【正文】 相關(guān)的內(nèi)容。合同變更合同變更指從用戶第一次傳真要求簽訂合同，合同未履行完之前，用戶要求對其相關(guān)內(nèi)容變更的申請。變更過程必須與相關(guān)部門履行變更簽字確認手續(xù)。合同員對上述信息的維護實行編碼方式，為節(jié)約資源代碼，不允許重復(fù)編碼。質(zhì)量要素的維護質(zhì)量要素的維護，由指定專人開展，不允許其它人員任意維護。資源計劃平衡制度資源計劃平衡是指各銷售公司依據(jù)區(qū)域計劃指標(biāo)，結(jié)合公司效益，大客戶管理，品牌及“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，對所管區(qū)域資源，按規(guī)定組織預(yù)收款、評估資金風(fēng)險、核定組織生產(chǎn)合同的過程；同時包含生產(chǎn)銷售部，對各片區(qū)提請的資源，依據(jù)公司設(shè)備產(chǎn)能，效益及各區(qū)域計劃，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，對下發(fā)生產(chǎn)的資源平衡優(yōu)化管理的過程。各公司要按照生產(chǎn)銷售部下發(fā)的月度資源計劃，按車間、品種指標(biāo)量化到分管業(yè)務(wù)人員及用戶，作為銷售控制計劃，指導(dǎo)片區(qū)市場開發(fā)、用戶維護，資源針對性的簽訂；各公司的用戶，分協(xié)議運作、預(yù)案運作、正常規(guī)定運作三種。協(xié)議運作、預(yù)案運作的用戶，要分析是掛賬付款、T+1運作、協(xié)議運作中墊資等不能保證當(dāng)月貨款結(jié)清情況，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，各公司要確定銷售運作控制方案，如果與已簽訂協(xié)議不符，應(yīng)給總部提出建議運作方案，進行討論，決定是否與用戶重新談判；沒有協(xié)議的用戶，可據(jù)此確定價格控制依據(jù)，利用價格杠桿控制運作規(guī)模。大客戶資源要求在每月20號前全部到位，滿足股份公司生產(chǎn)模塊化管理的要求，20號前不能到位，所有資源排定完以后簽訂合同，影響大客戶資源保證，造成負面影響，所在區(qū)域經(jīng)理要對此負責(zé)。簽訂充裕的合同，按計劃均衡排產(chǎn)，滿足股份公司各個車間設(shè)備高效運轉(zhuǎn)，是生產(chǎn)銷售部的天職。電渣合同、步進爐合同、模具鋼等需要開坯產(chǎn)材的合同應(yīng)在當(dāng)月15日前將次月合同全部下達。按規(guī)定時間、計劃不能簽訂有效合同的，各公司要進行預(yù)期計劃銷售（預(yù)期銷售申請格式附后）。對按計劃未簽訂有效合同的公司，提出的預(yù)期銷售合同，生產(chǎn)銷售部依據(jù)總體車間到位情況，優(yōu)先安排超出計劃指標(biāo)簽訂的區(qū)域的合同，在全部簽訂合同排產(chǎn)后，仍不能滿足公司生產(chǎn)計劃的，再安排銷售公司提出的預(yù)期排產(chǎn)合同。各銷售公司，在規(guī)定的時間，合同不能到位，又提不出預(yù)期銷售合同的，按股份公司資源保證的有關(guān)規(guī)定，進行考核。對用戶進行誠實銷售，不管是業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、銷售副總還是公司有關(guān)售后及技術(shù)服務(wù)人員，對用戶承諾的事情，必須按時保質(zhì)、保量完成。帶日期的特急合同的簽訂，必須與總部溝通后簽訂，股份公司規(guī)定每個車間不超過5筆，各公司要結(jié)合實際，嚴格控制,每個公司特急合同不能超過1筆（同鋼種、同規(guī)格）。