資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-wenkub
2023-04-10 04:15:59 本頁面
【正文】 (一)支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。 第九條 材料支出 資材部門依請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、結(jié)匯作業(yè)，分別預(yù)計(jì)內(nèi)外購(gòu)原物料支付資金編列()。 (三)推銷費(fèi)用：營(yíng)業(yè)部門依據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額之比例推算編列。其數(shù)額在30萬元以上，均應(yīng)加說明。 (三)財(cái)務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動(dòng)用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國(guó)內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營(yíng)決策之參考。*營(yíng)業(yè)部門預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營(yíng)業(yè)額_______月份_________千元_______月份_________千元_______月份_________千元D/AL/C內(nèi)銷收入現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)勞務(wù)收入退稅收入其他收入財(cái)務(wù)收入其他合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)：自存 會(huì)計(jì)部門年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目金額備注月份月份土地及房屋機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房屋機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金*本表由資料提供部門分別就有關(guān)項(xiàng)目填列。*本表由會(huì)計(jì)部精列實(shí)際數(shù)、預(yù)計(jì)數(shù)、比較增減后送各資料提供部門說明差異原因。*表列數(shù)字系指當(dāng)月付款數(shù)合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)：自存 會(huì)計(jì)部 內(nèi)外購(gòu)原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門： 年 月份
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