【正文】 ??????????????? 7 第五章 乙方的權(quán)利和義務(wù) ?? ??????????????? 8 第六章 托管賬戶的開(kāi)立???????????????????? 8 第七 章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行????????????????? 10 第八章 基金現(xiàn)金類資產(chǎn)和基金投資文件的保管?? ?????????? 11 第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價(jià)值的核對(duì)?????????????? ??? 12 第十 章對(duì)目標(biāo)公司支付投資 收益的監(jiān)督??????????????? 13 第十一章 文檔資料的保管?? ??????????????? 13 第十二章托管報(bào)告????????????????????????? l3 第十蘭章托管費(fèi)????????????????????????? 14 第十四章 托管人的更換????????????????????? l4 第十五章禁止行為?????????????????????? 15 第十六章違約責(zé)任及免責(zé)條款??????????????????? l6 第十七章 不可抗力事件的處理?????????? ????????? 16 第十八章 保密義務(wù)????????????????????????? 17 第十九章本協(xié)議的終止??????????????????????? l8 第二十章法律適用和爭(zhēng)議解決??????????????????? 18 第二十一章其他??????????????????????? 18 簽字頁(yè)：?????? 20 附件一??????????????????????? 2l 附件二??????????????????????? 22 附件三??????????????????????? 23 附件四? ?????????????????????? 24 附件五?????????????????????????????? 25 附件六??????????????????????? 26 附件七??????????????????????? 27 附件八?? ??????????????????? 28 協(xié)議當(dāng)事人 本協(xié)議由以下當(dāng)事人簽署： 委托人（甲方）： 地址： 郵政編碼： 法定代表人： 聯(lián)系人： 聯(lián) 系電話： 托管人（乙方）：中國(guó) XX銀行股份有限公司 地 址： 郵政編碼： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 鑒于： 1． XXXX有限公司是一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律登記注冊(cè)的專業(yè)從事投 管理和實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司，發(fā)起設(shè)立并受托執(zhí)行 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）的事務(wù)，擬按照《 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）之合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合伙協(xié)議”）開(kāi)展投資活動(dòng)。 第二章 陳述和保證 甲方做出以下陳述和保證，并承諾其內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確： (1)主體合法。 乙方提供的所有與本協(xié)議相關(guān)的資料和信息均真實(shí)準(zhǔn)確，且不存在任何重大 錯(cuò)誤或遺漏。 (3)在基金存續(xù)期 內(nèi)披露任何與本協(xié)議有關(guān)的乙方的信息，應(yīng)提前書(shū)面通知乙方。 (5)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。 甲方向乙方提供的以上文件資料若為樣本或復(fù)印件的，均需加蓋甲方公章或 xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公 章，并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整 性負(fù)責(zé)。 乙方應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行審核： 要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 1）劃款指令要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 2）劃款用途是 否符合合伙協(xié)議和相關(guān)協(xié)議的約定； （ 3） 劃款金額是否超過(guò)了基金托管賬戶的可用資金余額； （ 4） 甲方提交的其他相關(guān)材料是否與劃款指令表面相符。乙方根據(jù)上述文件書(shū)面登記基金對(duì)目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司投資的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例的變動(dòng)情況。甲方負(fù)責(zé)投資收益支付的催收。 第十四章 托管人的更換 乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)更換托管人： (1)違反托管協(xié)議情節(jié)嚴(yán)重的。 。 第十八章 保密義務(wù) 本協(xié)議雙方當(dāng)事人同意，任何一方（下稱“接受方”）對(duì)于因?yàn)楹炗啿⒙男斜緟f(xié)議而從對(duì)方（包括對(duì)方的代表，下稱“提供方”）獲得的任何材料、數(shù)據(jù)、合同文本、財(cái)務(wù)報(bào)告等所有有關(guān)資料和商業(yè)意圖（以下統(tǒng)稱“保密信息”）承擔(dān)保密義 務(wù)。本協(xié)議的任何修改均構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。 一、年末基金現(xiàn)金類資產(chǎn)分布形態(tài)及價(jià)值明細(xì) 二、本年度基金開(kāi)展投資及投資收益的情況（投資支出以投資成本計(jì)算，不估值） 。 ，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。 本協(xié)議一方因任何不可抗力事件的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款，應(yīng)及時(shí)通知其他相關(guān)方，并在不可抗力事件結(jié)束之日起的五個(gè)工作日之內(nèi)，將證明不可抗力事件發(fā)生及對(duì)該方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成影響的有效證據(jù)提供給本協(xié)議的另一方。 (2)自進(jìn)入托管人更換程序之日起，托管資產(chǎn)停止運(yùn)作，相關(guān)賬戶凍結(jié)，乙方對(duì)基金資產(chǎn)和文件資料進(jìn)行清理，提供清單；甲方和乙方對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)后，乙方與新任托管人辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)。在基金正式移交乙方托管的三個(gè)工作日內(nèi)，收取起始運(yùn)作日至第一年年末的托管費(fèi)，以后年度在每年的第一個(gè)工作日收取當(dāng) 年的托管費(fèi)。 ，提前公布投資分紅比例和投資收益分配計(jì)劃。定期賬戶必須以基金名義開(kāi)立。 甲方和乙方須事先對(duì)相芙經(jīng)辦人員進(jìn)行授權(quán)，并制作《 XXXX 產(chǎn) 業(yè)基金（有限合伙）業(yè)務(wù)聯(lián)系表》（格式見(jiàn)附件四）。 (6)雙方同意托管賬戶只開(kāi)通網(wǎng)上銀行查詢功能，甲方和乙方均有權(quán)查詢。 (1)配備足夠的、合格的托管業(yè)務(wù)專職人員，負(fù)責(zé)托管事宜。 (2)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 乙方依法取得了托管業(yè)務(wù)資格，且就乙方所知，并不存在任何 事件導(dǎo)致或可 能導(dǎo)致乙方喪失該項(xiàng)資格。 (9)基金資產(chǎn)：指基金成立后，甲方管理、運(yùn)用、處分基金資金而形成的財(cái)產(chǎn)總和。 (2)基金或本基金：指 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）。 (3)獲得內(nèi)部授權(quán)。 (3)審核與執(zhí)行甲方發(fā)出的劃款指令，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理基金資金的劃撥。 (8)將基金的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，基金所投目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，任何第三方的獨(dú)立報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)等）以及甲方定期編制并提交 給有限合伙人的各類報(bào)告及時(shí)提交給乙方。在本協(xié)議有效期間內(nèi)，未經(jīng)雙方一致同意，甲方不得撤 銷、關(guān)閉托管賬戶， 亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的基金現(xiàn)金資產(chǎn)損失，全部由甲方承擔(dān)。任何劃款指令均需一式二聯(lián)， 甲乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。乙方在每個(gè)工 作日 13： 00前接收的指令應(yīng)當(dāng)天完成，對(duì) 13： 00以后接收的指令，最晚下個(gè) 工作日 內(nèi)完成。 、計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果。 。 (2)發(fā)生其他可能會(huì)對(duì)托管資產(chǎn)安全