【正文】 4,400,應(yīng)付票據(jù)630,630,應(yīng)付賬款32,341,28,359,31,164,27,331,預(yù)收賬款20,632,9,602,20,287,9,079,應(yīng)付工資663,657,663,646,應(yīng)付福利費(fèi)2,704,2,314,2,704,2,312,應(yīng)付股利應(yīng)交稅金6,560,15,755,6,561,15,758,其他應(yīng)交款60,45,60,45,其他應(yīng)付款31,711,20,768,42,142,19,797,預(yù)提費(fèi)用79,59,預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)285,362,390,392,294,251,387,854,長期負(fù)債：長期借款13,167,14,379,9,167,6,379,應(yīng)付債券長期應(yīng)付款2,396,2,276,2,396,2,276,專項(xiàng)應(yīng)付款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)15,563,16,655,11,563,8,655,遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)300,926,407,047,305,815,396,509,少數(shù)股東權(quán)益(合并報(bào)表填列)289,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）138,400,138,400,138,400,138,400,減：已歸還投資實(shí)收資本（或股本）凈額138,400,138,400,138,400,138,400,資本公積258,864,266,936,258,864,266,936,盈余公積40,290,39,273,40,290,39,273,其中：法定公益金13,091,13,091,減：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)796,未分配利潤59,085,62,390,57,645,61,881,擬分配現(xiàn)金股利8,304,8,304,外幣報(bào)表折算差額(合并報(bào)表填列)股東權(quán)益合計(jì)504,148,507,000,503,504,506,492,負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)805,074,914,337,809,320,903,001,公司法定代表人:王哲生 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙國柱 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金寶山利潤及利潤分配表2006年112月編制單位: 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目合并母公司本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入303,863,246,963,301,551,240,535,減：主營業(yè)務(wù)成本216,221,166,313,213,351,161,482,主營業(yè)務(wù)稅金及附加4,115,3,593,4,115,3,593,二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）83,525,77,056,84,083,75,459,加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）3,548,2,894,3,549,3,019,減: 營業(yè)費(fèi)用45,470,44,534,44,872,42,911,管理費(fèi)用23,301,22,877,22,874,21,851,財(cái)務(wù)費(fèi)用12,484,7,583,12,107,7,665,三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）5,817,4,955,7,777,6,051,加：投資收益（損失以“”號填列）25,1,779,1,131,補(bǔ)貼收入500,500,營業(yè)外收入367,180,366,175,減：營業(yè)外支出827,77,827,67,四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）5,882,5,057,6,037,5,028,減：所得稅952,188,952,185,減：少數(shù)股東損益(合并報(bào)表填列)289,286,加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)796,五、凈利潤（虧損以“”號填列）6,016,5,155,5,084,4,843,加：年初未分配利潤62,390,58,687,61,881,58,491,其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤68,406,63,843,66,966,63,334,減：提取法定盈余公積508,484,508,484,提取法定公益金484,484,提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資484,508,484,七、可供股東分配的利潤67,898,62,874,66,457,62,365,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積508,484,508,484,應(yīng)付普通股股利8,304,8,304,轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“”號填列)59,085,62,390,57,645,61,881,補(bǔ)充資料：、處置部門或被投資單位所得收益(或減少)利潤總額(或減少)利潤總額公司法定代表人:王哲生 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙國柱 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金寶山現(xiàn)金流量表2006年112月編制單位: 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目合并數(shù)母公司數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金361,239,358,964,收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,971,14,697,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)365,211,373,661,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金242,409,241,850,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金18,221,18,190,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13,503,13,412,支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金41,872,43,726,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)316,007,317,179,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49,203,56,482,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金9,000,9,000,其中：出售子公司收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金292,292,收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金155,091,155,091,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)164,383,164,383,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金51,503,38,684,投資所支付的現(xiàn)金25,000,支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30,000,30,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)81,503,93,684,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額82,880,70,698,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金227,488,227,488,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)227,488,227,488,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金370,000,366,000,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金15,791,15,400,其中：支付少數(shù)股東的股利支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)385,791,381,400,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額158,302,153,911,四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額26,218,26,730,補(bǔ)充材料將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤6,016,5,084,加：少數(shù)股東損益(虧損以“”號填列)289,減：未確認(rèn)的投資損失796,加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,641,5,654,固定資產(chǎn)折舊14,945,14,283,無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷269,269,待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）79,59,處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)129,129,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失748,748,財(cái)務(wù)費(fèi)用15,791,15,400,投資損失（減：收益）25,1,779,遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）4,948,6,439,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)22,790,13,121,經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)34,692,32,893,其他(預(yù)計(jì)負(fù)債的增加)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49,203,56,482,2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額81,770,81,186,減：現(xiàn)金的期初余額107,988,107,916,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額26,218,26,730,公司法定代表人:王哲生 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙國柱 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金寶山合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表2006年112月編制單位: 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目期初余額本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末余額因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)其他原因轉(zhuǎn)出數(shù)合計(jì)一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)10,182,5,641,15,824,其中：應(yīng)收賬款8,602,5,204,13,807,其他應(yīng)收款1,580,436,2,017,二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)其中：股票投資債券投資三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)其中：庫存商品原材料四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：專利權(quán)商標(biāo)權(quán)七、在建工程減值準(zhǔn)備合計(jì)八、委托貸款減值準(zhǔn)備合計(jì)九、總 計(jì)公司法定代表人:王哲生 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙國柱 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金寶山母公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表2006年112月編制單位: 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目期初余額本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末余額因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)其他原因轉(zhuǎn)出數(shù)合計(jì)一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)10,326,5,654,15,980,其中：應(yīng)收賬款8,356,4,933,13,290,其他應(yīng)收款1,969,720,2,689,二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)其中：股票投資債券投資三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)其中：庫存商品原材料四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：長期股權(quán)投資