【正文】 ........................................... 10 （三）收益分配方案 ..................................................................................................... 11 （四）收益分配中發(fā)生的費用 ..................................................................................... 11 （五）虧損情況下基金權(quán)益的分配 ............................................................................. 12 九、基金的信息披露 ..................................................................................................... 12 （一）基金招募說明書、基金合同 ............................................................................. 12 （二）基金份額發(fā)售公告 ............................................................................................. 12 （三）定期報告 ............................................................................................................. 12 十、違約責(zé)任 ................................................................................................................. 13 十一、爭議解決 ............................................................................................................. 13 十二、基金合同的效力 ................................................................................................. 13 十三、通知送達 ............................................................................................................. 14 十四、其它條款 ............................................................................................................. 14 十五、基金認購協(xié)議的簽訂 ......................................................................................... 15 一、前言 （一） 訂立 《 xxxx 私募投資基金認購協(xié)議基金合同》 （以下簡稱“本基金 合同”）的目的、依據(jù)和原則 訂立本基金合同的目的 訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范 xxxx 私募投資基金基金（以下簡稱“本基金”）的運作，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。 訂立本基金合同的依據(jù) 訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法通則》 、 《中華人民共和國合同法》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 （二）本基金合同總括 本基金合同是約定本基金合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利 義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及本基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本基金合同為準(zhǔn)?；鹜顿Y者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受。本基金合同的當(dāng)事人按照本基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 （五）基金募集份額規(guī)模 本基金的募集份額規(guī)模為 xxxx 萬元人民幣，每份基金的份額面值為人民幣 xxxx 萬元，共計 xxxx 份。其中， xxxxx 作為基金普通份額 持有人承諾認購基金的 xxxxx%，即 xx 萬元人民幣。 三、基金份額的認購與贖回 （一）認購時間 本基金的認購自基金招募說明書發(fā)布之日起開始辦理， 認購截止時間為 201x 年 x 月 x 日。 （三）基金的贖回 本基金為契約型封閉式基金，基金存續(xù)期間基金份額持有人不得贖回，存續(xù)期滿后基金份額持有人可選擇贖回，或基金續(xù)存，繼續(xù)持有份額。 （五）贖回的開始時間 本基金的贖回自本基金存續(xù)期滿后不超過 30 個工作日開始辦理。 （六）認購與贖回的程序 認購與贖回申請的提出 基金投資者須按基金管理人規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出認購或贖回的申請。 認購與贖回申請的確認 基金管理人應(yīng)在三個交易日內(nèi)對基金投資者認購、贖回申請的有效性進行確認。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則認購不成功，認購款項將退回給投資者。基金份額持有人作為當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。 基金份額持有人的權(quán)利 （ 1）分享基金財產(chǎn)收益； （ 2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)； （ 3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金 份額； （ 5）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料； （ 6）監(jiān)督基金管理人的投資運作；