樓別墅 1776m2 （ 5） 7 號(hào)樓別墅 1460m2 （ 6） 8 號(hào)樓別墅 1120m2 （ 7） 會(huì)議中心樓 1000m2 （ 8） 環(huán)境景觀改造 綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 14 頁 共 53 頁 第四章 場(chǎng)址及建設(shè)條件 一、場(chǎng)址 建設(shè)地址位于綿陽市富樂山國(guó)際酒店現(xiàn)有用地范圍內(nèi)。環(huán)境優(yōu)美、綠樹成蔭，酒店現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施基本完善。地理坐標(biāo)為：東經(jīng)103176。 43′，北緯 30176。 03′。全市幅員面積 20249平方公里。 氣候 綿陽是亞熱帶濕潤(rùn)氣候，年平均降水量 826 毫米～ 1417毫米，平均氣 溫 ℃ ～ ℃ ，極端氣溫 ℃ ～ ℃ ，無霜期平均 253天～301 天。其中，國(guó)家級(jí)保護(hù)植物 60 多綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 15 頁 共 53 頁 種，主要有蘭花類、蘇鐵、珙桐、紅豆杉、大王杜鵑等。綿陽市境內(nèi)有脊椎動(dòng)物 800多種，其中獸類約 100 種，鳥類 420 種，爬行類 40 種，兩棲類 50 種，魚類 190 種。 生態(tài)環(huán)境 經(jīng)大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)表明： 20xx 年綿陽市城區(qū)的首要污染物是可吸入顆粒物，其次是二氧化硫，空氣質(zhì)量屬優(yōu)、良的天數(shù)占全年的%，總的情況良好。 20xx 年，綿陽市城區(qū)功能區(qū)噪聲平均晝夜等效聲級(jí)為 分貝，比上年下降 分貝。 供電 綿陽市年均供電量超過 ,能保證本項(xiàng)目用電的要求。 供氣 綿陽市區(qū)年天然氣供氣量超過 2 億立方米，能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求用綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 16 頁 共 53 頁 氣。其儲(chǔ)量和質(zhì)量均能滿足要求。 施工電源：本工程施工電源由綿陽市電力部門供應(yīng)。 施工隊(duì)伍及設(shè)備：施工隊(duì)伍通過招投標(biāo)方式，在市內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選擇有能力承擔(dān)本工程施工的國(guó)家一級(jí)專業(yè)施工企業(yè)。綿陽市有豐富的勞動(dòng)力資源，可為本工程提供充足的勞動(dòng)力。 （二）地理位置概述 富樂山國(guó)際酒店位于涪江和美麗的芙蓉溪之間。 （三）場(chǎng)地環(huán)境分析 酒店的場(chǎng)地自然環(huán)境景觀優(yōu)勢(shì)明顯，原建筑 與地形結(jié)合較合理，此次通過對(duì)原有建筑的布局和體形、體量、立面的優(yōu)化設(shè)計(jì)和新建工程的精心設(shè)計(jì)，輔之以人文景觀的設(shè)計(jì)。 （四）規(guī)劃設(shè)計(jì)理念 富樂山位于四川綿陽市城東 2 公里，有“綿陽第一山”美稱。綿陽市富樂山國(guó)際酒店改建工程可行性報(bào)告 第 18 頁 共 53 頁 富樂山國(guó)際酒店正是位于這一優(yōu)美環(huán)境之中，其園林建筑依山相伴，林木青翠，讓人流連忘返。富樂山的現(xiàn)有景點(diǎn)均被考慮為此次設(shè)計(jì)的背景元素，而不只是局限于酒店的設(shè)計(jì)。講究以人為本、建筑與自然融合，是本次設(shè)計(jì)的精髓。 （二）功能布局 功能布局主要分為三大板塊； 第一板塊為：會(huì)務(wù) 區(qū) 依據(jù)專家建議會(huì)議區(qū)在道路入酒店區(qū)的左側(cè) 。由于會(huì)議人流較多、且車流量較大，把會(huì)議區(qū)放在酒店的前端是比較合理的?？紤]把大量的綠化和景觀區(qū)放在道路的左側(cè)，會(huì)議中心藏于景觀后。人可以在梯級(jí)綠化前下車通過步行梯道上會(huì)議中心，也可坐車直達(dá)會(huì)議中心的后部下車。方案會(huì)議中心均考慮為庭院形式 ，由 400人大會(huì)議室， 300 人中會(huì)議及 46 個(gè)小會(huì)議室圍合而成。 第二板塊為：酒店住宿區(qū)（商務(wù)區(qū)） 酒店住宿區(qū)，由大堂、餐飲中心、娛樂健身中心、原有改造客房組成。 （ 2） 、 入口與 大堂 進(jìn)入大堂前的廣場(chǎng)后進(jìn)入大堂。 現(xiàn)在大堂前的廣場(chǎng)由入口連廊、健身中心、主樓圍合形成內(nèi)庭院。 ( 3)、第三板塊 為政務(wù)區(qū) 政務(wù)住宿區(qū)分 主要是 別墅改造 。內(nèi)部重新裝修，檔次升級(jí)達(dá)到高級(jí)、現(xiàn)代、方便、舒適的使用功能。各功能板塊間道路聯(lián)系緊密、方便、快捷。 四、景觀 設(shè)計(jì)概念 設(shè)計(jì)圍繞以下概念展開： 綿陽市富樂山國(guó)際酒