資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則(完整版)
【正文】 合計(jì)經(jīng)理： 科長： 制表：一式二聯(lián)：自存 會計(jì)部 內(nèi)外購原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門： 年 月份 單位：千元項(xiàng)目金額備注月份月份月份原料內(nèi)購*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)*本表由資料提供部門于每月24日前填送會計(jì)部。 □ 資金調(diào)度 第十四條 資金調(diào)度 (一)各公司營運(yùn)資金由公司(事業(yè)部)最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由總管理處財務(wù)部門協(xié)助籌措調(diào)度。 第十一條 經(jīng)常費(fèi)用 (一)托工工廠：托工經(jīng)辦部門應(yīng)參照拖工廠商別約定付款條件等資料，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 第七條 其他收入 凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之，包括財務(wù)收入，增資收現(xiàn)、下腳收入等。為期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)之有價證券則歸屬于資金調(diào)度之列。并于次月十五日前編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較編制資金來源運(yùn)用比較表()各一式四份，呈總經(jīng)理(經(jīng)理)核閱后，一份自存，一份留存總經(jīng)理室(經(jīng)理室)，一份送財務(wù)部，一份送總管理處總經(jīng)理室。 (二)房屋：營建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。 (四)管理費(fèi)用：會計(jì)部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理部門工作計(jì)劃編列。 □ 附 則 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。資料提供部門會計(jì)部門經(jīng)理： 科長： 經(jīng)辦：
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