【正文】 ..............................42 投資收益與風險分析 ...................................................................43IV 資凈現(xiàn)值 .............................................................................43 資 回收期 .............................................................................43 報 酬率 .............................................................................44 目敏感性分析 .....................................................................44 性盈 虧 平衡分析 .................................................................45 資 回 報 .................................................................................45附錄： ........................................................................................................46附表： ........................................................................................................49V1．執(zhí)行綱要 公司簡介 企業(yè)名稱：通通通科技有限責任公司創(chuàng)業(yè)團隊：汽車人創(chuàng)業(yè)團隊 “通通通科技有限責任公司”是一家集研發(fā)、生產和銷售無線遠程控制系統(tǒng)類智能產品的高新技術企業(yè)。公司擁有無線廣域短信控制系統(tǒng)的核心技術，拼搏進取的創(chuàng)業(yè)團隊及經驗豐富的咨詢顧問。市場進入和開發(fā)初期的目標客戶群定位在高收入階層的家庭用戶，尤其是 IT、電子、建筑等行業(yè)的白領階層，對于智能家居這種理念比較容易接受，他們是市場進入的首要切入點。據(jù)報道，國家建設部計劃到 2022 年，60%以上的新房將具有一定的“智能型家居”功能，按照目前智能住宅每年上千萬套的速度發(fā)展， 智能建筑市場對智能產品的需求量將以每年150 億元的需求向上發(fā)展。 投資與財務公司成立初期共需資金 萬元。其中用于固定資產投資 萬元，流動資金 萬元；在第三年年初再投入資金 300 萬。外來風險投資入股 400 萬（40%）；自然人投資 300 萬元(30%)；無形資產（技術入股）300 萬元（30%）。 組織與人力資源公司擁有高素質的創(chuàng)業(yè)團隊。在公司成立初期，采取直線職能制組織結構，實行總經理負責制,對董事會負責。創(chuàng)業(yè)小組成員將分別參與公司的技術開發(fā)、生產、市場營銷與財務管理工作；公司還聘請了注冊會計師、注冊資產評估師金樹穎教授3作為財務管理顧問；聘請隊員巴璐璐導師沈陽市人才市場主任孟慶偉擔任人力資源顧問?！?中期發(fā)展目標 （35 年）：進軍全國市場，打造國內智能家居控制系統(tǒng)第一品牌。 42．項目背景 產業(yè)背景 創(chuàng)業(yè)機會描述人類經歷了農業(yè)時代、工業(yè)時代，現(xiàn)已進入了信息時代。圖 21：人類發(fā)展歷程圖20 世紀 60 年代初到 80 年代初，國外住宅電子化開始出現(xiàn)；80 年代中期，形成了住宅自動化概念；國內 90 年代初，出現(xiàn)了通過總線技術對住宅中各種通信/家電/安防設備進行監(jiān)控與管理的商用系統(tǒng)，這在美國被稱為 Smart Home，也就是現(xiàn)在智能家居的原型。預計今后幾年內全世界將有近億的家庭構建家庭網絡。我國建設部計劃到 2022 年，60%以上的新房將具有一定的“智能型家居”功能。我國目前家居智能控制系統(tǒng)行業(yè)領頭羊是天津瑞朗，但它的產品控制系統(tǒng)大多是通過電腦來實現(xiàn)控制，成本高，操作復雜。操作方面，比較通過電腦來實現(xiàn)的控制系統(tǒng)，產品只需消費者會使用遙控器，在五分鐘之內就能學會對它進行熟練操作，而其他產品則要求消費者具備電腦并且能夠熟悉使用其相關軟件；價格方面，比較同類用控制盒來控制的系統(tǒng)，本公司產品平均售價 1900元左右，而其他具備同樣功能的產品需要 25003000 元左右。 