【正文】 扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~49,203,97,234,179,761,每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2006年末2005年末本年末比上年末增減(%)2004年末總資產(chǎn)805,074,914,337,891,578,股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）504,148,507,000,510,149,每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(四)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)138,400,266,936,39,273,13,091,62,390,507,000,本期增加0014,108,6,016,本期減少08,071,13,091,13,091,1,016,期末數(shù)138,400,258,864,40,290,67,389,504,148,資本公積變動(dòng)原因：股權(quán)分置改革費(fèi)用盈余公積變動(dòng)原因：計(jì)提法定盈余公積金和任意盈余公積金法定公益金變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積金四、股本變動(dòng)及股東情況(一)股本變動(dòng)情況股份變動(dòng)情況表單位:股 深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.6005432006年年度報(bào)告二○○七年四月十五日目 錄第一節(jié) 重要提示……………………………………………………………………2第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介……………………………………………………………3第三節(jié) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要…………………………………………………4第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況…………………………………………………………6第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員…………………………………………………11第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………………15第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介…………………………………………………………18第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………………19第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………………24第十節(jié) 重要事項(xiàng)……………………………………………………………………26第十一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告……………………………………………………………30第十二節(jié) 備查文件目錄…………………………………………………………68一、重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。獨(dú)立董事王代軍先生因公未出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事王興學(xué)先生代為出席并行使表決權(quán)。 公司負(fù)責(zé)人王哲生先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙國(guó)柱先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金寶山先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。股份變動(dòng)的過(guò)戶情況：公司實(shí)施“”的股權(quán)分置改革方案已于2006年7月10日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司辦理了相關(guān)手續(xù)。本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬(wàn)股，其中未上市流通股為8,240萬(wàn)股，%；上市流通股為5,600萬(wàn)股，%。(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況 本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。公司未知前十名無(wú)限售流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。2008年7月10日6,920,0002009年7月10日15,398,4532甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司16,289,7002007年7月10日6,920,000承諾：其持有的莫高股份原非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在前項(xiàng)規(guī)定承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%。2008年7月10日4,017,3704甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠5,592,7972007年7月10日5,592,797承諾：其持有的莫高股份原非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。6西北農(nóng)林科技大學(xué)620,5602007年7月10日620,560承諾：其持有的莫高股份原非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?？毓晒蓶|及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介(1)法人控股股東情況控股股東名稱：甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司法人代表：李宗文注冊(cè)資本：416,000,000元成立日期：1997年9月19日主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。(3) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況單位:股 幣種:人民幣姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬(wàn)元)（稅后） 王哲生 董事長(zhǎng) 男 6320040524 20070523 0 0 0 趙國(guó)柱 副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 男 4320040524 20070523 0 0 0 8 李宗文 董事 男 4320040524 20070523 0 0 0 田心靈 董事 男 6120040524 20070523 0 0 0 石懷仁 董事 男 4720040524 20070523 0 0 0 辛占昌 董事 男 4220040524 20070523 0 0 0 王代軍 獨(dú)立董事 男 4320040524 20070523 0 0 0 徐浩桐 獨(dú)立董事 男 4020040524 20070523 0 0 0 王興學(xué) 獨(dú)立董事 男 4920040524 20070523 0 0 0 楊英才 監(jiān)事會(huì)主席男 5020040524 20070523 0 0 0 姚鳳香 監(jiān)事會(huì)副主席 男 6220040524 20070523 0 0 0 魏興坤 監(jiān)事 男 4420040524 20070523 0 0 0 鄭尚凱 副總經(jīng)理 男 5120040524 20070523 0 0 0 彭述先 副總經(jīng)理 男 6520040524 20070523 0 0 0 李 福 副總經(jīng)理 男 4720040524 20070523 0 0 0 賈洪文 董事會(huì)秘書 男 3620040524 20070523 0 0 0 金寶山 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 3620040524 20070523 0 0 0 司曉紅 總會(huì)計(jì)師 女 3720040524 20070523 0 0 0 合計(jì) / / / / / / 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：(1)王哲生,1999年10月任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。