【正文】 （ 6）財務(wù)部只按合同簽署當(dāng)事人的收款 單位全稱和帳號付款，如原當(dāng)事人改變收款單位或帳號，必須提供《付款委托書》由其法人簽字并加蓋公章及財務(wù)章后，方可辦理付款。 3． 3 購貨費(fèi)用的支付審批程序 購貨費(fèi)用指公司在購入保管各種貨物過程中支付的費(fèi)用。此部分費(fèi)用的支付，由經(jīng)辦人持合法有效的原始憑證填制付款申請書并按審批程序批準(zhǔn)后，到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。其中出口產(chǎn)品的海運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)、傭金用紅字沖減銷售收入。 3． 5 行下開支的審批程序 公司內(nèi)的一切正常行政開支，如購買辦公用品、招待用品、勞保用品、報刊雜志等，歸口供應(yīng)部統(tǒng)、辦公室一購入的發(fā) 放 和保管 。 3． 6 除上述以外的其他資金支付，如零星基建、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置等項目，要進(jìn)行專題報批，由具體經(jīng)辦部門提出申請，經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后，按規(guī)定程 序辦理。 4． 2 公司規(guī)定采用金額比例分?jǐn)偡?，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品品種，對共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偂? 4． 4 月末終了要及時整理出各方面的費(fèi)用資料，按品種準(zhǔn)確核算出成本數(shù)額和盈虧狀況。一般小額零星支出，在備用金中開支。 6 根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，財務(wù)部應(yīng)定期編制下列報表： （一）統(tǒng)一會計報表： （二）內(nèi)部管理報表 1 資產(chǎn)負(fù)債表 月報 1 制造費(fèi)用明細(xì)表 月報 2 損益表 月報 2 營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表 月報 3 利潤分配表 年報 3 管理費(fèi)用明細(xì)表 月報 4 現(xiàn)金流量表 年報 4 應(yīng)收、應(yīng)付帳款明細(xì)表 月報 5 現(xiàn)金及銀行存款結(jié)存表 日報 6 產(chǎn)成品的生產(chǎn)、銷售、結(jié)存日報表 日報 上述統(tǒng)一會計報表在制度規(guī)定的時間內(nèi)，按月（季、年）按照制度規(guī)定的具體格式、報表順序和編制說明等及時 編報。上述會計報表均應(yīng)在編制完成后及時上報公司總經(jīng)理各一份（內(nèi)部管理報表根據(jù)實際情況可增 減變動） 7 本章歸口 C 系列文件 《 財務(wù)人員工作準(zhǔn)則 》 — C901 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 人力資源 與 培訓(xùn)程序 1 職責(zé) 1． 1 人力資源部是人力資源與培訓(xùn)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司人力資源的配置和管理 ：“年度培訓(xùn)計劃”的制定和實施，以及對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評價；并保存各種培訓(xùn)和考核記錄； 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人提出人員需求與培訓(xùn)需計劃； 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)所需的資源，并對其使用情況進(jìn)行審核和監(jiān)督。對人員能力的判斷，要從受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗進(jìn)行考慮。 2． 3 員工的招聘：當(dāng)各部門、車間人員不能滿足崗位需求時，各部門負(fù)責(zé)人提出用人申請經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示報人力資源部，由人力資源部按《員工招聘、入職、離職和異動》的要求，實施招聘的具體工作。 2． 5 員工的任職、調(diào)動、離崗規(guī)定 公司所有員工在工作期間遵守公司 規(guī)定的《員工手冊》、《員工招聘、入職、離職和異動》、《考勤、休假管理制度》《上崗證管理制度》《福利管理制度》《人力資源工資審核流程圖》《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》《工作服管理規(guī)定》等人事管理制度，人力資源部負(fù)責(zé)公司考勤、人事調(diào)整資料的歸檔工作。計劃應(yīng)滿足各崗位的能力要求，以通知形式下發(fā)到各相關(guān)部門，由各部門組織，逐項落實。 3． 2 培訓(xùn)活動控制示意圖 質(zhì)量意識要求 崗位技能要求 工作改進(jìn)要求 培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計劃 外部組 教材、教具 織 教師、教程 實 學(xué)員表現(xiàn) 專項培訓(xùn)計劃 質(zhì)量意識、顧客意識要求 3． 3 培訓(xùn)活動的實施 3． 3． 1 按照《培訓(xùn)計劃》的安排，每次培訓(xùn)前由人力資源部及相關(guān)部門各自分工做好準(zhǔn)備工作，包括教材、教室、教具、時間安排、聘請教師、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。 3． 3． 3 當(dāng)培訓(xùn)計劃如不能實施時，人力資源部及相關(guān)部門應(yīng)及時溝通修改，經(jīng)批準(zhǔn)后通知有關(guān)部門。 3． 4． 2 評價的內(nèi)容：培訓(xùn)策劃是否有效，員工的素質(zhì)是否滿足經(jīng)營管理和崗位技能的要求； 3． 4． 3 評價的方法：通過理論考試、培訓(xùn)前后的日常工作效果的測試或觀察、自我評價、問卷調(diào)查等。 4． 2 安全崗位人員必須接受國家有關(guān)部門專門培訓(xùn)取得合格證書和本公司熱電部安全員的崗前培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。 4． 4 經(jīng)技能認(rèn)定和資格認(rèn)可合格的人員，由人力資源部頒發(fā) 上崗證 (或胸牌 )才能準(zhǔn)予上崗操作；不能通過崗位資格認(rèn)可的人員不能安排上崗，已經(jīng)在崗的人員必須下崗重新培訓(xùn)或安排其它崗位工作或辭退。 5． 2 人力資源部每年底協(xié)助總經(jīng)理制定先進(jìn)班組、先進(jìn)個人的評選條件，制定獎勵措施，對各生產(chǎn)廠、各部門下達(dá)先進(jìn)名額，由生產(chǎn)廠、部門申報先進(jìn)個人名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審議后確定。 