【正文】 持對短融和銀行存款的重點配置，適當(dāng)配置浮息債和逆回購，在保持基金良好流動性的同時提高靜態(tài)收益，同時積極靈活把握市場波段操作。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。%以上時對所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報告。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門機(jī)構(gòu)，組成人員包括督察長、數(shù)量化投資部總監(jiān)、監(jiān)察稽核總監(jiān)及基金會計負(fù)責(zé)人等。同時，根據(jù)基金管理公司制訂的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的機(jī)構(gòu)成員中不包括基金經(jīng)理。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明根據(jù)本基金合同約定，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即根據(jù)每日基金收益公告，以每萬份基金單位收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配，每月集中以紅利再投資方式支付收益。167。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明2012年，南方現(xiàn)金增利基金基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方現(xiàn)金增利基金的投資運(yùn)作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤分配、基金費用開支等問題上，嚴(yán)格遵循《證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》、《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)。167。167。 利潤表會計主體：南方現(xiàn)金增利基金本報告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項 目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日一、收入2,084,681,703,457,1,972,686,684,054,其中：存款利息收入1,287,538,236,520,債券利息收入649,718,325,272,資產(chǎn)支持證券利息收入614,買入返售金融資產(chǎn)收入35,429,121,646,其他利息收入（損失以“”填列）111,934,19,377,其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益111,934,19,165,資產(chǎn)支持證券投資收益212,衍生工具收益股利收益（損失以“”號填列）4. 匯兌收益（損失以“”號填列）（損失以“”號填列）60,25,減：二、費用334,390,101,771,1．管理人報酬137,213,47,904,2．托管費41,579,14,516,3．銷售服務(wù)費59,993,21,870,4．交易費用5．利息支出94,947,16,880,其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出94,947,16,880,6．其他費用655,599,三、利潤總額 （虧損總額以“”號填列）1,750,291,601,685,減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,750,291,601,685, 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：南方現(xiàn)金增利基金本報告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）24,361,918,24,361,918,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）1,750,291,1,750,291,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）24,568,016,24,568,016,其中：209,253,339,209,253,339,184,685,322,184,685,322,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）1,750,291,1,750,291,五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）48,929,935,48,929,935,項目上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）10,574,608,10,574,608,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）601,685,601,685,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）13,787,309,13,787,309,其中：89,747,509,89,747,509,75,960,199,75,960,199,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）601,685,601,685,五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）24,361,918,24,361,918, 報表附注為財務(wù)報表的組成部分。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明無。 差錯更正的說明無。(2) 對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣債券的差價收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理有限公司(“南方基金”)基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(“華泰聯(lián)合證券”)基金管理人的股東華泰證券的控股子公司、基金代銷機(jī)構(gòu)廣東省南方基金慈善基金會(“南方基金會”)基金管理人發(fā)起的慈善基金會 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 權(quán)證交易注：無。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費137,213,47,904,其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費23,425,8,698,注：%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 基金托管費 單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費41,579,14,516,注：%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 銷售服務(wù)費單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱本期2012年1月1日至2012年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B合計中國工商銀行18,454,77,18,531,南方基金3,915,1,435,5,350,興業(yè)證券523,5,528,華泰證券832,7,840,合計23,724,1,525,25,250,獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B合計中國工商銀行8,936,35,8,972,南方基金1,862,443,2,305,華泰證券246,246,興業(yè)證券143,1,144,華泰聯(lián)合證券61,61,合計11,249,480,11,730,注：支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的約定年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給南方基金，再由南方基金計算并支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)費的計算公式為：日銷售服務(wù)費＝前一日A/B級基金資產(chǎn)凈值 X約定年費率 / 當(dāng)年天數(shù)。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 南方現(xiàn)金增利貨幣A份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例南方基金會8,236,%8,000,%　　　　　　　　　　　　　　　 南方現(xiàn)金增利貨幣B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例興業(yè)證券50,000,%200,000,% 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余