某公司財(cái)務(wù)管理體系文件-文庫(kù)吧
2025-07-21 08:30 本頁(yè)面
【正文】 務(wù)而開立的主要賬戶；：是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機(jī)構(gòu)開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；：是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT業(yè)務(wù)，按國(guó)家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補(bǔ)充賬戶。相關(guān)程序及文件職責(zé)252。 根據(jù)公司發(fā)展需要選定23家合作銀行；252。 綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長(zhǎng)期合作的銀行；252。 審核批準(zhǔn)公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請(qǐng)；252。 審核各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請(qǐng)；252。 辦理公司總部銀行賬戶開立及撤銷手續(xù)；協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶開立及撤銷手續(xù)；252。 保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料；管理權(quán)限、集中控制、分類管理。、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作；下屬各控股子公司的財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)部的安排，對(duì)本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進(jìn)行日常管理，并接受公司總部財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。....................、撤銷的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)。工作程序 銀行賬戶規(guī)劃管理步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)總監(jiān)綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長(zhǎng)期合作的銀行，上報(bào)總裁。2總裁辦公會(huì)審核選定23家合作銀行。3財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部資金管理崗與擬合作銀
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