資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則(專業(yè)版)
【正文】 □ 附 則 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 (二)房屋：營(yíng)建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。為期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券則歸屬于資金調(diào)度之列。 第十一條 經(jīng)常費(fèi)用 (一)托工工廠：托工經(jīng)辦部門應(yīng)參照拖工廠商別約定付款條件等資料，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)：自存 會(huì)計(jì)部 內(nèi)外購(gòu)原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門： 年 月份 單位：千元項(xiàng)目金額備注月份月份月份原料內(nèi)購(gòu)*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)*本表由資料提供部門于每月24日前填送會(huì)計(jì)部。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上，均應(yīng)加說(shuō)明。 第六條 退稅收入 (一)退稅部門依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度，預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列()。 第五條 勞務(wù)收入 營(yíng)業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列()。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項(xiàng)之支出皆屬之，包括償還長(zhǎng)期(分期)款、股息、紅利等之支付。原料配件貨物稅物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)D/AL/C關(guān)稅各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)（1）自存 （2）會(huì)計(jì)部 資金差異報(bào)告表單位：千元 年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明備注金額%金額
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