【正文】 金額單位：人民幣元券商名稱債券交易回購交易成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期回購成交總額的比例國金證券122,212,%1,086,100,%安信證券224,844,%1,135,400,%中金公司9,166,%華泰聯(lián)合證券260,000,%國泰君安證券59,913,%華夏基金管理有限公司二〇一一年三月二十八日。③除本表列示外，本基金還選擇了興業(yè)證券、中信建投證券、齊魯證券、中信金通證券的交易單元作為本基金交易單元，本報(bào)告期無股票交易及應(yīng)付傭金。②券商專用交易單元選擇程序：ⅰ對交易單元候選券商的研究服務(wù)進(jìn)行評估本基金管理人組織相關(guān)人員依據(jù)交易單元選擇標(biāo)準(zhǔn)對交易單元候選券商的服務(wù)質(zhì)量和研究實(shí)力進(jìn)行評估，確定選用交易單元的券商。ⅳ有較強(qiáng)的研究能力，能及時(shí)、全面、定期提供質(zhì)量較高的宏觀、行業(yè)、公司和證券市場研究報(bào)告，并能根據(jù)基金投資的特殊要求，提供專門的研究報(bào)告。ⅱ公司財(cái)務(wù)狀況良好。本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的部門及其高級管理人員未受到任何處分。本基金管理人將按照中國證監(jiān)會規(guī)定積極配合有關(guān)方面做好工作。截至本報(bào)告期末，該事務(wù)所已向本基金提供3年的審計(jì)服務(wù)。本基金本報(bào)告期投資策略未發(fā)生改變。本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動。11重大事件揭示本報(bào)告期內(nèi)，本基金未召開基金份額持有人大會。10開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日(2004年8月11日)基金份額總額1,927,966,本報(bào)告期期初基金份額總額632,596,本報(bào)告期基金總申購份額3,825,減：本報(bào)告期基金總贖回份額9,632,本報(bào)告期基金拆分變動份額本報(bào)告期期末基金份額總額626,788,注：“本報(bào)告期基金總申購份額”為紅利再投資所獲得的基金份額。167。本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。單位：人民幣元買入股票的成本（成交）總額8,181,560,賣出股票的收入（成交）總額8,645,772,注：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（%）1600068葛 洲 壩347,511,2601818光大銀行338,067,3600086東方金鈺287,494,4601328交通銀行280,088,5600256廣匯股份240,989,6601398工商銀行235,765,7600050中國聯(lián)通229,936,8601939建設(shè)銀行171,774,9600239云南城投163,602,10600271航天信息150,842,11000652泰達(dá)股份139,791,12600000浦發(fā)銀行130,871,13600811東方集團(tuán)130,588,14000728國元證券122,847,15600252中恒集團(tuán)121,410,16600657信達(dá)地產(chǎn)107,498,17600016民生銀行103,914,18000090深 天 健102,537,19000683遠(yuǎn)興能源89,791,20600739遼寧成大88,745,注：“買入金額”按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。167。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額。金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注600894廣鋼股份20101108籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)2011011013,006,20067,703,101,188,600991廣汽長豐20101028籌劃重大事項(xiàng)201103232,399,99333,464,33,767,截至本報(bào)告期末2010年12月31日止，本基金沒有因從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國銀行188,820,2,748,93,749,4,644,注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。(含回購)交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行70,617,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行199,867,716,100,313,份額單位：份項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期初持有的基金份額1,965,1,936,期間申購/買入總份額18,29,期間因拆分變動份額減：期間贖回/賣出總份額期末持有的基金份額1,984,1,965,期末持有的基金份額占基金總份額比例%%注：本報(bào)告期與上年度可比期間“期間申購/買入總份額”均為紅利再投資所獲得的基金份額。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)16,760,11,948,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。②基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信建投證券3,961,030,%中信金通證券1,133,839,%本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(“中信證券”)基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)中信萬通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司（“中信金通證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司(“中信建投證券”)基金管理人股東原控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)注：①中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。： 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明本基金本報(bào)告期會計(jì)報(bào)表所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)與最近一期年度會計(jì)報(bào)表所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)一致。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表會計(jì)主體：華夏大盤精選證券投資基金報(bào)告截止日：2010年12月31日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日資產(chǎn)：銀行存款188,820,93,749,結(jié)算備付金12,191,10,150,存出保證金1,425,1,752,交易性金融資產(chǎn)7,483,481,6,261,967,其中：股票投資7,082,718,5,976,211,基金投資債券投資400,762,285,755,資產(chǎn)支持