內(nèi)勤人員要結(jié)合預(yù)案及有關(guān)資金條款，落實預(yù)付款按規(guī)定比例到位，合同簽訂后，依據(jù)合同管理規(guī)定，合同約定履行了預(yù)付款等手續(xù)后或依據(jù)協(xié)議，具備合同下發(fā)條件的，合同員結(jié)合生產(chǎn)計劃，與區(qū)域副總溝通，副總與經(jīng)理溝通，同意組織生產(chǎn)，方可對合同申請下發(fā)。合同室要結(jié)合實際運作規(guī)模，資金狀況，每月對此部分用戶，依據(jù)上月運作情況，進行量化的評定，提出運作控制規(guī)模的建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策。合同員申請下發(fā)合同后，每天要跟蹤合同所處的位置，合同室負責(zé)人未下發(fā)、或平衡后排產(chǎn)的月份，合同員必須及時掌握，有異議要及時提出，或及時與用戶溝通；合同員每天要瀏覽合同在生產(chǎn)的狀態(tài)，拒收合同、返回合同必須日清日結(jié)。每月1日前，依據(jù)用戶合同交貨要求，合同員對所管公司特急合同，提出書面申請，合同室匯總后，與生產(chǎn)溝通，提出銷售對合同上交的總體順序，以便生產(chǎn)合同組織時參考。合同室每周三對每周組距安排要及時以電子郵件的形式反饋到各銷售公司，用戶。需要補產(chǎn)的在制合同，給用戶書面的告知函，以便用戶掌握信息。一、簽訂原則體現(xiàn)公平、公正、合理、合法的原則；具有可操作性，突出體現(xiàn)簽署協(xié)議意圖的原則。三、操作要求突出體現(xiàn)協(xié)議的導(dǎo)向性（如規(guī)模、品種、組距、效益等）；加工分廠用戶原則上簽訂出廠價，當(dāng)市場發(fā)生較大波動時，未全額預(yù)付貨款的，不允許鎖定價格；原則上協(xié)議量、資金結(jié)構(gòu)、預(yù)付款比例等不能低于上年的實際運作水平；原則上要求現(xiàn)款比例不低于30%,預(yù)付款比例不低于30%；協(xié)議必須要體現(xiàn)貼息、吊裝費等條款；協(xié)議經(jīng)銷單位除GCr15連鑄材及Cr13可先定資源后定價外，其它品種不允許暫定價，或先定資源后定價的操作方式。四、附則本規(guī)定未盡事宜按公司相關(guān)要求執(zhí)行；本協(xié)議約定要求僅指年度合作的銷售框架協(xié)議，保兌倉協(xié)議、具體訂貨運作協(xié)議等按公司相關(guān)要求執(zhí)行；銷售合同管理規(guī)定為規(guī)范銷售合同管理，特制定本管理規(guī)定。簽訂合同之前，合同員需先簽字，對執(zhí)行價格與現(xiàn)行價格文件的差異或了解的成本情況、同行報價格情況，做簡要說明，然后分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可簽訂合同；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差的，對重大合同，可簡要口頭通知，出差后需補簽。對未注標(biāo)準(zhǔn)，只寫鋼種、數(shù)量的合同，不允許訂貨。（1）**文本格式：依據(jù)訂貨函件，按有關(guān)要求輸入電腦，打印正、附頁，檢查無誤，經(jīng)室主任審核后，二日內(nèi)必需郵寄給用戶或公司負責(zé)人，進行簽字蓋章，并做好跟蹤工作，督促用戶簽字蓋章后及時返回。鋼材購銷合同正、附頁的管理，要求每批次訂貨合同必須要有正、附頁，正、附頁日期要求一致；所有現(xiàn)貨合同，只要有發(fā)出量必須按上述管理執(zhí)行。合同室主任依據(jù)授權(quán)，對合同章的發(fā)放實行備案簽字管理，合同員簽字領(lǐng)取合同章后，合同章的安全，必須在合同員控制之中，合同章必須妥善保管，防止丟失。合同章不允許借給別人使用，包括合同室內(nèi)部。不許給任何人在空白紙張上加蓋合同章。