【正文】 ，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三十個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交年度托管報(bào)告。 發(fā)生基金期限屆滿或合伙協(xié)議規(guī)定的其他導(dǎo)致基金終止的情形，乙方應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交托管人清算報(bào)告。 在托管期限內(nèi)，乙方應(yīng)甲方或監(jiān)管部門的要求，應(yīng)當(dāng)出具臨時(shí)報(bào)告，就有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。在基金正式移交乙方托管的三個(gè)工作日內(nèi)，收取起始運(yùn)作日至第一年年末的托管費(fèi)，以后年度在每年的第一個(gè)工作日收取當(dāng) 年的托管費(fèi)?；鸱制谀技模泄苜M(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為基金累計(jì)募集金額。 第十四章 托管人的更換 乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)更換托管人： (1)違反托管協(xié)議情節(jié)嚴(yán)重的。 (3)依法解散、撤消、破產(chǎn)或者被接管的。 發(fā)生下列情形之一的，乙方可以辭任： (1)甲方違反法律法規(guī)、合伙協(xié)議和本協(xié)議的約定進(jìn)行操作，經(jīng)乙方書面通知仍不糾正。 乙方因上述第 (1)款原因辭任的，應(yīng)以書面?zhèn)髡娣绞酵ㄖ追?，說(shuō)明辭任的決定和理由。 乙方辭任的， 甲方應(yīng)該在九十個(gè)工作日內(nèi)找到合適的托管人替換乙方。乙方按上述程序辭任不視為違約。 (2)自進(jìn)入托管人更換程序之日起，托管資產(chǎn)停止運(yùn)作，相關(guān)賬戶凍結(jié)，乙方對(duì)基金資產(chǎn)和文件資料進(jìn)行清理，提供清單；甲方和乙方對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)后，乙方與新任托管人辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)。 (3)自啟動(dòng)更換托管人程序和托管資產(chǎn)投資運(yùn)作停止、資產(chǎn)凍結(jié)之日起，乙方仍應(yīng)對(duì)托管資產(chǎn)承擔(dān)保管等項(xiàng)工作，并繼續(xù)計(jì)收托管費(fèi)至全部資產(chǎn)移交完成前一日止。 。 托管人不得無(wú)故拖延或拒絕執(zhí)行甲方符合法律法規(guī)規(guī)定及本協(xié)議約定的劃款指令。 ，其余各方在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，避免損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，否則無(wú)權(quán)就擴(kuò)大的損失部分要求違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。 ，導(dǎo)致基金資產(chǎn)被有權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封、凍結(jié)、扣劃的，甲方和托管人有權(quán)免責(zé)，不承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十七章 不可抗力事件的處理 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、對(duì)其發(fā)生及后果不能避免并且超過(guò)合理控制范圍的、不能克服的自然事件、社會(huì)事件和其他不可歸責(zé)的情況。因中國(guó)人民銀行銀行間結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn) 故障導(dǎo)致銀行間的結(jié)算無(wú)法進(jìn)行的情形，因電信服務(wù)商原因?qū)е峦泄苋速Y金劃付 的網(wǎng)絡(luò)中斷、無(wú)法使用的情形，構(gòu)成對(duì)托管人適用的不可抗力事件。 本協(xié)議一方因任何不可抗力事件的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款，應(yīng)及時(shí)通知其他相關(guān)方，并在不可抗力事件結(jié)束之日起的五個(gè)工作日之內(nèi)，將證明不可抗力事件發(fā)生及對(duì)該方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成影響的有效證據(jù)提供給本協(xié)議的另一方。在此情況下，另一方仍有義務(wù)采取合理可行的措施履行本協(xié)議。 第十八章 保密義務(wù) 本協(xié)議雙方當(dāng)事人同意，任何一方（下稱“接受方”）對(duì)于因?yàn)楹炗啿⒙男斜緟f(xié)議而從對(duì)方（包括對(duì)方的代表，下稱“提供方”）獲得的任何材料、數(shù)據(jù)、合同文本、財(cái)務(wù)報(bào)告等所有有關(guān)資料和商業(yè)意圖（以下統(tǒng)稱“保密信息”）承擔(dān)保密義 務(wù)。接受方應(yīng)當(dāng)采取必要措施，并盡到勤勉盡職的義務(wù)，對(duì)其知悉或了解的保密信息進(jìn)行保管，并限制在上述機(jī)構(gòu)和人員范圍之內(nèi)，并要求相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不將有關(guān)保密信息泄露給無(wú)關(guān)的工作人員。 (3)非因接受方的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒊蔀楣_(kāi)信息。 (2)托管人解任或辭任，并完成托管人更換程序。 (4)基金終止。 第二十章 法律適用和爭(zhēng)議解決 。 ，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。 ，當(dāng)事人可以依據(jù)有關(guān)法律行政法規(guī)等規(guī)定簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的任何修改均構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。 六 份，甲乙雙方各執(zhí) 三 份，每份具有同等法律效 力。 簽字頁(yè)： 本協(xié)議由以下當(dāng)事人在本頁(yè)所載的如下日期、地點(diǎn)簽署： 委托人（甲方）： XXXXX有限公司）（蓋章） 法定代表人或授權(quán)代表（簽 章）： 年 月 日 托管人（乙方）：中國(guó) XX銀行股份有限公司（蓋章）： 負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表（簽章）： 年 月 日 簽訂地點(diǎn)： 附件一 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資金和文件移交通知書 移交人已經(jīng)將 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）募集的資金劃轉(zhuǎn)到基金托管賬戶，并于 年 月 日正式起始運(yùn)作。 附件四 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）業(yè)務(wù)聯(lián)系表 （乙方） 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位 （委托人） 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位 附件五 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益支付賬戶通知書 （目標(biāo)公司）： 鑒于 （甲方） 與 （乙方） 于 年 月 日簽定了《 股權(quán)投資基金托管協(xié)議 》，請(qǐng)貴公司根據(jù)《 （投資合同） 》（合同編號(hào)： ）的約定，在收悉本通知后，在今后分配投資收益時(shí)，將應(yīng)支付給 股權(quán) 投資基金的投資收益及時(shí)劃入以下基金托管賬戶： 賬戶名稱： 賬號(hào)： 開(kāi)戶行： 特此通知。截至該日營(yíng)業(yè)終了， 股權(quán)投資基金托管賬戶實(shí)際收到該公司支付的資金共計(jì) 元。 （ 乙方 ） 年 月 日 附件八 托管報(bào)告參考格式 （甲方）： 我行作為 股權(quán)投資基金 的 托管 人，依據(jù)雙方簽訂的托管協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行托管人職責(zé)。 一、年末基金現(xiàn)金類資產(chǎn)分布形態(tài)及價(jià)值明細(xì) 二、本年度基金開(kāi)展投資及投資收益的情況（投資支出以投資成本計(jì)算，不估值） 。 乙方（蓋章）：