資金集中管理及預(yù)算-在線瀏覽

【摘要】更多的資料等你下載[石化]中石化資金管理系統(tǒng)案例為了加強中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財務(wù)風(fēng)險的目的，股份公司資金管理部門對公司的資金業(yè)務(wù)進行了統(tǒng)一管理。由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論對過程進行相應(yīng)的管理，必

2025-02-17 19:57

資金預(yù)算作業(yè)制度-在線瀏覽

【摘要】制度名資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則電子文件編碼GLWA067頁碼1-1××公司資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則一、目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營效益暨配合財務(wù)部門統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，本公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以期達成資金運用之最高效益。為此，特訂定本準(zhǔn)則。二、資金范圍本準(zhǔn)則所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及

2025-05-26 04:50

資金預(yù)算及管理規(guī)定-在線瀏覽

【摘要】資金預(yù)算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財務(wù)會計部負(fù)責(zé)，財務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計部、財務(wù)會計部及財務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時報送

2025-05-30 08:50

【管理精品】資金預(yù)算制度-在線瀏覽

【摘要】、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收

2025-06-26 07:11

資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-在線瀏覽

【摘要】二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則□總則第一條目的及依據(jù)為提高各公司經(jīng)營效暨配合財務(wù)部門統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以期達成資金運用之最高效益，特依“關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法”第一至四條規(guī)定，訂定本準(zhǔn)則。第二條資金范圍本準(zhǔn)則所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及

2025-05-13 04:15

資金預(yù)算管理辦法-在線瀏覽

【摘要】資金預(yù)算管理辦法（試行）第一章　總　　則第一條　為加強本公司（以下簡稱公司）資金預(yù)算管理，統(tǒng)籌規(guī)劃、管理公司系統(tǒng)內(nèi)的資金運作，增強資金收支管理的計劃性，根據(jù)《全面預(yù)算管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條　本辦法所指的資金預(yù)算是指公司對未來經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動所產(chǎn)生的資金流入與流出通過計劃的形式作出的預(yù)期安排，包括年度、月度、周度資金預(yù)算的編制、上報、執(zhí)行、調(diào)整、執(zhí)行

2025-06-05 01:28

資金集中管理及預(yù)算-在線瀏覽

【摘要】[石化]中石化資金管理系統(tǒng)案例為了加強中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財務(wù)風(fēng)險的目的，股份公司資金管理部門對公司的資金業(yè)務(wù)進行了統(tǒng)一管理。由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論對過程進行相應(yīng)的管理，必須以較為全面、先進、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以

2025-06-06 00:41

sap-sap資料：采購管理系統(tǒng)-在線瀏覽

【摘要】TIPTOPGP教育訓(xùn)練采購管理系統(tǒng)課程大綱采購管理系統(tǒng)功能架構(gòu)…………………………5分鐘采購管理系統(tǒng)特色……………………………..30分鐘采購系統(tǒng)作業(yè)流程……………………………..60分鐘計劃收貨采購

2025-02-26 00:49

sap全面預(yù)算管理解決方案-在線瀏覽

【摘要】SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案順暢計劃、預(yù)算及預(yù)測流程陳永杰SAP中國Email:企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)?公

2025-04-06 13:36

sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制-在線瀏覽

【摘要】現(xiàn)金管理和預(yù)算控制SAP的TR包括現(xiàn)金管理(CashManagement)/基金管理(FundsManagement)/現(xiàn)金預(yù)算管理(CashBudgetManagement)三個模塊,在接下來將一一剖析，本篇主要介紹其中的現(xiàn)金模塊?！艾F(xiàn)金為王”，在經(jīng)濟高速發(fā)展的當(dāng)今時代，資金是涉及到企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素之一?，F(xiàn)金管理模塊用來監(jiān)控企業(yè)的支付流程和保證資金流動性安全,各個企業(yè)都會制定

2025-06-01 12:08

【管理精品】4資金預(yù)算制度-在線瀏覽

【摘要】、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支

2025-06-26 08:43

資金預(yù)算收入管理辦法-在線瀏覽

【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷收入營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。二、勞務(wù)收入營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。三、退稅收入，將預(yù)計可

2025-05-26 04:51

公司資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-在線瀏覽

【摘要】制度名資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則電子文件編碼GLWA067頁碼1-1××公司資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則一、目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營效益暨配合財務(wù)部門統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，本公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以期達成資金運用之最高效益。為此，特訂定本準(zhǔn)則。二、資金范圍本準(zhǔn)則所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時

2025-05-11 07:50

cwzx年度資金預(yù)算流程說明-在線瀏覽

【摘要】北京勝利印刷機械有限公司流程描述文件流程編號：流程名稱：年度資金預(yù)算流程一、流程目標(biāo)描述：頁：1通過建立預(yù)算管理制度，將公司管理經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營壓力傳遞分解到各級管理部門和管理活動各環(huán)節(jié)，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。為了明確企業(yè)年度資金運作的重點，便于公司日常的資金控制，把握資金周轉(zhuǎn)“脈搏”，節(jié)約公司融資成本，避免盲目貸款和不合理存款等情況的發(fā)生。（資金計劃的目

2025-05-25 05:20

公司資金預(yù)算作業(yè)細則-在線瀏覽

【摘要】資金預(yù)算作業(yè)細則1.總則.制定目的為提高各部門經(jīng)營效益，靈活運用資金，充分發(fā)揮其經(jīng)濟效率，達成資金運用之最高效益，特制定此細則。.適用范圍本公司有關(guān)預(yù)算單位。.權(quán)責(zé)單位1)財務(wù)部負(fù)責(zé)本細節(jié)制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本細節(jié)制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。.定義本細則所稱之資金指庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶及隨時可變現(xiàn)的有價證券。.預(yù)算時

2025-05-25 20:28

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