7 本章歸口的管理制度 《員工手冊》 — C801 《員工招聘、入職、離職和異動》 — C902 《考勤、休假管理制度》 — C903 《上崗證管理制度》 — C904 《福利管理制度》 — C905 《人力資源工資審核流程圖》 — C906 《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》 — C907 《合同文本》 — C908 《工作服管理規(guī)定》 — C909 《各部門考核標(biāo)準(zhǔn)》 — C910 《工傷保險繳費(fèi)辦理說明》 — C911 《 工傷保險管理流程》補(bǔ)充說明 — C912 《養(yǎng)老保險管理規(guī)定》 — C913 8 本章歸口的 D 系列記錄 《報名登記表》 《報到通知書》 《 員工 花 名冊 》 《調(diào)資申請表》 《請假表》 《員工調(diào)職申請表》 《 上崗證 (胸牌 )》 《 年度培訓(xùn)計劃 》 《 專項培訓(xùn)計劃 》 《 培訓(xùn)記錄 》 《簽到表》 《三級安全教育檔案卡》 熱電部 小洋 人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、產(chǎn)品實現(xiàn)和經(jīng)營管理等需要，提供、配置適用的廠房、場地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設(shè)施，并根據(jù)實際情況對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修、維護(hù)，以確保設(shè)備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。建設(shè)公共設(shè)施必須符合本公司規(guī) 定的程序要求。 評標(biāo) 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評標(biāo)小組，對所收到競標(biāo)書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績、工程報價等進(jìn)行綜合評審，從中選定中標(biāo)單位。 監(jiān)督和驗收 在合同履行、工程建設(shè)過程中，基建科必須對外包方進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗收。對于較大的工程建設(shè)項目，必須聘請專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。 建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格必須要求外包方及時采取糾正措施（如返工、返修等），驗收中形成的記錄、資料要予以妥善保存 ，并歸檔 。 4 動力、供熱控制 熱電部 負(fù)責(zé)全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機(jī)井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關(guān)崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行，確保完成公司下達(dá)的故障率、能源消耗等質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真填寫相應(yīng)的記錄。 2 設(shè)備的安裝調(diào)試 新設(shè)備到公司后，由設(shè)備科負(fù)責(zé)承擔(dān)或接待監(jiān)督設(shè)備供方的安裝、調(diào)試，所有設(shè)備安裝應(yīng)根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)等部門論證確定的設(shè)備平面布置圖進(jìn)行，并對其技術(shù)性能、可靠性、安全性等全方位驗收，確認(rèn)其符合預(yù)期的要求后方能投入生產(chǎn)使用。 3 設(shè)備的分類、臺帳與檔案 設(shè)備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設(shè)備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設(shè)備分為 A、 B、C 三大類， A 類設(shè)備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設(shè)備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設(shè)備：日常維護(hù)，并逐臺編號、建立臺帳，必要時制作標(biāo)牌卡片，予以標(biāo)識。 4 設(shè)備的使 用、維護(hù)與保養(yǎng) 設(shè)備操作規(guī)程 單獨列為 C 系列文件；還應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，對操作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，使其熟練掌握設(shè)備，不斷提高技能，使所有上崗員工都做到“三好、四會”。 b) 四會：會使用，會維護(hù)，會檢查，會排除故障。 5 設(shè)備的定期大修 設(shè)備科應(yīng)在每年初策劃生產(chǎn)設(shè)備的大修計劃，按照各類設(shè)備的不同期限、生產(chǎn)間歇的時間，對所有 A 類設(shè)備實 行預(yù)防性大修，并做到全年均衡，盡量不影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。 6 對設(shè)備定期檢查 建立、健全檢查制度。檢查人員要認(rèn)真履行職責(zé)并詳細(xì)做好相關(guān)記錄，對非法操作造成設(shè)備事故損壞者，視情節(jié)輕重，給予處罰。報廢設(shè)備必須及時清理出使用現(xiàn)場。 8 本章歸口的 C 系列文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備零配件領(lǐng)發(fā)辦法》 《稱重管理制度》 《廢品庫的管理制度》 《配件管理制度》 9 本章歸口的 D 系列記錄 《 固定資產(chǎn)交付使用驗收單 》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備檔案卡》 《設(shè)備維修計劃》 《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)交接記錄》 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 總務(wù)管理程序 1 總則 公司應(yīng)維持有序、清潔、明亮、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，如：廠區(qū)綠化、就餐和住宿的提供，以及辦公設(shè)施及用品配置等，確保公司員工工作和生活舒適、安全 ，從而提高工作效率，以更大的精力用于滿足顧客要求。 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)對辦公設(shè)施和辦公用品使用和維護(hù)的管理。 3 計算機(jī)等辦公設(shè)施的管理 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)施管理臺帳”，財務(wù)部根據(jù)物品的價值和使用年限確定該物品屬于低值易耗或固定資產(chǎn)，并制定了相關(guān)管理制度對計算機(jī) 及其他辦公設(shè)備進(jìn)行管理。 3． 3 對公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強(qiáng)控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 4． 2 公司監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員對污染源的控制，對各項廢棄物要妥善處理，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 4． 6 熱電部有專職安全員根據(jù)《安全管理制度》對全公司安全產(chǎn)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即制定整改方案限期整 改，對不符合要求的在本月部門考核中扣除相應(yīng)的分值或進(jìn)行全公司通報批評。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C