智能家居概念 智能家居是在智能布線的基礎上加入各種功能模塊，如門禁系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、背景音樂、照明系統(tǒng)、家 電遠控， 實現(xiàn)了將網絡、電話、 電視、音響、門禁、安防、 監(jiān)控、照明、遠程家電控制、背景音 樂等相結合的6功能，創(chuàng)造了高效、舒適、安全、便捷、環(huán)保的居住環(huán)境?？梢悦枋鲞@樣一種生活場景：慵懶的冬季，躺在客廳沙發(fā)上的你，通過一個控制器就可以讓廚房里的咖啡機煮出一壺熱咖啡，讓書房里的打印機為你打印好明天開會需要的文件……炎炎的夏日，開著車回家的你，用手機發(fā)條信息就可以提前打開家里的空調讓榨汁機準備一杯新鮮的果汁，再讓 家庭音響準備好你最喜歡的巴特……這就是本公司產品為7您提供的時尚家居服務。產品性能：短信無線控制家電系統(tǒng)經過試驗測試，完全符合要求的智能家居性能指標：功耗低、系統(tǒng)穩(wěn)健、操作簡捷。? 系統(tǒng)安全性能高：此系統(tǒng)有三層防護機制，有效應對了各個方面的安全威脅。? 操作方便：五分鐘之內就能學會對它進行熟練操作；8? 交互接口友好：可用移動電源供電，功耗低，安裝快捷，有很好的便攜性。 產品前景短信無線控制家電系統(tǒng)集多種技術于一體，具有高效的控制平臺。93．市場調查和分析 目標客戶（1）近期目標客戶：高收入階層的家庭用戶調查問卷結果表明，我市智能家居市場目前尚處于導入階段，此時目標顧客最合適的定位是年齡在 3045 歲 ，學 歷較高的高收入職業(yè)的家庭用戶，包括 IT 工程師、 電子工程師、建筑設計師、公司高管人員、高校教 師。隨著市場開發(fā)的逐漸延伸，目標客戶群逐漸放大到整個高收入階層。（2）長期目標客戶： 廣大普通家庭用戶 隨著智能家居理念在社會生活中的深入，智能家居系統(tǒng)在高收入家庭用戶中的廣泛應用，廣大普通家庭用戶也必將追隨智能化時代的步伐。10調查顯示：我市智能家居控制系統(tǒng)市場潛力巨大。（2）產品購買欲望 01020304050607080肯 定 會 (%) 可 能 不 會 (%)用 戶 是 否 購 買 我 們 產品 的 比 例圖 31：產品購買欲調查由此表明：公司產品需求程度高，貼近用戶的需求，具有廣闊的市場前景。所以目前階段，3045 歲高學歷的家庭是主要的潛在用戶?？梢钥闯?，這5 個職業(yè)的人可以作為市場開發(fā)階段的重點對象。（6）智能化小區(qū)接受程度在智能化小區(qū)接受程度的問卷調查中，高檔小區(qū)的居民對智能化小區(qū)的需求程度達到了 86%，由此看出，智能化產品與房地產開發(fā)商的合作勢在必行。中國目前家居行業(yè)領頭羊是天津瑞朗，但它的產品控制系統(tǒng)大多是通過電腦來實現(xiàn)控制。且產品的開發(fā)前期，主要在東北三省，根據(jù)調查，截至目前，我市有一家生產智能家居的廠商，臨市有一家，其余沒有。但隨著行業(yè)的發(fā)展，大量外國公司的進入，公司屆時將面臨著激烈的競爭。表 33：中國十大家居品牌企業(yè)地區(qū)分布地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州 天津 廈門 青島數(shù)量 1 2 3 1 1 1 1（2）替代產品分析由于目前市場僅僅存在很少和本公司同性質、同樣式的產品，大部分替代品因為成本較高，安裝不方便等原因，所以市場尚不存在對本公司較大威脅的替代產品。公司將通過產品技術的不斷創(chuàng)新，依靠技術創(chuàng)新和品牌效應的不斷發(fā)展來降低威脅。由于絕大部分原料價格低廉并且大眾化，加之公司采購時是大批量的，所以公司能獲取較大的競爭優(yōu)勢。圖 35：波特五力模型分析圖供應商替代品生產者潛在進入者現(xiàn)有競爭者分析新加入者威脅討價還價能力 討價還價能力替代品威脅購買商15 競爭優(yōu)勢分析（1）技術優(yōu)勢系統(tǒng)穩(wěn)定性，可靠性高：采用了通過了美國聯(lián)邦航空管理局的RTCA DO178B 標準認證的開源實時操作系統(tǒng) μC/OSII ；系統(tǒng)安全性能高：此系統(tǒng)有三層防護機制，能有效應對來之各方的安全威脅。（3）功能優(yōu)勢操作簡單，方便，交互接口十分友好：五分鐘之內就能學會對它進行熟練操作；功耗很低，可以用移動電源供電，安裝快捷方便，所以有很好的便攜性，能迅速在需要的地方組建一個實時遠控系統(tǒng)。 市場發(fā)展走勢分析表 34：市場發(fā)展走勢分析 年份空間 2022 20222022 20222022 20222022 2022 后智能家居 概念年 開發(fā)年 實驗年 推廣年 火爆年在社會全面信息化、智能化、自動化的今天，家庭智能化是大勢所16趨，在國外，家居智能已經是相當普及。