【摘要】【摘要】資金管理是企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)核心內(nèi)容,企業(yè)生存、發(fā)展、獲利的很多問(wèn)題都和資金管理密切相關(guān)。但企業(yè)集團(tuán)由于其自身結(jié)構(gòu)的特殊性,成員企業(yè)眾多,地域分布廣泛,在資金集中管理上的問(wèn)題尤其突出。資金管理失控、監(jiān)控缺乏手段、資金使用率低,已經(jīng)成為我國(guó)企業(yè)集團(tuán)管理中迫切需要解決的問(wèn)題。為加強(qiáng)資金管理,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)集團(tuán)要根據(jù)自己的實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整自己的資金管理模式,使其適
2024-08-08 05:47
【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部,在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督,管理與接受管理的關(guān)
2025-05-30 01:35
【摘要】....XX集團(tuán)有限公司資金集中暫行管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)資金集中管理,強(qiáng)化資金收支監(jiān)管,保證資金鏈安全,降低資金成本,提高資金效益,根據(jù)《國(guó)有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強(qiáng)管理的基本規(guī)范(試行)》以及有關(guān)法律規(guī)定,并結(jié)
2025-05-30 08:50
【摘要】中國(guó)航油資金管理項(xiàng)目--資金集中管理及系統(tǒng)實(shí)施方案中國(guó)航油資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目組2023年11月Copyright2023ByNeusoftGroup.Allrightsreserved目錄?了解集團(tuán)資金集中管理的思路?掌握資金歸集后帶來(lái)的變化?了解資金信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?掌握資金系統(tǒng)運(yùn)用的要求
2025-04-09 05:01
【摘要】3/4XX口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說(shuō)明書(shū)一、崗位標(biāo)識(shí)信息分析日期:2002年11月6日崗位名稱:預(yù)算管理、資金管理隸屬部門(mén):財(cái)務(wù)部崗位編碼:直接上級(jí):財(cái)務(wù)部長(zhǎng).工資等級(jí):直接下級(jí):可輪換崗位:
2025-05-30 11:21
【摘要】第一節(jié)部門(mén)預(yù)算管理一、部門(mén)預(yù)算管理概述(一)部門(mén)預(yù)算的含義部門(mén)預(yù)算是由政府各個(gè)部門(mén)編制的,反映政府各部門(mén)所有收入支出情況的預(yù)算。部門(mén)預(yù)算就是一個(gè)部門(mén)形成一個(gè)預(yù)算。財(cái)政部2022年實(shí)行部門(mén)預(yù)算。(二)部門(mén)的含義部門(mén)是那些與財(cái)政直接發(fā)生經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的一級(jí)會(huì)計(jì)單位。包括三類:
2025-03-01 16:40
【摘要】、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效暨配合財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用,各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益,特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金,系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券而言。為定期編表計(jì)算及收支
2025-06-26 08:43
【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁(yè)碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷售條件及收款期限,將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。二、勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工,依公司收款條件及合約規(guī)定,將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。三、退稅收入,將預(yù)計(jì)可
2025-05-26 04:51
2025-05-25 20:28
2025-06-27 11:04
【摘要】透析集團(tuán)資金的集中管理隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與廣泛運(yùn)用,越來(lái)越多的企業(yè)集團(tuán)希望通過(guò)采用內(nèi)部銀行、結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等形式對(duì)企業(yè)集團(tuán)資金實(shí)行集中管理。順應(yīng)這種發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)一些專業(yè)管理軟件公司開(kāi)發(fā)出了先進(jìn)實(shí)用的集團(tuán)資金管理軟件系統(tǒng)。如金蝶的K/3資金管理系統(tǒng)就具有資金結(jié)算、銀行貸款、成員企業(yè)內(nèi)部貸款、定期存款、利息管理、擔(dān)保管理、票據(jù)貼現(xiàn)、賬務(wù)處理等多種功能,提供內(nèi)部銀行、結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等多
2025-06-21 19:00
【摘要】二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則□總則第一條目的及依據(jù)為提高各公司經(jīng)營(yíng)效暨配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用,各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以期達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益,特依“關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法”第一至四條規(guī)定,訂定本準(zhǔn)則。第二條資金范圍本準(zhǔn)則所稱資金,系指庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款及
2025-05-26 05:25
【摘要】制度名資金預(yù)算支出管理辦法電子文件編碼GLWA069頁(yè)碼2-1××公司資金預(yù)算支出管理辦法一、資本支出:依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。:營(yíng)建部門(mén)依據(jù)興建工程進(jìn)度,預(yù)計(jì)所需支付資金編列。、分期繳納關(guān)稅等:會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)分期付款償付日期予以編列。、預(yù)付工程定金等:工務(wù)部門(mén)依據(jù)工程合約及進(jìn)度,預(yù)定支
2025-05-26 04:55
【摘要】集團(tuán)資金集中管理稅收問(wèn)題所謂集團(tuán)公司資金池系指集團(tuán)公司將所有下屬單位的資金統(tǒng)一匯總在一個(gè)資金池內(nèi),統(tǒng)一調(diào)度集團(tuán)內(nèi)部的資金使用,并向上劃資金的下屬單位支付利息,同時(shí)向使用資金的下屬單位收取利息的業(yè)務(wù)行為。資金池的運(yùn)行模式主要分為兩種,一是通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部的結(jié)算中心運(yùn)作,二是通過(guò)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)。這兩種“集團(tuán)資金池”的現(xiàn)金管理模式涉及哪些稅?存在哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)?又
2025-07-17 03:19
【摘要】第一篇:加強(qiáng)資金預(yù)算管理提高資金使用效率 加強(qiáng)資金預(yù)算管理提高資金使用效率 楊勁松 [摘要]加強(qiáng)資金預(yù)算管理、提高資金使用效率對(duì)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有重要意義。目前企業(yè)在資金預(yù)算管理方面...
2024-10-14 01:13