【正文】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　成本控制部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　14 / 34部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　前期部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工程部　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門小計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　售樓處 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　管理費用分析：（文字說明）15 / 34㈢ 財務費用分析財務費用明細表項目 本年計劃 本年發(fā)生 項目累計 備注利息支出 　 　 　 　利息收入 　 　 　 　銀行手續(xù)費 　 　 　 　合計 　 　 　 　財務費用分析：（文字說明）六、往來款項分析（年月度分析）往來款項明細表往來項目 本年余額 上年余額 比上年增減% 備注　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　其他應收款小計 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　預付帳款小計 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　其他應付款小計 　 　 　 　往來款項分析：（文字說明）六、預算執(zhí)行分析（年月度分析）收入預算明細表項目 收入內(nèi)容 本年預算 本年實際 項目總預算 累計金額項目銷售 　 　 　 　 　項目回款 　 　 　 　 　項目出租 　 　 　 　 　16 / 34項目融資 　 　 　 　 　往來借款 　 　 　 　 　支出預算明細表部門 付款內(nèi)容 合同/約定金 額 累計支付金額 本年付款計 劃 本年付款情 況　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　前期配套部　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　研發(fā)企劃部　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　工程成控部　 　 　 　 　全年資金預算比較表資金項目 1 月～12 月 本年累計 項目累計預算實際預算實際17 / 34資金月報資金月流動情況報告表 日期：現(xiàn)金 銀行本月收入 本月支出 本月收入 本月支出上月結存摘要 金額 摘要 金額 本日結存 銀行名 上月結存 摘要 金額 摘要 金額 本日結存　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 總計 現(xiàn)金： 銀行（自用）： 　 銀行（共管）： 審批： 審核： 制表：18 / 34預算執(zhí)行分析：（文字說明）七、年（月）度分析總結：財務部xx 年 xx 月 xx 日19 / 34開發(fā)項目財務決算報告編制部門：財務部編制日期：xx 年 xx 月 xx 日20 / 34目錄 頁碼目錄 19一、 投資分析.............................................2 投資構成、成本分析 ...................................2 項目基本參數(shù) ....................................................................................................................................2 項目銷售收入 ....................................................................................................................................3 土地成本 ............................................................................................................................................3 前期費用 ............................................................................................................................................4 建安工程成本 ....................................................................................................................................5 市政配套工程 ....................................................................................................................................6 靜態(tài)總投資額綜述 ............................................................................................................................6 項目銷售費用 ....................................................................................................................................6 項目管理費用 ....................................................................................................................................7 資金籌措計劃及財務費用 ..............................................................................................................7 資金籌措 ......................................................................................................................7 財務費用 ......................................................................................................................8 財務稅費的預測和計算 .................................9 經(jīng)營稅費 .....................................................................................................................................9 土地增值稅 .....................................................................................