sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制-在線瀏覽
2025-06-01 12:08本頁面
【正文】 802分配給財務(wù)管理區(qū)域2800 。注：舊版本中，需要將控制范圍分配到財務(wù)管理區(qū)域（SE16：V_TKA01_FM），并且控制范圍和財務(wù)控制范圍需要包含相同的公司代碼，在新版本不再需要如此，舊版本的Link成本中心/利潤中心/內(nèi)部訂單/WBS元素的FRC1FRC9已經(jīng)推出歷史舞臺，被Tcode：FMDERIVE替代，實際上這是一個基金對象的派生規(guī)則，類似COPA的Tcode：KEDR ，在后面將有更詳細(xì)描述?；仡櫍簣D1中，可將本位幣不同的幾個公司分配到使用集團(tuán)貨幣30的財務(wù)管理區(qū)域，這很有必要,假設(shè)國內(nèi)某集團(tuán)在美國有公司代碼2801，有兩種處理方法，一是專門為該公司建立一個使用USD的財務(wù)管理區(qū)域，以前的版本好象需要這樣做。分析下圖3的幾個基本配置，在新總帳中，現(xiàn)金管理是財務(wù)供應(yīng)鏈管理下的一個子模塊。F28/F53收付款初始界面就可以當(dāng)前日期做缺省的默認(rèn)值,這種小東西也搞一個配置，服了。圖4[1][2]的源符號BNK和PLN選上了“現(xiàn)金頭寸CM”標(biāo)志表示和現(xiàn)金頭寸分析相關(guān)，源符號PSK將對應(yīng)各種收付款和流動預(yù)測相關(guān)。定義的級別應(yīng)該是唯一的 ，不要為多于一個的應(yīng)用或者活動定義相同的計劃級別,這將影響現(xiàn)金狀態(tài)和流動預(yù)測分析的清楚性。圖3[5]：定義計劃組，計劃組通常被分配到供應(yīng)商和客戶主數(shù)據(jù)中，計劃組用來細(xì)分收付款業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)關(guān)系，比如可以設(shè)置這樣的計劃組：國外供應(yīng)商|客戶，國內(nèi)再分集團(tuán)內(nèi)集團(tuán)外供應(yīng)商|客戶，風(fēng)險客戶等等。圖6[1]：在客戶主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計劃組）ZD01，對應(yīng)計劃級別K2(Tcode:XD01)。圖6[3]：在外幣存款科目中加入計劃層次(即計劃級別)B4(Tcode:FS00)?；仡櫍海?）.現(xiàn)金管理和流動性計劃分三個主要層次的，第一層次是計劃源（源符號），分BNK（現(xiàn)金和銀行存款），PSK（應(yīng)收應(yīng)付），PLN（資金計劃），MMF（采購訂單和合同），SDF（銷售合同預(yù)測）；第二層次是使用計劃級別比如將PSK細(xì)分為K1K8包括應(yīng)收應(yīng)付/定金/定金請求/其他應(yīng)收應(yīng)付/應(yīng)收應(yīng)付匯票等；對于各類應(yīng)收應(yīng)付，在第三個層次上還可對客戶和供應(yīng)商劃分計劃組。記住3個名詞：計劃源（源符號）|計劃級別|計劃組 。圖7[1]:定義現(xiàn)金管理科目名，如圖8，現(xiàn)金管理帳戶（CM帳戶）是現(xiàn)金管理的一個東東,它和財務(wù)模塊的會計科目一一對應(yīng),比如你需要使用現(xiàn)金集中FF73就需要指定一個目標(biāo)帳戶的 現(xiàn)金管理帳戶,ERP設(shè)計者比較喜歡玩這種游戲,有這么些東西:(1).集團(tuán)科目/合并項目是報表合并”科目”,它被填寫在會計科目主數(shù)據(jù)中。(3).承諾項目(類似國內(nèi)財務(wù)軟件預(yù)算模塊的預(yù)算項目) 被填寫在會計科目主數(shù)據(jù)，是預(yù)算模塊的“科目”。(5).現(xiàn)金管理帳戶在此和現(xiàn)金銀行存款類科目聯(lián)接上，是現(xiàn)金模塊的“科目”。圖8[2][3]定義銀行存款類總帳科目和CM帳戶的對應(yīng)關(guān)系，CM帳戶實際上只是一個標(biāo)識而已，注意在此定義了一個叫“CASHCC”的CM帳戶，在第二節(jié)的業(yè)務(wù)分析中將使用該帳戶做現(xiàn)金集中用。圖7[2] [3]: 分組和建立層次顯示結(jié)構(gòu)，定義分組和維護(hù)結(jié)構(gòu)不過是用來做現(xiàn)金頭寸和流動預(yù)測分析而已（比如Tcode：FF7A/FF7B顯示），如圖9。注：分組ZST0100并非一個實際的完全的分組，你可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)定義更詳細(xì)的“匯總條款“。圖7[4][5]: 在現(xiàn)金頭寸和流動預(yù)測分析中，對于不確定項可以分開顯示，比如將一個尚未經(jīng)老總批準(zhǔn)確定的付款建議金額100000元（老板有80%可能不核準(zhǔn)這個建議）在期望批準(zhǔn)日顯示80%即8萬，在接下來的兩周每周顯示10%，可以在此設(shè)置一下。如圖10。
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