在授權(quán)期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)合同章丟失，要馬上上報掛失，否則由此造成的風(fēng)險由合同章持有人負責(zé)。合同檔案管理規(guī)定合同的檔案管理，主要是圍繞合同及相關(guān)協(xié)議，用戶資質(zhì)，以及跟合同履行相關(guān)的價格、合同條款的變更及往來函件的收集、整理及歸檔過程。（1）合同草卡合同科合同員依據(jù)內(nèi)勤人員按會簽方式，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的用戶來函進行訂貨。對一個傳真件，訂二份以上合同的，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字完畢，按合同號復(fù)印傳真件，分合同號對應(yīng)裝訂，原則上當(dāng)日訂貨電腦數(shù)據(jù)，合同正、附頁與草卡一一對應(yīng)。對法律、財務(wù)部門聯(lián)及時提供給相關(guān)部門，交接手續(xù)需留檔保存。原則上合同草卡、用戶簽字并蓋章返回的合同，提供給相財務(wù)、法律部門，交接手續(xù)，半年整理一次，統(tǒng)一擺放在資料室。合同員對函件復(fù)印，按片區(qū)，時間順序黏貼在變更本，在函件上要注明變更對應(yīng)合同號、生產(chǎn)號及變更時間，同時對變更過程生產(chǎn)等部門的變更單，簽字材料附在其上，做為備查材料，按時間段整理完畢，統(tǒng)一編號，一年后交檔案室管理；對同一函件中只做部分變更的，內(nèi)勤人員必須給用戶發(fā)書面說明函，在原件上標(biāo)注清楚。協(xié)議管理 合同室協(xié)助辦公室對合作協(xié)議、保兌倉協(xié)議進行管理。合同室統(tǒng)一對復(fù)印件協(xié)議管理，注意協(xié)議的保密性。合同跟蹤管理規(guī)定合同跟蹤是指從合同的邀請或接受要約，合同的談判，簽訂，生產(chǎn)組織，資金的落實，到外發(fā)及用戶使用情況的反饋等有關(guān)合同信息的溝通、傳遞及有關(guān)商務(wù)談判，服務(wù)活動。合同資源計劃跟蹤對公司年度、季度、月生產(chǎn)計劃，及時以電子郵件或傳真的形式傳給各銷售片區(qū)；內(nèi)勤人員協(xié)助片區(qū)副部長、部長助理每月13日前提出所管片區(qū)的次月銷售計劃及工作重點，要求具體到人及用戶，作為次月片區(qū)人員考核指標(biāo)，內(nèi)勤要結(jié)合此計劃，跟蹤及指導(dǎo)片區(qū)人員開發(fā)用戶，簽訂合同。報價單跟蹤依據(jù)用戶合同咨詢單、申請報價單等需要報價信息，（對首次供貨或**第一次生產(chǎn)的鋼種需要技術(shù)評審，核定成本）按銷售部有關(guān)報價程序進行報價，報價后，每天要跟蹤用戶對報價結(jié)果的評審情況，包括對報價結(jié)果或報價條款中有異議或運作方式、價格等與競爭對手的差異，及時溝通反饋，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。合同員評審后打印合同正本、附頁，交內(nèi)勤人員評審后，內(nèi)勤郵寄給用戶或各片區(qū)負責(zé)人，進行簽字蓋章；要求合同科合同員依據(jù)用戶來函簽字訂貨，打印合同正本、附頁為二個工作日，內(nèi)勤人員在一個工作日內(nèi)用特快郵寄用戶；20日內(nèi)必須加蓋合同章的合同返回，并交相關(guān)合同員進行管理；對區(qū)域內(nèi)有保兌倉業(yè)務(wù)運作的的業(yè)務(wù)員，同時負責(zé)其所管用戶保兌倉相關(guān)業(yè)務(wù)，手續(xù)的具體辦理；集團公司法律顧問處對于合同管理要求為：隔月5日前要求按訂貨日期全部合同正本、附頁上交齊全。