某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-支票管理程序-在線瀏覽
2024-08-08 21:29本頁面
【正文】 將填寫好的支票交經(jīng)辦人，經(jīng)辦人核對無誤后于《付款審批單》簽字確認(rèn)。 對外結(jié)算的支票簽發(fā) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 對外結(jié)算業(yè)務(wù)支票申領(lǐng) 經(jīng)辦人 如結(jié)算要求為支票結(jié)算，《付款審批單》得到逐級審批，同意付款的，出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額，填寫支票要件，并將支票號 填寫于《付款審批單》。 2 作廢支票的處理 出納 因故作廢的支票，出納須加蓋作廢印章，并登記保管，于年末列銷毀清單，報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀，銷毀清單應(yīng)存檔備查。 2）公司的所有業(yè)務(wù)類和非業(yè)務(wù)類對外付款結(jié)算，金額大于 1000 元的，可使用轉(zhuǎn)帳支票。 本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。 編號： FMTM0401 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件 支票管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁 共 9 頁 目的 為確保支票的使用滿足公司業(yè)務(wù)需要，支票的使用過程符合內(nèi)部控制要求，保障公司資 金安全，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于公司支票的申領(lǐng)、簽發(fā)、使用及報帳活動。 相關(guān)程序及文件 出納工作規(guī)范 FMTM0503 工作程序 支票的使用范圍 1）日常費(fèi)用借款，可使用現(xiàn)金支票。 空白支票的管理 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗
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