證券投資基金年度報告摘要-在線瀏覽
2024-08-30 06:33本頁面
【正文】 ,19,788,資產支持證券投資收益衍生工具收益734,股利收益60,121,24,464,（損失以“”號填列）160,522,1,440,027,（損失以“”號填列）（損失以“”號填列）134,198,減：二、費用145,197,116,059,100,560,71,692,16,760,11,948,25,816,31,444,1,674,602,其中：賣出回購金融資產支出1,674,602,385,370,三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,514,618,3,449,482,減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,514,618,3,449,482,（基金凈值）變動表會計主體：華夏大盤精選證券投資基金本報告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）632,596,5,677,809,6,310,405,二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）1,514,618,1,514,618,三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“”號填列）5,807,60,462,66,269,其中：3,825,37,120,40,945,9,632,97,583,107,215,四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）63,165,63,165,五、期末所有者權益（基金凈值）626,788,7,068,800,7,695,589,項目上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）648,220,2,389,839,3,038,059,二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）3,449,482,3,449,482,三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“”號填列）15,624,97,509,113,134,其中：5,798,32,033,37,832,21,423,129,543,150,966,四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）64,002,64,002,五、期末所有者權益（基金凈值）632,596,5,677,809,6,310,405,報表附注為財務報表的組成部分。本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。②下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立。金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當期債券成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例中信建投證券23,407,%金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當期債券回購成交總額的比例成交金額占當期債券回購成交總額的比例中信建投證券190,100,%金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例中信建投證券7,163,%中信金通證券關聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例中信建投證券3,366,%7,163,%中信金通證券921,%注：上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經手費和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當期發(fā)生的基金應支付的管理費100,560,71,692,其中：支付銷售機構的客戶維護費3,012,2,005,注：①%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構約定的用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用，該費用從基金管理人收取的基金管理費中列支，不屬于從基金資產中列支的費用項目。②基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產凈值 % / 當年天數。本基金本報告期末及上年度末均無除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況。金額單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日關聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內買入數量（單位：股/張）總金額中信證券113002工行轉債可轉換公司債券公開發(fā)行1,029,230102,923,中信建投證券601328交通銀行配股發(fā)行4,167,44918,753,中信證券601398工商銀行配股發(fā)行4,950,00014,800,中信證券601939建設銀行配股發(fā)行6,300,00023,751,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日關聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內買入數量（單位：股/張）總金額中信證券中信建投證券（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券金額單位：人民幣元：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注002089新 海 宜2010062320110624非公開發(fā)行流通受限506,9767,660,10,524,002498漢纜股份2010102920110209新發(fā)流通受限74,4872,681,3,342,002503搜 于 特2010110520110217新發(fā)流通受限37,7582,831,3,445,002504東光微電2010111020110218新發(fā)流通受限46,110737,1,238,300125易 世 達2010092720110113新發(fā)流通受限37,6722,071,3,145,300128錦富新材2010092720110113新發(fā)流通受限77,5672,714,3,660,300134大富科技2010101420110126新發(fā)流通受限46,7282,313,3,084,300137先河環(huán)保2010102720110209新發(fā)流通受限84,2481,853,3,219,300142沃森生物2010110320110214新發(fā)流通受限56,2045,339,7,486,600252中恒集團2010061220110610非公開發(fā)行流通受限2,120,00067,522,57,049,600252中恒集團20110610非公開發(fā)行轉增2,120,00057,049,600862南通科技2010052420110520非公開發(fā)行流通受限5,000,00038,500,51,300,600998九 州 通2010102720110209新發(fā)流通受限35,614462,518,601126四方股份2010122820110331新發(fā)流通受限53,9651,241,1,678,601177杭齒前進2010092920110111新發(fā)流通受限322,4592,673,5,169,注：本基金持有的非公開發(fā)行股票中恒集團，于2010年8月30日實施2010年度中期利潤分配及公積金轉增股本方案，（含稅），同時用資本公積轉增8股，本基金新增2,120,0
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