資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-文庫吧資料
2025-04-01 04:15本頁面
【正文】 出資本支出土地及房屋內(nèi)銷收入設(shè)備分期付款現(xiàn) 銷關(guān)稅機構(gòu)設(shè)備內(nèi)購票據(jù)兌現(xiàn)外購什項設(shè)備材料支出勞務(wù)收入原料內(nèi)購物料內(nèi)購原物料外購?fù)硕愂杖爰撮_L/CD/A之償還USANCE之償還其他收入薪工經(jīng)常費用財務(wù)收入托工工繳制造費用推銷費用管理費用其 他財務(wù)費用其他支出長期債款之償還合 計其他合計資金剩余及短缺經(jīng)理： 科長： 制表：單位：千元 年 月份 資料提供部門：項目金額備注月份月份月份外銷收入*表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。 (三)財務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營決策之參考。 □ 資金調(diào)度 第十四條 資金調(diào)度 (一)各公司營運資金由公司(事業(yè)部)最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由總管理處財務(wù)部門協(xié)助籌措調(diào)度。其數(shù)額在30萬元以上，均應(yīng)加說明。 (五)財務(wù)費用：會計部門依據(jù)財務(wù)部門資金調(diào)度情形，核算利息支付編列。 (三)推銷費用：營業(yè)部門依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額之比例推算編列。 第十一條 經(jīng)常費用
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