【摘要】【摘要】資金管理是企業(yè)集團財務(wù)管理的一項核心內(nèi)容,企業(yè)生存、發(fā)展、獲利的很多問題都和資金管理密切相關(guān)。但企業(yè)集團由于其自身結(jié)構(gòu)的特殊性,成員企業(yè)眾多,地域分布廣泛,在資金集中管理上的問題尤其突出。資金管理失控、監(jiān)控缺乏手段、資金使用率低,已經(jīng)成為我國企業(yè)集團管理中迫切需要解決的問題。為加強資金管理,控制財務(wù)風險,企業(yè)集團要根據(jù)自己的實際情況,及時調(diào)整自己的資金管理模式,使其適
2024-08-08 05:47
【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部,在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下,辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督,管理與接受管理的關(guān)
2025-05-30 01:35
【摘要】....XX集團有限公司資金集中暫行管理辦法第一章總則第一條為加強XX有限公司(以下簡稱“集團公司”)資金集中管理,強化資金收支監(jiān)管,保證資金鏈安全,降低資金成本,提高資金效益,根據(jù)《國有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強管理的基本規(guī)范(試行)》以及有關(guān)法律規(guī)定,并結(jié)
2025-05-30 08:50
【摘要】中國航油資金管理項目--資金集中管理及系統(tǒng)實施方案中國航油資金管理系統(tǒng)項目組2023年11月Copyright2023ByNeusoftGroup.Allrightsreserved目錄?了解集團資金集中管理的思路?掌握資金歸集后帶來的變化?了解資金信息系統(tǒng)的設(shè)計?掌握資金系統(tǒng)運用的要求
2025-04-09 05:01
【摘要】3/4XX口腔護理用品股份有限公司崗位說明書一、崗位標識信息分析日期:2002年11月6日崗位名稱:預(yù)算管理、資金管理隸屬部門:財務(wù)部崗位編碼:直接上級:財務(wù)部長.工資等級:直接下級:可輪換崗位:
2025-05-30 11:21
【摘要】第一節(jié)部門預(yù)算管理一、部門預(yù)算管理概述(一)部門預(yù)算的含義部門預(yù)算是由政府各個部門編制的,反映政府各部門所有收入支出情況的預(yù)算。部門預(yù)算就是一個部門形成一個預(yù)算。財政部2022年實行部門預(yù)算。(二)部門的含義部門是那些與財政直接發(fā)生經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的一級會計單位。包括三類:
2025-03-01 16:40
【摘要】、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用,各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表,以便達成資金運用的最高效益,特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金,系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支
2025-06-26 08:43
【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷收入營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限,將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。二、勞務(wù)收入營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工,依公司收款條件及合約規(guī)定,將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。三、退稅收入,將預(yù)計可
2025-05-26 04:51
2025-05-25 20:28
2025-06-27 11:04
【摘要】透析集團資金的集中管理隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與廣泛運用,越來越多的企業(yè)集團希望通過采用內(nèi)部銀行、結(jié)算中心、財務(wù)公司等形式對企業(yè)集團資金實行集中管理。順應(yīng)這種發(fā)展趨勢國內(nèi)一些專業(yè)管理軟件公司開發(fā)出了先進實用的集團資金管理軟件系統(tǒng)。如金蝶的K/3資金管理系統(tǒng)就具有資金結(jié)算、銀行貸款、成員企業(yè)內(nèi)部貸款、定期存款、利息管理、擔保管理、票據(jù)貼現(xiàn)、賬務(wù)處理等多種功能,提供內(nèi)部銀行、結(jié)算中心、財務(wù)公司等多
2025-06-21 19:00
【摘要】二、資金預(yù)算作業(yè)準則□總則第一條目的及依據(jù)為提高各公司經(jīng)營效暨配合財務(wù)部門統(tǒng)籌及靈活運用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用,各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表,以期達成資金運用之最高效益,特依“關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法”第一至四條規(guī)定,訂定本準則。第二條資金范圍本準則所稱資金,系指庫存現(xiàn)金,銀行存款及
2025-05-26 05:25
【摘要】制度名資金預(yù)算支出管理辦法電子文件編碼GLWA069頁碼2-1××公司資金預(yù)算支出管理辦法一、資本支出:依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門依據(jù)購地支付計劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。:營建部門依據(jù)興建工程進度,預(yù)計所需支付資金編列。、分期繳納關(guān)稅等:會計部門依據(jù)分期付款償付日期予以編列。、預(yù)付工程定金等:工務(wù)部門依據(jù)工程合約及進度,預(yù)定支
2025-05-26 04:55
【摘要】集團資金集中管理稅收問題所謂集團公司資金池系指集團公司將所有下屬單位的資金統(tǒng)一匯總在一個資金池內(nèi),統(tǒng)一調(diào)度集團內(nèi)部的資金使用,并向上劃資金的下屬單位支付利息,同時向使用資金的下屬單位收取利息的業(yè)務(wù)行為。資金池的運行模式主要分為兩種,一是通過集團內(nèi)部的結(jié)算中心運作,二是通過集團的財務(wù)公司運營。這兩種“集團資金池”的現(xiàn)金管理模式涉及哪些稅?存在哪些稅收風險?又
2025-07-17 03:19
【摘要】第一篇:加強資金預(yù)算管理提高資金使用效率 加強資金預(yù)算管理提高資金使用效率 楊勁松 [摘要]加強資金預(yù)算管理、提高資金使用效率對提高企業(yè)經(jīng)濟效益、企業(yè)競爭力有重要意義。目前企業(yè)在資金預(yù)算管理方面...
2024-10-14 01:13