資金預(yù)算及管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 08:50本頁(yè)面
【正文】 長(zhǎng)呈報(bào)。（一） 定期檢查各下屬單位的現(xiàn)金庫(kù)存狀況；（二） 定期檢查各下屬單位在公司總部結(jié)算情況；（三） 定期檢查各下屬單位在銀行存款和在公司總部存款的對(duì)帳工作；（四） 對(duì)各下屬單位匯出的50萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。第四章 附則第十九條 本制度由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理日常工作。第二十一條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。 附表：CWCK/BD—01通達(dá)集團(tuán)公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③5萬(wàn)元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付50萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④50萬(wàn)200萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④200萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤定金付款10萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬(wàn)50萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④50萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核①審核②審批③100萬(wàn)300萬(wàn)以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③300百萬(wàn)以上審核①審核②審核③審批④對(duì) 外審核①審核②審核③審批④下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核①審批②50萬(wàn)100萬(wàn)以下審核①核準(zhǔn)③審批②100萬(wàn)以上審核①核準(zhǔn)③審批②行政費(fèi)1000元以下審批①核準(zhǔn)②1000元2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核①審核②審批③
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