【正文】 )不違反、沖突或有悖于適用于甲方的任何協(xié)議、契據(jù)、判決、裁定、命令、法律、規(guī)則或政府規(guī)定： (ii)不違反或不導(dǎo)致甲方違反其公司章程或營業(yè)執(zhí)照，或與之 沖突； (iii)不違反或不導(dǎo)致違反甲方簽署的或必須遵守的任何協(xié)議或文件的條款、條件或規(guī)定，或與之沖突； (iv)不會因在甲 方資產(chǎn)之上產(chǎn)生或設(shè)置的任何擔保債權(quán)或其他索賠而嚴重影響甲方履行本協(xié)議的能力。 甲方提供的所有與本協(xié)議有美的資料和信息均真實準確，不存在任何重大錯誤或遺漏。 乙 方是一家按照中國法律合法注冊并持續(xù)經(jīng)營的股份有限公司的分支機構(gòu)，具有擁有和支配其財產(chǎn)進行合法經(jīng)營活動的授權(quán)。 乙方依法取得了托管業(yè)務(wù)資格，且就乙方所知，并不存在任何 事件導(dǎo)致或可 能導(dǎo)致乙方喪失該項資格。 乙方簽署和履行本協(xié)議以及乙方作為當事人的，已經(jīng)得到公司內(nèi)部必要的授 權(quán)，并且 (i)不違反、沖突或有悖于適用于乙方的任何協(xié)議、契據(jù)、判決、裁定、 命令、法律、規(guī)則或政府規(guī)定； (ii)不違反或不導(dǎo)致乙方違反其公司章程或營業(yè) 執(zhí)照，或與之沖突； (iii)不違反或不導(dǎo)致違反乙方簽署的或必須遵守的任何 協(xié)議或文件的條款、條件或規(guī)定，或與之沖突； (iv)不會因在乙方資產(chǎn)之上產(chǎn) 生或設(shè)置的任何擔保債權(quán)或其他索賠而嚴重影響乙方履行本協(xié)議的 能力。 乙方提供的所有與本協(xié)議相關(guān)的資料和信息均真實準確，且不存在任何重大 錯誤或遺漏。 乙方對基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的托管，并非對本基金收益的保證或承諾，乙方不承 擔本基金的投資風險；對甲方與有限合伙人約定的基金資產(chǎn)分配方式等內(nèi)容，乙 方不承擔任何責任；因甲方違背合伙協(xié)議和基金其他相關(guān)法律文件的約定，處理 受托事務(wù)不當，使基金財產(chǎn)受到損失的情形，甲方應(yīng)以固有資金向有限合伙人賠 償，與乙方無關(guān)。 (2)按本協(xié)議約定管理該基金托管賬戶。 (4)保管基金投資形成的股權(quán)憑證的復(fù)印件。 (6)對目標公司或項目公司支付投資收益的情況進行監(jiān)督；目標公司或項目公司未按照約定及時足額支付投資收益的，向甲方進行報告。 (8)按年編制托管報告。 (2)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 (1)在管理、運用基金資產(chǎn)時，接受乙方的監(jiān)督。 (3)在基金存續(xù)期 內(nèi)披露任何與本協(xié)議有關(guān)的乙方的信息，應(yīng)提前書面通知乙方。 (5)在合法合規(guī)的前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項必須的協(xié)助。 (7)醬通合伙人和有限合伙人發(fā)生變更的，應(yīng)及時向乙方發(fā)送新的普通合伙人和有限合伙人名冊。 (9)基金終止時，負責編制基金清算報告，并及時交由乙方核對。 第五章 乙方的權(quán)利和義務(wù) (1)根據(jù)本協(xié)議的約定，行使對基會現(xiàn)金類資產(chǎn)的保管權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 (3)按照本協(xié)議的約定，及時足額地收取托管報酬。 (1)配備足夠的、合格的托管業(yè)務(wù)專職人員，負責托管事宜。 (3)在基金存續(xù)期內(nèi)，披露任何與本協(xié)議有關(guān)的或可能影響本協(xié)議履行的事 項，應(yīng)提前書面通知甲方。 (5)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。托管賬戶在銀行預(yù)留的印鑒，應(yīng)當包括“ XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） 的財務(wù)專用幸、基金的法人章或其授權(quán)個人名章和乙方授權(quán)個人名章。托管賬戶的乙方授權(quán)個人名章和印鑒卡由乙方保管。 乙方應(yīng)確保該賬戶與乙方托管的其他資金財產(chǎn)賬戶、乙方自有賬戶或管理的 其他賬戶相分離，保證彼此之間的獨立性。 (4)托管資產(chǎn)的一切資金收支活動，包括但不限于募集資金的投資、應(yīng)由基金承擔的費用的支付、基金收益的收支、基金減 少出資的退回、基金清算分配等均需通過上述托管賬戶進行。 (5)托管賬戶不得提現(xiàn)，不得通兌，不得透支。 (6)雙方同意托管賬戶只開通網(wǎng)上銀行查詢功能，甲方和乙方均有權(quán)查詢。托管資產(chǎn)和法律文件 移交通知書各方各執(zhí)一份。 甲方向乙方提供的以上文件資料若為樣本或復(fù)印件的，均需加蓋甲方公章或 xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公 章，并對以上文件資料的真實性、準確性和完整 性負責。《 XXXX產(chǎn)業(yè)基金 限合伙）資產(chǎn)管理運用指令授權(quán)通知》的格式參見附件二。 甲方發(fā)給乙方的劃款指令必須具備以下要素：付款人、付款 賬 號、收款人、收款賬號、金額（大、小寫）、款項事由、支付時間等，并加蓋與提供給乙 方的預(yù)留印鑒相符的印章和簽字。劃款指令的具體格式參見附件三。 甲方提供的相關(guān)證明文件若為復(fù)印件的，需加蓋甲方公章或 xxXX產(chǎn)業(yè)基金 ） （有限合伙）公章。 如果甲方向乙方發(fā)送劃款指令，需要其他相關(guān)合同文本為依據(jù)的， 甲方應(yīng)當 提前將相關(guān)合同文本移交給乙方。 甲方和乙方須事先對相芙經(jīng)辦人員進行授權(quán)，并制作《 XXXX 產(chǎn) 業(yè)基金（有限合伙）業(yè)務(wù)聯(lián)系表》（格式見附件四）。 ，應(yīng)根據(jù)本基金相關(guān)文件和本協(xié)議的約定，審 核甲方的劃款指令。 乙方應(yīng)對下列內(nèi)容進行審核： 要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 1）劃款指令要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 2）劃款用途是 否符合合伙協(xié)議和相關(guān)協(xié)議的約定； （ 3） 劃款金額是否超過了基金托管賬戶的可用資金余額； （ 4） 甲方提交的其他相關(guān)材料是否與劃款指令表面相符。 ，及時辦理資金匯劃。 甲 方向 乙方發(fā)送劃款指令時，應(yīng)確保乙方有足夠的處理時間。 ： （ 1）乙方對正確及時執(zhí)行甲方發(fā)送的有效劃款指令產(chǎn)生的任何基金資產(chǎn)損失不承擔 責任。 （ 3）：在協(xié)議履行期間，如因不可抗力因素造成乙方的業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、 通訊故障等影響托管職責正常履行的，乙方不承擔未能及時或正確執(zhí)行 有 效劃款 指令而導(dǎo)致的基金資產(chǎn)損失。甲方根據(jù)本協(xié)議 約定的要求開立托管賬戶，基金項下的一切資金往來，均須通過該托管 賬戶進 行。定期賬戶必須以基金名義開立。 (2)乙方應(yīng)為基金建立股權(quán)投資登記簿，基金發(fā)生投資變動行為后，甲方應(yīng)自發(fā)生投資變動之日起十個工作日內(nèi)向乙方提供相關(guān)股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件的復(fù)印件。乙方根據(jù)上述文件書面登記基金對目標公司或項目公司投資的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例的變動情況。若基金的出資人有變動，甲方應(yīng)及時書面通知乙方并提交相關(guān)憑據(jù)，乙方應(yīng)及時記錄在案。 第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價值的核對 。 活期存款的價值按照賬戶余額確定。 乙方對甲方計算的基金現(xiàn)金類 資產(chǎn)價值有異議的，雙方應(yīng)當及時溝通，就發(fā)現(xiàn)的問題進行協(xié)商，最終確認基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的價值。投資合同中沒有進行上述約定的，甲方應(yīng)當向基金投資的各個目標公司發(fā)送《 xxxx 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益支付賬戶通知書》（格式參見附件五），告知目標公司基金托管賬戶的開戶銀行、賬戶名稱和賬號，要求目標公司按照約定將本基金的投資收益及時轉(zhuǎn)入基金托管賬戶。 ，提前公布投資分紅比例和投資收益分配計劃。 ，制定《 xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益收入計劃表》（格式參見附件六），并據(jù)以對本基金的投資收益收入情況進行監(jiān)督。甲方負責投資收益支付的催收。 。會計核算資料原件由甲方保管。 第十二章 托管報告 在基金存續(xù)期內(nèi)