合同下達到生產(chǎn)科后，結(jié)合每周的組距安排情況，預(yù)計交貨時間，及時通知給用戶，以便用戶提前安排資金，了解合同履行情況；對用戶對交貨周期有特殊要求的合同，結(jié)合組距安排情況，分析可否按時交貨，如在正常組距安排情況下保證不了交貨期，要及時與合同室負責(zé)人溝通，協(xié)調(diào)可否建議生產(chǎn)對組距調(diào)整，以便解決用戶的特殊要求。根據(jù)生產(chǎn)組距安排，及時與生產(chǎn)科分管業(yè)務(wù)員溝通，了解所管訂單鋼錠冶煉情況，合同在生產(chǎn)的順序、時間，結(jié)合工藝，判斷出上交時間，反饋給片區(qū)業(yè)務(wù)人員及用戶，依據(jù)生產(chǎn)量，提前通知用戶需辦理余款數(shù)額。外發(fā)及裝車清單、領(lǐng)貨憑證等服務(wù)在貨款足額的情況下，依據(jù)用戶指定地點發(fā)貨，并通知用戶；督促發(fā)運室在發(fā)貨后第二天郵件或傳真給用戶發(fā)裝車清單，并將領(lǐng)貨憑證用特快寄給用戶。首次訂貨資質(zhì)審核管理規(guī)定為進一步規(guī)范風(fēng)險評價工作程序，完善風(fēng)險控制工作步驟，健全風(fēng)險管控機制，監(jiān)督經(jīng)營運作，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，特制定本管理規(guī)定。2．必須提供合法有效的企業(yè)法人身份證明（不做硬性要求）。4．提供近3年的財務(wù)報表（不做硬性要求）。資質(zhì)證明每年必須年檢后進行更換，每年7月底前完成。四、風(fēng)險補救方式（1）訂貨后發(fā)現(xiàn)對方不是一般納稅人，造成增值稅票無法開出，當(dāng)月聯(lián)系對方要求變更結(jié)算單位（必須是一般納稅人資格），并在當(dāng)月開出增值稅發(fā)票。 驗資發(fā)貨（應(yīng)收賬款、預(yù)案）監(jiān)控管理規(guī)定為進一步規(guī)范風(fēng)險控制工作程序，完善風(fēng)險控制工作步驟，健全風(fēng)險管控機制，時實監(jiān)控、督察經(jīng)營運作，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，特制定本管理規(guī)定。每周向合同室內(nèi)勤人員及分管銷售相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報應(yīng)收賬款的變化情況。對應(yīng)收賬款催收計劃進行監(jiān)管及考核。二、應(yīng)收賬款（預(yù)案）管理企業(yè)的運作嚴格按照預(yù)案或協(xié)議執(zhí)行，占用資金不允許超過預(yù)案或協(xié)議要求。本著公司債權(quán)有保障的原則，對訂貨品種效益好，資金付款有難度的用戶，可采取有效資產(chǎn)抵押、擔(dān)保等方式，保證債權(quán)的履行。三、發(fā)貨風(fēng)險控制驗資所有發(fā)貨均需驗資審批，由內(nèi)勤人員持驗資發(fā)貨審核單經(jīng)辦公室驗資人員進行驗資，發(fā)運室業(yè)務(wù)員憑驗資審核單進行發(fā)貨。（2）對欠款（無款、預(yù)案或超預(yù)案）用戶，驗資員需在資金管理程序中對資金到位進行審核驗資，對資金未到位有欠款，驗資員將用紅筆簽字，在考慮庫存、車皮等因素后，如確需發(fā)貨，必須經(jīng)內(nèi)勤人員、區(qū)域銷售經(jīng)理或部長助理、合同室主任（部長助理）、銷售總公司副總、銷售總公司總經(jīng)理五級審批擔(dān)保后，發(fā)運室見單后方可發(fā)貨。對有下列之一現(xiàn)象的，按規(guī)定予以處罰：不履行超發(fā)審批手續(xù)擅自發(fā)貨的；未按擔(dān)保時限清回貨款的；督察失控的；違規(guī)收取商業(yè)承兌等票據(jù)的；由于算賬不細形成小額欠款的。風(fēng)險補救方式（1）在預(yù)測當(dāng)中出現(xiàn)超預(yù)案欠款或沒有按運作模式付款，通知駐外銷售人員跟蹤付款。