某公司財務(wù)管理體系文件-在線瀏覽
2024-09-15 08:30本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長期合作的銀行；252。 審核各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請；252。 保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料；管理權(quán)限、集中控制、分類管理。....................、撤銷的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)。2總裁辦公會審核選定23家合作銀行。4公司總部、各控股子公司法定代表人（或委托代理人）與合作銀行簽定授權(quán)委托書，授權(quán)公司總部通過網(wǎng)上銀行實時查詢各控股子公司銀行賬戶余額，并且子公司支付限額以上的款項，需報公司總部批準并得到授權(quán)?！究偛坎襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間等，上報財務(wù)總監(jiān)。3財務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》送達財務(wù)部出納。5財務(wù)部資金管理崗公司有關(guān)賬戶資料存檔。2控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級審核批準《開立銀行賬戶申請書》，報公司總部財務(wù)部。4公司總部財務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務(wù)部。6財務(wù)部資金管理崗控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。2財務(wù)總監(jiān)審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。4財務(wù)部出納辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，
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