中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總61-在線瀏覽
2024-08-05 17:23本頁面
【正文】 (子)公司或受油單位需調(diào)整原油銷售計劃，須提前向生產(chǎn)經(jīng)營管理部建議，由生產(chǎn)經(jīng)營管理部綜合平衡后，提出原油銷售調(diào)整計劃，并經(jīng)分管副主任審批后，下發(fā)給油田分(子)公司和有關受油單位。 油田分（子）公司銷售部門根據(jù)股份公司批準下達原油銷售計劃在ERP系統(tǒng)中維護原油銷售配置計劃。財務風險：影響財務報告。系統(tǒng)外地方煉油企業(yè)必須在國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會和國家工商行政管理局下發(fā)的《關于印發(fā)經(jīng)清理整頓保留的小煉油廠名單的通知》范圍內(nèi)。油田分(子)公司銷售部門客戶主數(shù)據(jù)維護員根據(jù)批準的銷售用戶，在ERP系統(tǒng)中維護客戶主數(shù)據(jù)。財務風險：交易不真實，影響財務報告。油田分（子）公司須按規(guī)定價格執(zhí)行。 財務部分(子)公司財務部門銷售部門5價格批復文件√營業(yè)收入4. 簽訂銷售合同和交接計量、結算協(xié)議經(jīng)營風險、財務風險：未按規(guī)定維護銷售訂單不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制；合同或協(xié)議未按規(guī)定程序或權限簽署導致?lián)p失，影響財務報告。（子）公司根據(jù)股份公司的原油配置計劃，按照確定的數(shù)量和價格規(guī)定，與銷售用戶對接、落實（或簽訂銷售合同），并按照《中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油交接計量、結算協(xié)議的指導意見》與銷售用戶簽訂原油交接計量、結算協(xié)議。分(子)公司
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