華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金半年度報(bào)告摘要(參考版)
2025-06-01 22:30本頁面
【正文】 、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人代表基金新增租用了長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司的專用交易單元。、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的程序基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇。）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理基金進(jìn)行證券交易的需要，并能為基金提供全面的信息服務(wù)。）財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，最近一年未因重大違規(guī)行為而受到有關(guān)管理機(jī)關(guān)的處罰。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人、基金托管人及其高級(jí)管理人員未受監(jiān)管部門稽查或處罰。 基金投資策略的改變報(bào)告期內(nèi)基金投資策略未改變。上述人事變動(dòng)已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。上述人事變動(dòng)已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。 167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金注：本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為萬份以上。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說明康力電梯臨時(shí)停牌大冶特鋼臨時(shí)停牌注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的情形。報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明注：本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國(guó)家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他 合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）航信轉(zhuǎn)債 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）夢(mèng)潔家紡中恒集團(tuán)航天信息江鈴汽車尤夫股份世紀(jì)瑞爾華電國(guó)際老白干酒格力電器明泰鋁業(yè)桂冠電力宇通客車美亞柏科富安娜金地集團(tuán)梅花生物盛路通信新 海 宜山大華特萬 科Ａ大秦鐵路廣電運(yùn)通中國(guó)建筑威海廣泰首商股份大商股份金宇集團(tuán)羅萊家紡陽 光 城一汽富維江南嘉捷百聯(lián)股份正邦科技唐人神盛達(dá)礦業(yè)小天鵝Ａ惠博普蘇寧環(huán)球永高股份博深工具奧康國(guó)際陜天然氣亨通光電海通證券偉星股份康尼機(jī)電報(bào) 喜 鳥建投能源中南傳媒張 裕Ａ鄂武商Ａ東方財(cái)富華英農(nóng)業(yè)齊峰新材聚光科技鴻利光電百潤(rùn)股份長(zhǎng)安汽車武鋼股份老板電器益生股份中國(guó)平安長(zhǎng)園集團(tuán)南京新百航民股份永太科技首開股份金風(fēng)科技麗江旅游同花順三花股份信邦制藥聯(lián)絡(luò)互動(dòng)煙臺(tái)冰輪黔源電力雅戈?duì)柡Ｂ菟鄸|北證券萬年青康力電梯愛康科技長(zhǎng)江電力閏土股份新疆眾和桐昆股份森馬服飾葛洲壩東方通日海通訊天地科技華能國(guó)際注：不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）康力電梯神火股份武鋼股份小天鵝Ａ白云機(jī)場(chǎng)奧康國(guó)際東阿阿膠大冶特鋼華海藥業(yè)中航光電投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀載于基金管理人網(wǎng)站（）的半年度報(bào)告正文。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券截至本報(bào)告期末年月日止，本基金從事債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券余額元，無債券作為質(zhì)押。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明注：本基金在本報(bào)告期內(nèi)未有其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)銀行股份有限公司注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金合同生效日（ 年月日 ）持有的基金份額期初持有的基金份額期間申購(gòu)買入總份額期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例注：基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司在上年度認(rèn)購(gòu)本基金的交易委托華泰證券辦理，適用手續(xù)費(fèi)元。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資
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