(2)趙國(guó)柱,1999年10月任本公司董事、董事會(huì)秘書。(3)李宗文,1997年5月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，1998年4月任副總經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。2001年6月任本公司董事。2004年5月任本公司董事。(6)辛占昌,2001年1月任甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠廠長(zhǎng)。(7)王代軍,1993年7月至今在中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院從事草業(yè)的教學(xué)、研究與開(kāi)發(fā)工作。2001年6月任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)為甘肅圣方舟律師事務(wù)所合伙人律師?，F(xiàn)任甘肅證券有限責(zé)任公司稽核部經(jīng)理。2001年6月任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司監(jiān)事會(huì)主席。2001年6月任本公司監(jiān)事,2002年6月至今任本公司監(jiān)事會(huì)副主席。(13)鄭尚凱,2001年6月任本公司董事兼副總經(jīng)理。(14)彭述先,2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠副經(jīng)理。(16)賈洪文,2001年6月至今任本公司董事會(huì)秘書。(18)司曉紅,曾任蘭石集團(tuán)蘭州長(zhǎng)征機(jī)械廠會(huì)計(jì)，深圳三九醫(yī)藥貿(mào)易公司甘青寧銷售處財(cái)務(wù)經(jīng)理兼行政主管，蘭州華豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師，本公司獨(dú)立董事。(二)在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼 李宗文 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)200207是田心靈 甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 總經(jīng)理200012200704是石懷仁 甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)長(zhǎng)200403是辛占昌 甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠 廠長(zhǎng)200012200704是在其他單位任職情況：姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼 田心靈 甘肅省國(guó)營(yíng)飲馬水泥廠 廠長(zhǎng) 198801否石懷仁 金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 199911是辛占昌 甘肅甘帝制藥有限公司 董事長(zhǎng) 200310否酒泉市啟明工貿(mào)有限公司 董事長(zhǎng) 200207是酒泉市昌正農(nóng)副有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng) 200306否酒泉金山塑膠有限公司 董事長(zhǎng) 200406否(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序:公司董事、監(jiān)事報(bào)酬由股東大會(huì)審議確定，高級(jí)管理人員報(bào)酬由董事會(huì)審議確定。（1）不在公司任職的董事（不含獨(dú)立董事）津貼為每人4萬(wàn)元/年，不在公司任職的監(jiān)事津貼為每人4萬(wàn)元/年。（3）在公司擔(dān)任除高級(jí)管理人員職務(wù)以外的董事、監(jiān)事，其薪酬除按公司工資制度執(zhí)行外。(五)公司員工情況截止報(bào)告期末,公司在職員工為1,304人,需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為0人員工的結(jié)構(gòu)如下：專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù) 生產(chǎn)人員 826 技術(shù)人員 53 銷售人員 120 管理人員 236 其他人員 69 教育程度情況教育程度的類別 教育程度的人數(shù) 大專以上 211 中專技校 514 初中 515其他 64 六、公司治理結(jié)構(gòu) (一)公司治理的情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的要求，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，健全規(guī)章制度，加強(qiáng)信息披露工作和投資者關(guān)系管理工作。公司“三會(huì)一層”各司其職，規(guī)范運(yùn)作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。報(bào)告期公司共召開(kāi)5次董事會(huì)會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。報(bào)告期公司召開(kāi)三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員列席了股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。公司根據(jù)新修訂的《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂和完善。加強(qiáng)信息披露及投資者關(guān)系管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了投資者關(guān)系管理工作，認(rèn)真接待投資者來(lái)訪、來(lái)電咨詢，切實(shí)保證了中小股東的知情權(quán)。(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注王代軍5320徐浩桐5410王興學(xué)5500報(bào)告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策。獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。公司與控股股東實(shí)際從事的業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。 人員方面：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均通過(guò)合法有效的法律程序選舉或聘任產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件限制或禁止的兼職情況，目前公司