資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-在線瀏覽
2025-05-13 04:15本頁面
【正文】 第十條 薪工 會(huì)計(jì)部門依據(jù)產(chǎn)銷計(jì)劃等資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 (二)制造費(fèi)用：會(huì)計(jì)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，參考制度費(fèi)用有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，并斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 (四)管理費(fèi)用：會(huì)計(jì)部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理部門工作計(jì)劃編列。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項(xiàng)之支出皆屬之，包括償還長期(分期)款、股息、紅利等之支付。 □ 異常說明 第十三條 異常說明 各公司應(yīng)按月編制資金來源運(yùn)用比較表，以了解資金實(shí)際運(yùn)用情形，其中實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在10%以上者，應(yīng)由資料提供部門填列資金差異報(bào)告表()列明差異原因，于每月十日前送會(huì)計(jì)部門匯編。 (二)各公司資材部門應(yīng)按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報(bào)表”()于當(dāng)月24日由各公司總經(jīng)理室分送財(cái)務(wù)部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。 □ 附 則 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。*本表由資料提供部門分別就有關(guān)項(xiàng)目填更，于每月24日前送會(huì)計(jì)部門。于每月24日前送會(huì)計(jì)部門。原料配件貨物稅物料內(nèi)購原物料外購D/AL/C關(guān)稅各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)科長： 制表：一式二聯(lián)（1）自存 （2）會(huì)計(jì)部 資金差異報(bào)告表單位：千元 年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明備注金額%金額%金額%*凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%以上者，均應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前就上月份數(shù)填送會(huì)計(jì)部。資料提供部門會(huì)計(jì)部門經(jīng)理： 科長： 經(jīng)辦：
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