資金預(yù)算及管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-30 08:50本頁面
【正文】 。（一） 定期檢查各下屬單位的現(xiàn)金庫存狀況；（二） 定期檢查各下屬單位在公司總部結(jié)算情況；（三） 定期檢查各下屬單位在銀行存款和在公司總部存款的對帳工作；（四） 對各下屬單位匯出的50萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。第四章 附則第十九條 本制度由財務(wù)會計部負責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，財務(wù)室負責(zé)辦理日常工作。第二十一條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。 附表：CWCK/BD—01通達集團公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置5萬元以下審核①審核②核準④審批③5萬元以上審核①審核②核準④審批③貨款支付50萬以下審核①審核②審批③核準④50萬200萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④200萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤定金付款10萬以下審核①審核②審批③核準④10萬50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④50萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核①審核②審批③100萬300萬以下審核①審核②核準④審批③300百萬以上審核①審核②審核③審批④對 外審核①審核②審核③審批④下屬單位借 款50萬以下審核①審批②50萬100萬以下審核①核準③審批②100萬以上審核①核準③審批②行政費1000元以下審批①核準②1000元2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費400元以下審核①審核②審批③核準④
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