智能家居控制系統(tǒng)市場巨大，利潤將會十分可觀。 創(chuàng)業(yè)團體對我市高檔小區(qū) 500 份問卷的實地調查結果顯示,直接愿意購買公司產品的占 %,5 類職業(yè)的人群占有購買欲望人數(shù)的62%，這樣就會有 %＝ 萬左右的用戶,又有 %的家庭用戶對本公司的產品感興趣，作保守估計，感興趣的潛在用戶中有 20%會購買公司產品，則 %20%＝ 萬左右，這樣公司將第一年的市場開發(fā)期的銷售數(shù)量定在 1 萬套；考慮到第 2 年要以我市為中心逐漸輻射到整個東北市場，將第 2 年的銷售數(shù)量定在 2 萬套；第 3 年至第 5 年公司將要進軍全國市場，屆時智能家居行業(yè)進入發(fā)展階段，大量企業(yè)進入此行業(yè)，行業(yè)競爭逐漸激烈。17表 35 ：公司產品銷售量與銷售額預測年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年銷售量 A 類產品 1 2 5 7 8（萬套） B 類產品 0 0 1 銷售額 A 類產品 1800 3400 8000 10500 18000（萬元） B 類產品 0 0 1610 2200 3150產 品 計 劃 銷 售 量0202204000060000800001000001 2 3 4 5年 份 (15年 )銷售量(套)A類 產 品B類 產 品圖 36：銷售量預測圖產 品 銷 售 額 預 測050001000015000202201 2 3 4 5年 份 (15年 )銷售額(萬元)A類 產 品B類 產 品（2）圖 37：銷售額預測圖184．公司戰(zhàn)略 ◆ 公司理念：創(chuàng)造便捷生活方式，建設時尚家居文化?！?公司文化：科技領航，開拓創(chuàng)新；追求卓越，敬業(yè)報國。．發(fā)展戰(zhàn)略 （12 年）第一期項目：以我市為中心的東北家電智能控制系統(tǒng)的產品開發(fā)和市場開發(fā)。具體將從以下五方面著手：? SMS 短信無 線控制技 術的產品化轉化? 市場推廣? 公司制度完善? 公司管理運作成熟? 公司的組織結構定型19 中期發(fā)展計劃（3—5 年）第二期項目：通過多種形式的融資渠道進行大量融資，運用所融資金，對國內一些中型智能控制類產品制造企業(yè)及研發(fā)公司實現(xiàn)收購。目標：最短時間內，公司將憑借資本的優(yōu)勢迅速提高擴張的速度，實現(xiàn)流程的擴張和產業(yè)鏈的完善。公司要想迅速做強、做大，就必須趕在中國家電產業(yè)下一次洗牌整合，產品升 級換代終結之前，利用跨地域收購和擴張的成本低和難度阻力小等優(yōu)勢，進行行業(yè)內部的橫向兼并待時機成熟后本公司將適當?shù)南蚝Ｍ獍l(fā)展業(yè)務（尤其是發(fā)展中國家和地區(qū)）。目標：依托在國內重點城市打下得成熟銷售網絡和忠誠度很高的客戶群，以放射狀向二三線城市逐步擴張，最終編織成一張能夠覆蓋全國的渠道網絡。工作質量表現(xiàn)為工序質量，是指操作者、機器設備、原材料、操作及 檢測方法和環(huán)境等 5 大因素（即 4MIE）綜合起作用的加工過程的質量。生產設備：購買、更新。成本控制：人力成本控制、研發(fā)成本控制、融資成本控制、原材料采購成本控制、銷售成本控制、品牌塑造成本控制、收購成本控制。因此，物資管理對提高企業(yè)的經濟效益至關重要。在每年結束后，重新對供應商進行信用評價，決定是否繼續(xù)合作，以此來約束供應商，從而確保原材料的質量。在對 本公司的原材料進行綜合性匯總的基礎上，將手機模塊和單片機電路板歸為 A 類。 產品質量管理 . 技術研發(fā)管理產品設計錯誤對產品的質量有直接的影響，所以在公司技術操作方面，層層過濾， 環(huán)環(huán) 相扣來確保產品的質量。各級對產品形成的各階段技術文檔統(tǒng)一編號保存，使產品質量有較好的保證。且在每年度結束時，本公司都要重新對供應商進行評價，以此來約束供應商，保證對本公司所提供原材料的質量。在庫存階段，將保證良好的儲存環(huán)境，防止庫存原材料的自然損害。 生產流程管理　　在生產階段， 實行“三檢查”方式。在不同的階段采取不同的銷售渠道，銷售方式和推廣策略，以獲得所期望的銷售額。目標客戶群是高收入階層的家庭用戶。將公關策略和推廣策略緊密結合，具體做法如下：◆ 公關策略和推廣策略：（1）積極開展公司產品的用戶免費體驗活動，重點圍繞 節(jié)所述的5 類職業(yè)的人群開展，采取住宅小區(qū)內宣傳活動，技術人員親自到用戶家指導使用的方式，讓他們切身體會到智能家居控制系統(tǒng)所帶來的便捷生活方式。（3）應用報紙、車體、霓虹燈、街牌、樓宇廣告，這些廣告費