歐普照明預(yù)算管理項(xiàng)目實(shí)施交流-在線瀏覽
2025-02-19 14:18本頁(yè)面
【正文】 諾亞舟咨詢(xún)的業(yè)務(wù)聚焦在管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域p 全面預(yù)算管理p 精細(xì)化成本管理p 財(cái)務(wù)報(bào)表合并p 財(cái)務(wù)分析p 資金集中管理p 風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制p 平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析內(nèi)部控制全面預(yù)算管理精細(xì)化成本管理 平衡計(jì)分卡資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效咨詢(xún)與軟件的結(jié)合是諾亞舟的服務(wù)特色 “咨詢(xún) ”與 “軟件 ”并重的業(yè)務(wù)的模式，保證了方案的專(zhuān)業(yè)性和執(zhí)行的可行性。研究專(zhuān)題：《 中國(guó)企業(yè)全面預(yù)算管理調(diào)查 》《 國(guó)資委下屬標(biāo)桿企業(yè)財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新 》《 國(guó)際領(lǐng)先汽車(chē)制造企業(yè)管理會(huì)計(jì)實(shí)踐研究》《 某大型電信企業(yè)績(jī)效管理研究 》目錄1. 諾亞舟咨詢(xún)背景簡(jiǎn)介 2. 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹3. 我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解4. 歐普 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議5. QA煙臺(tái)萬(wàn)華案例 企業(yè)簡(jiǎn)介? 2023年公司總資產(chǎn) ? 2023年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 33億元 ，凈利潤(rùn) ? 現(xiàn)有員工 1100人，其中博士 11人，碩士 70多人，本科400多人，大專(zhuān)以上占 80%，海外雇員及顧問(wèn)多名，公司合作建立的博士后工作站聯(lián)合培養(yǎng)公司發(fā)展所需高層次技術(shù)人才，公司銷(xiāo)售收入的 5%投入到科技開(kāi)發(fā)1999 2023年年以生產(chǎn)為中心q以產(chǎn)定銷(xiāo)q樹(shù)立用戶至上的理念 q增強(qiáng)財(cái)務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的保障功能q滿足用戶需求作為檢驗(yàn)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)q建立適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)銷(xiāo)體系q開(kāi)發(fā)整體產(chǎn)銷(xiāo)系統(tǒng) 以用戶為中心 四位一體管理思想q強(qiáng)調(diào)流程化q以 價(jià)值最大化為導(dǎo)向q精益運(yùn)營(yíng)，推行 6σ q優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系q以用戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系年年經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變“ 四位一體 ” 的全面預(yù)算管理思想戰(zhàn)略活動(dòng) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外部分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略公司整體戰(zhàn)略外部驅(qū)動(dòng)因素戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)模擬投資計(jì)劃整合改造業(yè)務(wù)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃物流和采購(gòu)計(jì)劃人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃信息技術(shù)業(yè)務(wù)計(jì)劃籌資計(jì)劃行為分解資本支出預(yù)算銷(xiāo)售收入預(yù)算采購(gòu)成本預(yù)算費(fèi)用預(yù)算損益表、負(fù)債表 預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算全面預(yù)算管理秉承的思想是 “四位一體 ”，就是將公司決策層的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司經(jīng)營(yíng)層的業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司財(cái)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算、和公司考核部門(mén)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)合為一。戰(zhàn)略預(yù)算通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算來(lái)實(shí)現(xiàn)，并在經(jīng)營(yíng)預(yù)算中設(shè)置相應(yīng)戰(zhàn)略指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期目標(biāo)。建議預(yù)算編制采用先自上而下后自下而上的方式，使預(yù)算管理有戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃作為先導(dǎo)。? 為各責(zé)任中心的制定量化指標(biāo)。 ? 設(shè)計(jì)了一套完整的預(yù)算分析體系? 涵蓋差異分析、因素分析和趨勢(shì)分析? 差異形成原因由各責(zé)任中心對(duì)本部門(mén)的責(zé)任指標(biāo)差異進(jìn)行說(shuō)明，預(yù)算小組對(duì)重點(diǎn)差異情況進(jìn)行匯總，并向預(yù)算委員會(huì)提交差異分析報(bào)告。預(yù)算小組結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、年度計(jì)劃和預(yù)算及外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，綜合各類(lèi)分析結(jié)果，向預(yù)算委員會(huì)提交全面預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)分析報(bào)告。預(yù)算編制? 基于作業(yè)的費(fèi)用預(yù)算編制預(yù)算編制? 預(yù)算編制周期從 3個(gè)月縮短到 1個(gè)月，預(yù)算分發(fā)、匯總周期從 1周縮短到 2天? 全部業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)時(shí)參與預(yù)算編制過(guò)程預(yù)算控制? 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資金支付實(shí)現(xiàn)按預(yù)算事前實(shí)時(shí)控制? 工作流引擎實(shí)現(xiàn)審批流程預(yù)算分析、報(bào)告? 通過(guò)接口自動(dòng)獲取實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)? 預(yù)算與實(shí)際對(duì)比分析從手工的 1周縮短到 2天預(yù)算分析、報(bào)告? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析預(yù)算分析、報(bào)告? 損益分析預(yù)算分析、報(bào)告? 銷(xiāo)售收入分析價(jià)格同期對(duì)比 銷(xiāo)量同期對(duì)比 預(yù)算分析、報(bào)告? 期間費(fèi)用分析預(yù)算分析、報(bào)告? 產(chǎn)能分析滾動(dòng)預(yù)算? 實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算? 根據(jù)市場(chǎng)狀況的變動(dòng)，靈活建立不同的利潤(rùn)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，從而降低決策風(fēng)險(xiǎn)。? 將各業(yè)務(wù)部門(mén)有效的綁定到統(tǒng)一的預(yù)算管理平臺(tái)中。? 企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、事前控制，加強(qiáng)了企業(yè)現(xiàn)金流的管理。分析周期縮短到 2天。1. Oracle及諾亞舟咨詢(xún)背景簡(jiǎn)介 2. 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例介紹3. 我們對(duì)歐普預(yù)算管理的理解4. 歐普 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議5. QA目錄項(xiàng)目背景? 全面預(yù)
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