（3）不在預(yù)測當(dāng)中出現(xiàn)欠款的，內(nèi)勤人員在次月清回貨款。一、廠商銀協(xié)議簽訂辦理廠商銀業(yè)務(wù)的客戶需提交合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（正、副本）、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、近期財務(wù)報表及經(jīng)銷商同銀行簽訂的協(xié)議等相關(guān)加蓋公章資質(zhì)證明的復(fù)印件（鮮章）。協(xié)議原件由風(fēng)險監(jiān)管人員存檔，協(xié)議復(fù)印件移交集團公司法律事務(wù)處留存。辦理廠商銀業(yè)務(wù)的流通商必須與公司簽訂長期合作協(xié)議，確定銷售品種及銷售量。業(yè)務(wù)操作備案印鑒辦公室監(jiān)管人員單獨管理，并全程跟蹤和管理廠商銀協(xié)議審批、簽訂、履約事宜。（2）廠商銀購銷合同必須一單一簽，專門設(shè)立合同編號，不得循環(huán)使用。資金確認（1）廠商銀運作協(xié)議項下的來款出票行為廠商銀業(yè)務(wù)銀行，出票人為廠商銀業(yè)務(wù)中的流通商，收款人為BBB特殊鋼股份有限公司。（3）收款確認函（書）由銀行或內(nèi)勤人員提供，提交銀行前須經(jīng)風(fēng)險控制室簽字認可。；（4）內(nèi)勤人員及辦公室要嚴格按照廠商銀協(xié)議簽訂的條款確認資金，辦公室資金錄入注明 “保兌倉”字樣，便于識別與統(tǒng)計。（2）內(nèi)勤人員在發(fā)貨前認真核對發(fā)貨通知簽字字樣及公章印模、協(xié)議約定的到站、收貨人等信息，確保貨物安全。并及時通知銀行發(fā)貨狀況或返還發(fā)貨通知函（書）附件。日常管理（1）監(jiān)管員內(nèi)勤人員要對廠商銀運作單位建立臺帳，對廠商銀來款、發(fā)貨逐筆登記匯總，臺帳內(nèi)容要附銀行來款確認函及所對應(yīng)的發(fā)貨通知函（書）和收到貨物確認函；（2）監(jiān)管員定期核對廠商銀業(yè)務(wù)單位來款及發(fā)貨情況，及時審核、溝通和檢查內(nèi)勤人員是否按協(xié)議要求履行廠商銀業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)。三、風(fēng)險補救方式（1）出現(xiàn)資金混淆使用情況后，通知經(jīng)銷商必須補齊缺口資金。往來賬核對管理規(guī)定隨著股份公司產(chǎn)能的提高，銷售業(yè)務(wù)量的增大，用戶數(shù)量增多，同用戶核對往來帳目將成為日常工作的重要內(nèi)容之一，為規(guī)范運作，加強考核，確保往來帳目準(zhǔn)確無誤，特制定本管理規(guī)定。（2）預(yù)收賬款單位對帳遵循上述原則。（2）區(qū)域銷售人員每月要與分管區(qū)域用戶的內(nèi)勤人員進行業(yè)務(wù)帳的核對，會同辦公室對帳人員按照對帳計劃逐戶與對方財務(wù)部門進行帳目核對。（4）凡正常運作的業(yè)務(wù)單位發(fā)函要求對賬（或因?qū)徲嬓枰_認）時，先由內(nèi)勤人員進行帳目核對，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核后，加蓋財務(wù)印鑒。（6）對賬協(xié)議及相關(guān)資料原件存檔管理，復(fù)印件交財務(wù)資產(chǎn)部。一、承兌匯票審核銀行承兌匯票票面及背書聯(lián)必須完好無損，不能有破損、缺角、撕破和斷裂。銀行承兌匯票上所加蓋的騎縫章及背書章必須清晰；銀行承兌匯票的金額、出票日期、到期日等一切票面要素均不能有涂改，如因銀行原因出具的大額票據(jù)（500萬元以上）出現(xiàn)印鑒模糊現(xiàn)象必須去出票銀行予以面查。銀